東レ株式会社(3402) 企業分析
分析日: 2024年12月16日
1. 現在の株価の評価
- 株価: 989.1円
- PER（会社予想）: 18.01倍
- PBR（実績）: 0.92倍
- EPS（会社予想）: 54.93円
- BPS（実績）: 1,077.77円
EPSに基づく株価評価：54.93円 × 18.01倍 ≒ 989円 (ほぼ現在の株価と一致)
BPSに基づく株価評価：1,077.77円 × 0.92倍 ≒ 991円 (ほぼ現在の株価と一致)
PERは業界平均(21.7倍)を下回っており、割安感がある可能性を示唆している。PBRは1倍を下回っており、純資産価値に対して株価が低いことを示している。ただし、これらの指標だけで株価の高低を判断することはできない。
2. テクニカル分析
- 直近株価: 989.1円
- 年初来高値: 1,006円
- 年初来安値: 633円
- 50日移動平均: 894.02円
- 200日移動平均: 786.15円
現在の株価は年初来高値をやや下回り、50日移動平均を上回っている。200日移動平均も上回っており、短期的な上昇トレンドにある可能性を示唆している。しかし、年初来高値からの下落も考慮する必要がある。
3. 財務諸表分析
損益計算書からは、直近の売上高は増加しているものの、純利益は前年同期比で減少していることがわかる。営業利益率は6.31%と比較的高い水準を維持している。 四半期決算短信によると、売上高、営業利益、純利益は前年同期比で大幅に増加している。これは、事業好調によるものと考えられるが、詳細な分析にはセグメント別の情報が必要となる。 また、長期的な財務状況を判断するためには、より長期的なデータの分析が必要である。
4. 業界のポジションと市場シェア
東レは合繊最大手であり、炭素繊維においては世界トップシェアを誇る。繊維事業が主力であり、炭素繊維複合材、電子材料、水処理膜なども重要な事業分野となっている。市場シェアに関する具体的な数値は情報不足のため、判断できない。
5. 経営戦略と重点分野
中期経営課題「プロジェクト AP-G 2025」を推進中であることが決算短信からわかる。具体的な内容については情報不足のため、判断できない。
6. 事業モデルの持続可能性
多角的な事業展開を行っており、それぞれの事業分野における技術力と市場シェアを背景に、事業モデルの持続可能性は高いと考えられる。しかし、各事業分野の市場環境の変化や競合他社の動向、技術革新への対応など、リスク要因も存在する。
7. 技術革新と主力製品
東レは、繊維、炭素繊維複合材料、電子材料、水処理膜など、幅広い分野で技術革新を推進している。主力製品は繊維製品であるが、炭素繊維複合材料や高機能フィルムなども重要な製品群である。具体的な製品開発状況については情報不足のため、判断できない。
8. 株主還元と配当方針
予想年間配当は18円、配当利回りは1.82%である。配当性向は59.48%とやや高めである。自己株式取得計画も発表されている。
9. 株価モメンタムと投資家関心
信用買残は減少傾向にあるものの、信用倍率は1.30倍と依然として高い水準にある。機関投資家の保有比率も高いことから、投資家関心は高いと考えられる。
10. 総評
東レは多角的な事業展開と高い技術力を有する企業である。財務状況は安定しており、配当利回りも魅力的である。ただし、世界経済の不確実性や各事業分野の競争激化といったリスク要因も存在する。 より詳細な分析には、セグメント別業績の詳細、中期経営計画の内容、競合状況に関する情報が必要となる。
企業情報
| 銘柄コード | 3402 |
| 企業名 | 東レ |
| URL | http://www.toray.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 繊維製品 |
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