1. 企業情報
企業名: 自重堂株式会社 (JICHODO Co.,Ltd.)
概要: 自重堂は、日本のワーキングウェア、医療用白衣、安全靴、カジュアル衣料の製造販売を手掛ける企業です。1924年に設立され、本社は広島県福山市にあります。
事業内容: 衣料品製造販売
市場区分: スタンダード（内国株式）
業種区分: 繊維製品
住所: 〒729-3193 広島県福山市新市町大字戸手16-2
代表者名: 出原 正貴
設立年月日: 1960年7月1日
従業員数: 179人
平均年齢: 41.7歳
平均年収: 4,240千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性や課題: 自重堂は日本のワーキングウェア市場において主要なプレイヤーの一つですが、競争は激しく、市場シェアの維持が課題となっています。海外生産に依存しているため、原材料価格の上昇や輸送コスト増加による影響も懸念されます。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略: 自重堂は、品質とサービスの向上を目指し、顧客満足度の高さを維持しつつ、新市場の開拓に力を入れています。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野: 中期経営計画では、新製品の開発、既存製品の改良、海外市場の拡大、コスト削減などが掲げられています。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力: 自重堂の収益モデルは主に製品の販売に依存しています。市場ニーズの変化に対応するため、新製品の開発や既存製品の改良に取り組んでいます。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性: 自重堂は技術革新により、高機能性と耐久性を持つ製品を開発しています。特に医療用白衣や安全靴の分野で独自性を持っています。
収益を牽引している製品やサービス: 主力製品は医療用白衣、安全靴、ワーキングウェアです。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
- EPS（会社予想）: 520.41円
- BPS（実績）: 13,124.70円
- PER（会社予想）: 18.70倍
- 現在の株価: 9,730円
現在の株価はEPSを基準にすると割安と判断できます。
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
- 50日移動平均線: 9,621円
- 200日移動平均線: 9,577.35円
現在の株価は50日移動平均線を上回っており、上昇トレンドにありますが、200日移動平均線を下回っており、中長期的には安値圏にあります。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上高（過去12か月）: 15.45B円
- 利益率（過去12か月）: 9.63%
- ROE（過去12か月）: 3.93%
- ROA（過去12か月）: 2.82%
過去数年分の傾向としては、売上高は減少傾向にあり、利益率も低下しています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
- 配当利回り（会社予想）: 5.14%
- 1株配当（会社予想）: 500円
- 配当性向: 90.26%
高い配当性向を維持しており、株主還元に積極的です。
自社株買いなどの株主還元策: 自社株買いの情報は提供されていません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
- 直近10日間の株価は上昇トレンドにあり、特に5月21日の出来高が400株と低い中、9,730円で終日安定しています。
株価への影響を与える要因: 業績予想の修正や市場動向、競合他社の動向などが影響を与える可能性があります。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
自重堂は日本のワーキングウェア市場で重要な存在ですが、競争が激しく、市場シェアの維持が課題です。技術革新により高機能性製品を開発しており、中期経営計画では新市場の開拓とコスト削減に取り組んでいます。現在の株価は割安と判断でき、テクニカル分析では上昇トレンドにありますが、中長期的には安値圏にあります。財務面では売上高と利益率が低下傾向にあり、ROEとROAも低めです。株主還元は積極的で、高い配当性向を維持しています。全体的に、株価の評価は割安であり、投資機会としては注目できるかもしれません。
企業情報
| 銘柄コード | 3597 |
| 企業名 | 自重堂 |
| URL | http://www.jichodo.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 繊維製品 |
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