1. 企業情報
INEST, Inc.は、法人および個人向けのマーケティング・ソリューション支援事業を展開しています。具体的には、商品企画・開発、販売支援、業務プロセス支援などのマーケティングソリューションの提供、およびサブスクリプション型の商品やデジタルマーケティングサービスの提供を行っています。旧INESTが持株会社となり、グループでスマートフォン直販、営業支援、ライフラインサービスなども手掛けています。
2. 業界のポジションと市場シェア
INESTの属する業界は、多角的な事業展開を行っているため、特定の市場シェアを明確に把握することは難しいです。しかし、個人・法人向けの携帯電話販売、営業支援、ライフラインサービスなど、幅広い分野で事業を展開しており、競争が激しい市場に位置しています。
競争優位性: 多角的な事業展開によるリスク分散、法人向けソリューションにおける顧客ニーズへの対応力。
課題: 競争激化、市場ニーズの変化への迅速な対応、新規事業の成長性。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョン: 決算短信からは具体的なビジョンは読み取れませんでしたが、労働人口の減少、サステナビリティへの関心、DX対応といった構造的な課題に対応するソリューションを提供し、企業経営を支援することを目指していると考えられます。
中期経営計画: 2025年3月期の決算短信によると、単一セグメントである「ソリューション事業」の売上収益増加を目指しています。
重点分野:
- 法人向けソリューションの強化
- ライフラインサービスの拡充
- DX関連サービスの提供
4. 事業モデルの持続可能性
INESTの事業モデルは、多様なサービスを提供することで、市場ニーズの変化に対応しやすい構造を持っています。しかし、競争が激しい市場であるため、継続的なサービス改善や新規顧客獲得が重要となります。
収益モデル: 顧客からのサービス利用料、販売手数料など。
市場ニーズへの適応力: 多角的な事業展開により、様々な顧客ニーズに対応できる可能性があります。
5. 技術革新と主力製品
技術革新に関する具体的な情報は開示されていません。主力製品やサービスは、法人向けソリューション、個人向け携帯電話販売、ライフラインサービスなど多岐にわたります。
6. 株価の評価
- 株価: 45.0円 (2025年5月27日終値)
- EPS (会社予想): 0.41円
- PER (会社予想): 109.76倍
- BPS (実績): 45.00円
- PBR (実績): 1.00倍
PERが100倍を超えており、割高な水準にあると考えられます。PBRは1倍であり、割安・割高の判断は難しいです。
業界平均との比較:
- 業界平均PER: 10.1倍
- 業界平均PBR: 0.7倍
業界平均と比較すると、PERは非常に高く、割高感があります。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は上昇傾向にあり、2025年5月21日には48円まで上昇しています。52週高値は94円、52週安値は40円であり、現在の株価は安値圏から上昇しつつある段階と見られます。
* 50-Day Moving Average: 47.14
* 200-Day Moving Average: 51.03
移動平均線は、株価の上昇をサポートする可能性があります。
8. 財務諸表分析
売上高: 2025年3月期は18,960百万円と、前年同期比80.3%増と大幅な増収を達成しています。
営業利益: 2025年3月期は208百万円と、前年同期比12.3%減と減益となっています。
当期利益: 2025年3月期は42百万円と、黒字を確保しています。
ROE (過去12か月): 0.47%
ROA (過去12か月): 0.97%
自己資本比率 (実績): 36.0%
増収を達成しているものの、利益率は低く、ROE、ROAも低い水準です。自己資本比率は36%と、財務基盤は安定しています。
9. 株主還元と配当方針
- 2024年3月期、2025年3月期ともに無配
現時点では配当は実施されていません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価モメンタム: 直近10日間の株価は上昇傾向にあり、モメンタムは強いと考えられます。
株価への影響要因:
- 2025年3月期の好調な売上高
- 今後の業績予想（売上収益、営業利益、当期利益の増加予想）
- 市場の成長性
- 競合他社の動向
11. 総評
INESTは、多角的な事業展開により、様々な市場ニーズに対応できる可能性を秘めています。2025年3月期は増収を達成しましたが、利益率は低く、PERは割高な水準です。株価は直近で上昇傾向にあり、今後の業績拡大への期待も高まっています。
現時点では、PERが高く、配当も実施されていないため、積極的な投資判断は慎重に行うべきです。今後の業績推移、特に利益率の改善、新規事業の成長性などを注視する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 7111 |
| 企業名 | INEST |
| URL | https://inest-inc.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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