1. 企業情報
企業名: 日創プロニティ株式会社
概要: 日創プロニティは、金属製品の製造を主力とする日本の企業です。金属加工、ゴム加工、建設、タイルなどの事業を展開しています。特に金属加工において、一貫オーダー加工に強みを持ち、建設、エネルギー、機械、住宅、公共インフラなどの産業に製品を提供しています。
事業内容:
- 金属加工: 46%
- ゴム加工: 6%
- 建設: 19%
- タイル: 30%
設立年月日: 1997年9月
代表者名: 石田 徹
従業員数: 594人
平均年齢: 42.6歳
平均年収: 4,730千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性:
- 金属加工における一貫オーダー加工の強み
- 多分野にわたる製品提供
課題:
- 業界全体の不透明な市場動向への対応
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョンと戦略:
- 成長機会を見据えた大型案件に取り組む
- M&Aによる事業拡大
- グループ間の連携強化
中期経営計画の具体的な施策:
- 金属加工事業: 大型案件に取り組む
- 化成品事業: M&Aによる事業拡大
- 建設事業: グループ間の連携強化
- タイル事業: 新商品とPR活動の推進
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル:
- 金属製品、ゴム製品、建設サービス、タイル製品の販売
市場ニーズの変化への適応力:
- 市場ニーズの変化に対応するため、多分野にわたる製品を提供
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向:
- 技術革新については詳細な情報が提供されていない
収益を牽引している製品やサービス:
- 金属加工製品、特に金属サンドイッチパネル
6. 株価の評価
EPS（会社予想）: 140.39円
BPS（実績）: 1,944.32円
PER（会社予想）: 6.51倍
PBR（実績）: 0.47倍
株価との比較:
- 株価 914円に対して、PER 6.51倍、PBR 0.47倍と比較して割安な水準にある
7. テクニカル分析
株価推移:
- 直近10日間の株価は、900円から915円の間で推移
- 50日移動平均線 878.16円、200日移動平均線 922.62円
現在の株価:
- 50日移動平均線と200日移動平均線の両方を上回っており、中長期的には上昇トレンドにある
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフローなどの指標:
- 売上高: 前年同期比44.8%増の12,189百万円
- 営業利益: 前年同期比6.0%増の862百万円
- 経常利益: 前年同期比3.8%増の880百万円
- 自己資本比率: 48.7%
- 営業活動によるキャッシュ・フロー: 528百万円
- 投資活動によるキャッシュ・フロー: △1,409百万円
- 財務活動によるキャッシュ・フロー: 1,632百万円
過去数年分の傾向:
- 売上高、利益ともに増加傾向
9. 株主還元と配当方針
配当利回り（会社予想）: 4.38%
1株配当（会社予想）: 40.00円
配当性向: 18.14%
自社株買い: 6.03%の自己株を保有
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向:
- 直近10日間で900円から915円の間で推移
株価への影響を与える要因:
- 業界の不透明な市場動向、高金利、中東情勢、中国の不動産市場の停滞など
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ:
- 日創プロニティは金属加工を中心とした事業を展開する企業で、業界内での一貫オーダー加工の強みを活かした成長戦略を掲げている。財務面では安定した収益と健全なキャッシュフローを維持しており、株価もPERとPBRの面で割安な水準にある。しかし、市場の不透明な動向に注意が必要である。
全体的な見解:
- 成長性と安定性を兼ね備えた企業ではあるが、外部環境の不透明さに注意しながら、中長期的な投資機会を検討する必要がある。
企業情報
| 銘柄コード | 3440 |
| 企業名 | 日創プロニティ |
| URL | http://www.kakou-nisso.co.jp |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 建設・資材 – 金属製品 |
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