1. 企業情報
ウイルプラスホールディングスは、ジープ、MINI、ボルボなどの輸入車ディーラー事業を主軸とする企業です。新車・中古車の販売に加え、整備事業や保険代理店業務も展開しています。M&Aを積極的に行い、事業規模を拡大しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
輸入車販売業界に属しており、特定のブランドに強みを持つ正規ディーラーとして事業を展開しています。M&Aによる事業拡大を図っており、販売チャネルの多様化を進めています。業界内での競争は激しく、ブランド力、顧客サービス、販売網の拡充が重要となります。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣は、マルチブランド戦略とM&A戦略を推進し、事業規模の拡大を目指しています。具体的には、取扱ブランドの増加、販売拠点の拡充、中古車輸出関連事業の強化などを重点的に行っています。
* 中期経営計画: 決算短信からは具体的な中期経営計画の詳細は読み取れませんが、M&Aによる事業拡大、取扱ブランドの増加、販売網の拡充が主な戦略と思われます。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルは、新車販売、中古車販売、整備事業、保険代理店業務など、多角化されています。新車販売は景気変動の影響を受けやすいですが、整備事業や中古車販売は安定的な収益源となる可能性があります。M&Aによる事業拡大は、更なる成長の機会を創出する一方、買収後の統合や経営効率化が課題となります。市場ニーズの変化への対応としては、EVシフトへの対応などが求められます。
5. 技術革新と主力製品
技術革新に関する具体的な情報は、今回のデータからは読み取れません。主力製品は、ジープ、MINI、ボルボなどの輸入車であり、これらのブランドの新車・中古車販売が収益を牽引しています。
6. 株価の評価
- PER（会社予想）: 6.39倍（業界平均21.1）
- PBR（実績）: 0.87倍（業界平均1.3）
- EPS（会社予想）: 157.81円
- BPS（実績）: 1,154.53円
PERは業界平均と比較して低く、割安感があります。PBRも1倍を下回っており、割安と判断できます。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は、1005円～1044円の範囲で推移しており、5月20日には1055円の高値を付けています。年初来高値は1062円であり、現在の株価1008円は、高値圏に近い水準です。50日移動平均線は992.64円、200日移動平均線は1036.41円です。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で477.4億円、前期比7.7%増と堅調に推移しています。
- 営業利益: 過去12ヶ月で14.9億円、前期比減少。
- 当期純利益: 過去12ヶ月で11.2億円、前期比減少。
- ROE（実績）: 11.50%
- ROA（過去12か月）: 3.70%
- 自己資本比率（実績）: 30.5%
売上高は増加傾向にありますが、利益率は低下傾向にあります。ROEは11.50%と、一定の収益性を示しています。自己資本比率は30.5%と、財務基盤は安定しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 4.47%
- 1株配当（会社予想）: 45.06円
- 配当性向: 30.66%
高い配当利回りは魅力的です。配当性向も30%台と、無理のない範囲で配当を行っています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は、1000円近辺で推移しており、方向感は定まっていません。信用買残は多く、信用倍率は126.50倍と高い水準です。
* 株価への影響要因:
* 輸入車販売市場の動向
* M&Aによる事業拡大の進捗
* 金利動向
* 世界的な自動車産業の動向
11. 総評
ウイルプラスホールディングスは、輸入車ディーラー事業を主軸とし、M&Aによる事業拡大を積極的に行っています。現在の株価は割安感があり、高い配当利回りも魅力的です。しかし、利益率の低下や、信用買い残の多さなど、注意すべき点もあります。今後の業績拡大には、M&Aの成功、販売網の拡充、コスト管理などが重要となります。投資判断にあたっては、これらの点を総合的に考慮する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 3538 |
| 企業名 | ウイルプラスホールディングス |
| URL | http://www.willplus.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
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