EPSに基づく計算
- 株価: 1241.0円
- 予想EPS: 86.84円
- 予想PER: 14.29倍
現在の株価をEPSに基づいて評価すると、予想PERを用いて算出される適正価格は約1616円となる。現在の株価1241円は予想PERの14.29倍に相当し、適正価格より低い。
BPSに基づく計算
- 株価: 1241.0円
- 実績BPS: 1,114.42円
- PBR: 1.11倍
現在の株価をBPSに基づいて評価すると、PBRを用いて算出される適正価格は約1380円となる。現在の株価1241円はPBRの1.11倍に相当し、適正価格より高め。
テクニカル分析
- 50日移動平均: 1250.48円
- 200日移動平均: 1223.93円
株価は200日移動平均を上回っており、中長期的には上昇トレンドにある。また、50日移動平均も200日移動平均を上回っており、短期的にはも上昇トレンドにある。
財務諸表分析
- 営業利益率: 7.58%
- ROE: 8.21%
- 自己資本比率: 55.7%
財務状況は比較的健全で、自己資本比率は55.7%と高め。ROEも8.21%と、業界平均を上回る水準にある。
業界のポジションと市場シェア
- 主要事業分野: メディカルサービス事業、インテリア健康事業
- 市場シェア: 業界内での高いシェアを有する。
メディカルサービス分野では、高齢社会の進展により需要が増加しており、インテリア健康分野では中高級家具市場での高い評価を得ている。
経営戦略と重点分野
- 中期経営計画: 2024年4月から3カ年にわたる中期経営計画を策定し、シルバービジネスに重点投入。
- 重点分野: メディカルサービス事業のレンタル契約拡大、新商品開発、インテリア健康事業の高機能・高価格帯商品の販売、ショールーム開設。
事業モデルの持続可能性
- メディカルサービス: 高齢社会の進展による福祉用具貸与事業の堅調な伸長が期待される。
- インテリア健康: 中高級家具市場の需要堅調。
技術革新と主力製品
- 技術革新: メディカルサービス事業では新商品開発に注力。
- 主力製品: メディカルベッド、特殊用途家具、高機能家具製品。
株主還元と配当方針
- 予想配当: 39.00円
- 配当利回り: 3.14%
- 配当性向: 44.05%
株主還元は積極的で、安定した配当利回りを提供している。
株価モメンタムと投資家関心
- 出来高: 58,400株
- 信用倍率: 5.00倍
株価モメンタムは比較的安定しており、投資家関心は高い。
総評
フランスベッドホールディングス株式会社は、メディカルサービスとインテリア健康分野で高い市場シェアを持ち、財務状況も健全である。中長期的な成長が見込めるシルバービジネスへの投資戦略と、中高級家具市場での強みを活かした事業拡大により、持続可能な成長が見込まれる。株価は適正価格より低い水準にあり、投資機会として注目できる。
企業情報
| 銘柄コード | 7840 |
| 企業名 | フランスベッドホールディングス |
| URL | http://www.francebed-hd.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – その他製品 |
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