主要指数の動き
- 日経平均株価：終値 36,985.9円（前日比 -313.1円、-0.84%）
- 5月中旬から下落基調が続き、今週に入り一段と軟調な展開。
- TOPIX：終値 2,717.1ポイント（前日比 -15.8ポイント、-0.58%）
- TOPIXも日経平均同様に下落傾向。
本日の市場の特徴
- 主要指数はともに続落。特に日経平均は37,000円を割り込む場面もあり、投資家心理の悪化が見られました。
- ドル円は142.97円まで円高進行（前日比-1.1円）。為替の円高も日本株の重しとなりました。
- 値上がり・値下がりともにボラティリティの高い小型株が目立ち、個別物色が強い一日でした。
値動き・テクニカル
- 値上がり率上位
- BSNメディアHD（9408）：+21.05%（ストップ高）
- テリロジーHD（5133）：+20.63%
- ジーエヌアイグループ（2160）：+20.23%（ストップ高）
- ぷらっとホーム（6836）：+18.94%（ストップ高）
- ピープル（7865）：+18.94%（ストップ高）
- 値下がり率上位
- フィスコ（3807）：-29.91%
- メタプラネット（3350）：-24.65%（ストップ安）
流動性・出来高
- 出来高急増銘柄
- ピープル（7865）：前日比916倍
- ぷらっとホーム（6836）：前日比104倍
- メタプラネット（3350）：前日比36倍、出来高1.5億株超
テクニカルシグナル
- ゴールデンクロス発生
- コムシスHD（1721）、日特建設（1929）、ヒューマンHD（2415）など
- デッドクロス発生
- ゲオHD（2681）、ファイバーゲート（9450）など
需給動向
- 信用買残増加
- 楽天グループ（4755）、ソフトバンク（9434）、東京電力HD（9501）など
- 信用売残増加
- クスリのアオキHD（3549）、アスクル（2678）、すかいらーくHD（3197）など
- 短期的な急騰・急落銘柄は値動きが激しいため、リスク管理が重要です。
- 出来高急増やストップ高・安銘柄は、短期的な需給や材料の有無に注意しましょう。
- テクニカルシグナル（ゴールデンクロス・デッドクロス）は、売買タイミングの目安として活用できますが、他の指標と組み合わせて判断してください。
トレンドの強さ・安定性
- 75日移動平均線プラス乖離率上位
- コンヴァノ（6574）+127.75%、ピアラ（7044）+100.79%、児玉化学工業（4222）+79.07%
- 年初来高値更新
- ライト工業（1926）、住友電設（1949）、日東富士製粉（2003）など堅調な建設・食品関連が目立つ
- 年初来安値更新
- 森永製菓（2201）、伊藤園優先株（25935）、ペプチドリーム（4587）などディフェンシブ銘柄にも下落圧力
市場規模・流動性
- 売買代金上位
- 三菱重工業（7011）、川崎重工業（7012）、フジクラ（5803）、メタプラネット（3350）など
- 大型株・重工業セクターに資金流入が続く
成長性・需給バランス
- 信用倍率が極端に高い銘柄
- 倉元製作所（5216）、アルメディオ（7859）、AIストーム（3719）などは需給の偏りが大きく、急変動リスクに注意
- 長期的な上昇トレンド銘柄は、移動平均線との乖離率や年初来高値更新を確認しましょう。
- 売買代金上位の大型株は安定性が高く、流動性も十分です。
- 信用倍率が極端に高い銘柄は、需給バランスの急変に注意が必要です。
本日の全体像
- 日経平均・TOPIXともに続落し、円高進行も相まって投資家心理はやや弱気。
- 小型株を中心に値動きの激しい銘柄が多く、短期資金の流入・流出が目立つ一日でした。
- 大型株では重工業や通信、電力などディフェンシブセクターへの資金シフトも散見されます。
投資家が注目すべきポイント
- 短期的には、出来高増加・値動き急な銘柄のボラティリティに注意し、リスク管理を徹底しましょう。
- 長期的には、移動平均線との乖離率や年初来高値・安値、売買代金の多い安定銘柄に注目し、需給バランスや流動性も確認しましょう。
- 為替動向（円高進行）も日本株全体の重しとなるため、外部環境にも目を配ることが大切です。
本日注目された企業（例）
- 三菱重工業（7011）、川崎重工業（7012）、フジクラ（5803）：売買代金・出来高ともに上位、安定した大型株。
- ピープル（7865）、ぷらっとホーム（6836）、メタプラネット（3350）：短期的な値動き・出来高増加が顕著な銘柄。
> ※本レポートはマーケットデータの整理およびトレンド分析を目的としています。投資判断はご自身のリスク許容度や目的に応じて慎重に行ってください。
企業情報
- コムシスホールディングス (1721)
- ライト工業 (1926)
- 日特建設 (1929)
- 住友電設 (1949)
- 日東富士製粉 (2003)
- ジーエヌアイグループ (2160)
- 森永製菓 (2201)
- ヒューマンホールディングス (2415)
- 伊藤園第1種優先株式 (25935)
- アスクル (2678)
- ゲオHD (2681)
- すかいらーくホールディングス (3197)
- メタプラネット (3350)
- クスリのアオキホールディングス (3549)
- AIストーム (3719)
- フィスコ (3807)
- 児玉化学工業 (4222)
- ペプチドリーム (4587)
- 楽天グループ (4755)
- テリロジーホールディングス (5133)
- 倉元製作所 (5216)
- フジクラ (5803)
- コンヴァノ (6574)
- ぷらっとホーム (6836)
- 三菱重工業 (7011)
- 川崎重工業 (7012)
- ピアラ (7044)
- アルメディオ (7859)
- ピープル (7865)
- BSNメディアホールディングス (9408)
- ソフトバンク (9434)
- ファイバーゲート (9450)
- 東京電力ホールディングス (9501)
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (2.0.0)」によって自動生成されました。
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