1. 企業情報
- 事業内容: 大運は、阪神港を地盤とする港湾運送事業を主軸とし、輸出入貨物の取り扱い、倉庫保管、陸上輸送などを手掛けています。主要顧客にはパナソニックやSCREENなどがあります。自動車運送事業も展開しています。
- 特徴: 港湾運送事業が売上の大部分を占めており、安定した収益基盤を持っています。
2. 業界のポジションと市場シェア
- ポジション: 阪神港を基盤とする港湾運送業者として、地域に根差した事業を展開しています。
- 競争優位性: 特定の顧客との強固な関係性、港湾における長年の経験とノウハウが強みです。
- 課題: 景気変動や国際情勢の影響を受けやすい業界であり、競争激化やコスト増のリスクがあります。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営戦略: 決算短信からは具体的な経営戦略は読み取れませんでしたが、港湾運送事業を安定的に運営し、自動車運送事業の収益改善が課題と考えられます。
- 中期経営計画: 情報がありません。
- 重点分野: 港湾運送事業の強化、コスト削減、新規顧客開拓などが考えられます。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 港湾運送事業は、国際貿易の活発化や国内経済の動向に左右されます。
- 市場ニーズへの適応力: 顧客ニーズへの対応、効率的なオペレーション、コスト管理が重要となります。
5. 技術革新と主力製品
- 技術革新: 港湾業務の効率化、デジタル化への対応などが重要になりますが、具体的な技術開発に関する情報は開示されていません。
- 主力製品/サービス: 港湾運送サービス、倉庫保管サービス、陸上輸送サービスが収益の柱です。
6. 株価の評価
- PER（会社予想）: 7.05倍（業界平均11.8倍）
- PBR（実績）: 0.57倍（業界平均0.5倍）
- EPS（会社予想）: 57.73円
- BPS（実績）: 714.99円
- 評価: PERは業界平均より低く、割安感があります。PBRも業界平均並みで、割安と判断できます。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は400円台で推移しており、5月19日には一時448円まで上昇しました。
- 52週高値/安値: 年初来高値538円、年初来安値322円。
- 200日移動平均線: 440.58円。
- 50日移動平均線: 405.46円。
- 判断: 株価は50日移動平均線を上回っており、上昇トレンドにある可能性があります。200日移動平均線からは乖離しており、注意が必要です。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2025年3月期は86.72億円と、前期の80.91億円から増収。
- 営業利益: 2025年3月期は2.43億円と、前期の1.94億円から増益。
- 当期純利益: 2025年3月期は2.69億円と、前期の2.91億円から減益。
- ROE（実績）: 7.46%
- 自己資本比率: 63.8%
- 分析: 増収増益ですが、当期純利益は減益となっています。自己資本比率は高く、財務体質は良好です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.19%
- 1株配当（会社予想）: 13.00円
- 配当性向: 情報なし
- 株主還元策: 2024年3月期は年間11.00円、2025年3月期は年間13.00円と増配。2026年3月期も13.00円を予想。
- 自社株買い: 2025年3月期末の自己株式数は1,377,853株と増加しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価モメンタム: 直近の株価は上昇傾向にあり、モメンタムは強いと考えられます。
- 株価への影響要因: 業績、配当、国際情勢、円安などが影響を与える可能性があります。
- 信用取引: 信用倍率は0.00倍と、売り残がありません。
11. 総評
大運は、阪神港を地盤とする港湾運送会社であり、安定した収益基盤を持っています。増収増益基調であり、配当利回りも3%を超えており、株主還元にも積極的です。株価は割安感があり、テクニカル的にも上昇トレンドにある可能性があります。ただし、当期純利益が減益である点、国際情勢や景気変動の影響を受けやすい点には注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 9363 |
| 企業名 | 大運 |
| URL | http://www.daiunex.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 運輸・物流 – 倉庫・運輸関連業 |
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