主要指数の動き
- 日経平均株価：前営業日比で下落傾向が続き、直近終値は37,160.5円（5/23）。1週間で約1,000円下落し、38,000円台から37,000円台前半へと調整局面が継続。
- TOPIX：直近終値は2,735.5ポイント（5/23）。こちらも同様に下落傾向で、2,700ポイント台前半で推移。
- 為替（ドル円）：本日終値は142.92円。前日比+0.36円とやや円安方向。1週間で145円台から142円台まで円高が進行。
本日の市場の特徴
- 大型株・主力株も調整：日経平均・TOPIXともに調整色が強く、全体的に利益確定売りが優勢。
- 個別銘柄の値動きが活発：値上がり・値下がり率上位銘柄やストップ高・ストップ安銘柄が多く、個別材料株への資金流入が目立つ。
- 出来高・売買代金の多い銘柄が分散：大型株だけでなく、小型株や材料株にも出来高が集中。
価格変動・テクニカル
- 値上がり率上位
- エスクリ（2196）：+25.38%（ストップ高）
- フィスコ（3807）：+21.66%
- メタプラネット（3350）：+18.38%（ストップ高、出来高6,200万株超）
- オキサイド（6521）：+18.40%（ストップ高）
- グローバルウェイ（3936）：+18.12%
- 値下がり率上位
- ボルテージ（3639）：-22.53%（ストップ安）
- ispace（9348）：-10.16%（出来高急増）
- 25日移動平均からの高乖離率
- コンヴァノ（6574）：+103.81%（急騰中）
- 児玉化学工業（4222）：+70.44%
- メタプラネット（3350）：+60.54%（短期的な過熱感に注意）
- ゴールデンクロス発生
- カウリス（153A）
- 情報戦略テクノロジー（155A）
- シンクレイヤ（1724） など
流動性・需給
- 出来高増加率上位
- アストマックス（7162）：158倍
- カーメイト（7297）：68倍
- アイ・アールジャパンHD（6035）：28倍（値下がり率上位にもランクイン、需給の急変に注意）
- 売買代金上位
- 川崎重工業（7012）：2,200億円超
- 三菱重工業（7011）、フジクラ（5803） など大型株に資金集中
- 信用買残増加
- 楽天グループ（4755）、ソフトバンク（9434）、東京電力HD（9501）などに買い残増加
- 信用倍率が高い銘柄は短期的な需給悪化リスクも
トレンドの強さ・年初来高値
- 年初来高値更新
- 大成建設（1801）
- 鹿島（1812）
- ライト工業（1926） など建設関連が好調
- アズパートナーズ（160A） なども注目
- 75日移動平均からの高乖離率
- コンヴァノ（6574）：+127.75%
- ピアラ（7044）：+100.79%
- メタプラネット（3350）：+72.14%
- ispace（9348）：+63.56%
安定性・市場規模
- 売買代金上位
- 川崎重工業（7012）、三菱重工業（7011）、フジクラ（5803） など大型株は引き続き市場の中心
- 東京エレクトロン（8035）、アドバンテスト（6857）など半導体関連も資金流入
成長性・需給バランス
- 信用倍率が極端に高い銘柄
- 倉元製作所（5216）、アルメディオ（7859）などは需給が偏っており、急変動リスクが高い
- 信用買残・売残の動き
- 楽天グループ（4755）、ソフトバンク（9434）などは信用買い残が増加傾向
流動性・注目度
- 出来高・出来高増加率
- ジャパンディスプレイ（6740）、メタプラネット（3350）など小型株でも流動性が高い
全体像
- 全体的に調整色が強い：主要指数は下落基調で、短期的な利益確定売りや為替の円高進行が重しに。
- 個別株物色が活発：材料株やテーマ株に短期資金が流入し、値動きが大きい銘柄が目立つ。
- 需給の偏りに注意：信用買い残・売り残が急増している銘柄は、短期的な需給悪化や急変動リスクが高まっている。
投資家が注目すべきポイント
- 短期的な値動きに敏感な銘柄：出来高・値上がり率・乖離率が大きい銘柄は短期トレード向き。ただし、過熱感や急反落リスクに注意。
- 長期トレンドが強い銘柄：年初来高値を更新している建設株や、売買代金上位の大型株は引き続き注目度が高い。
- 需給バランスの変化：信用倍率や買残・売残の大幅な変化が見られる銘柄は、今後の値動きに影響を与える可能性があるため、需給動向をチェック。
まとめ
- 短期目線：メタプラネット（3350）、オキサイド（6521）、エスクリ（2196）など急騰銘柄は短期資金の流入が顕著。過熱感には注意。
- 長期目線：大成建設（1801）、鹿島（1812）など建設株や、川崎重工業（7012）、東京エレクトロン（8035）など大型株は安定した資金流入が続く。
- 全体相場は調整局面：個別銘柄ごとに値動きが大きくなっているため、投資判断時は値動きの背景や需給動向をよく確認することが重要。
> ※本レポートは市場データの整理・分析を目的としています。個別銘柄の売買判断はご自身の責任で行ってください。
企業情報
- カウリス (153A)
- 情報戦略テクノロジー (155A)
- アズパートナーズ (160A)
- シンクレイヤ (1724)
- 大成建設 (1801)
- 鹿島 (1812)
- ライト工業 (1926)
- エスクリ (2196)
- メタプラネット (3350)
- ボルテージ (3639)
- フィスコ (3807)
- グローバルウェイ (3936)
- 児玉化学工業 (4222)
- 楽天グループ (4755)
- 倉元製作所 (5216)
- フジクラ (5803)
- アイ・アールジャパンホールディングス (6035)
- オキサイド (6521)
- コンヴァノ (6574)
- ジャパンディスプレイ (6740)
- アドバンテスト (6857)
- 三菱重工業 (7011)
- 川崎重工業 (7012)
- ピアラ (7044)
- アストマックス (7162)
- カーメイト (7297)
- アルメディオ (7859)
- 東京エレクトロン (8035)
- ispace (9348)
- ソフトバンク (9434)
- 東京電力ホールディングス (9501)
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (2.0.0)」によって自動生成されました。
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