1. 企業情報
酉島製作所は、ポンプの製造・販売を主力とする企業です。国内ポンプ大手3社の一角を占め、特にエネルギー分野向けの高効率ポンプで高い競争力を持っています。海外展開も積極的に行っており、中東の海水淡水化設備向けポンプでも実績があります。
2. 業界のポジションと市場シェア
酉島製作所は、国内ポンプ市場において大手の一角を占めています。高効率ポンプや海水淡水化設備向けポンプなど、特定の分野で強みを持つことが特徴です。
競争優位性:
- エネルギー分野向け高効率ポンプにおける高い技術力と実績
- 中東地域における海水淡水化設備向けポンプの豊富な実績
- グローバルな事業展開
課題:
- 景気変動やインフラ投資の動向に業績が左右される可能性
- 原材料価格の高騰や為替変動リスク
- 競合他社との価格競争
3. 経営戦略と重点分野
経営ビジョン:
- 詳細なビジョンは公開情報から確認できませんでした。
中期経営計画:
- 詳細な計画は公開情報から確認できませんでした。
重点分野:
- エネルギー関連分野（高効率ポンプ）
- 海水淡水化設備向けポンプ
- 海外市場の開拓
4. 事業モデルの持続可能性
酉島製作所の事業は、インフラ投資や設備投資に依存するため、景気変動の影響を受けやすい側面があります。しかし、省エネルギー化や環境規制の強化といった流れの中で、高効率ポンプの需要は底堅く、海水淡水化設備向けポンプの需要も増加傾向にあるため、一定の持続可能性は期待できます。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向:
- 高効率ポンプの開発に注力し、省エネルギー化に貢献しています。
主力製品:
- 各種ポンプ（エンドサクション、ダブルサクション、多段、大型、特殊ポンプ）
- 海水淡水化設備向けポンプ
- 機械シール
6. 株価の評価
- 株価: 1,989.0円（2025年5月23日終値）
- EPS（会社予想）: 161.45円
- PER（会社予想）: 12.32倍（業界平均：16.6倍）
- BPS（実績）: 2,100.97円
- PBR（実績）: 0.95倍（業界平均：1.4倍）
評価:
PER、PBRともに業界平均を下回っており、割安感があります。
7. テクニカル分析
- 年初来高値: 2,495円
- 年初来安値: 1,650円
- 50日移動平均: 1,999.54円
- 200日移動平均: 2,389.16円
直近の株価は50日移動平均線を下回っており、下落トレンドにある可能性があります。年初来高値からは大きく下落しており、割安感も意識される水準です。
8. 財務諸表分析
売上高:
- 2024年3月期: 86,501百万円（前年比+6.7%）
- 増収傾向にあります。
営業利益:
- 2024年3月期: 5,449百万円（前年比-20.1%）
- コスト増加により減益となっています。
経常利益:
- 2024年3月期: 4,540百万円（前年比-27.9%）
- 為替差損などにより減益となっています。
当期純利益:
- 2024年3月期: 4,068百万円（前年比-34.6%）
- 保有有価証券の売却により減益となっています。
ROE（実績）: 7.52%
ROA（過去12か月）: 3.14%
財務状況:
- 自己資本比率: 48.4%と、財務体質は良好です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.12%
- 1株配当（会社予想）: 62.00円
- 配当性向: 39.3%
- 自社株買い: 実施されていません。
安定した配当を実施しており、配当性向も適正な水準です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価変動: 下落傾向
- 出来高: 79,600株（2025年5月23日）
- 信用取引: 買残増加、売残増加。
直近の株価は下落傾向にあり、モメンタムは弱いです。信用取引の状況から、投資家の関心は高まっている可能性があります。
11. 総評
酉島製作所は、国内ポンプ市場で高い競争力を持つ企業です。特に高効率ポンプや海水淡水化設備向けポンプの分野で強みを発揮しています。
ポジティブな点:
- 高効率ポンプなど、環境関連分野での需要が見込める
- 安定した配当
- 財務体質は良好
ネガティブな点:
- コスト増加による利益の減少
- 景気変動の影響を受けやすい
- 直近の株価は下落傾向
総合的な見解:
業績は足元では減益となっていますが、中長期的な視点で見ると、環境関連分野での需要拡大や海外展開の強化など、成長の余地はあります。株価は割安感があり、配当利回りも魅力的です。ただし、今後の業績動向や、地政学リスク、為替変動などの外部環境の変化には注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 6363 |
| 企業名 | 酉島製作所 |
| URL | http://www.torishima.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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