現在の株価の評価
- 株価: 370円
- EPSに基づく評価: EPSが予想されていませんが、過去の実績Basic EPSは-576.48円でした。現在の株価をEPSで割ると、PERは6.43倍となります。
- BPSに基づく評価: BPSは-195.26円です。現在の株価をBPSで割ると、PBRは1.89倍となります。
- 業界平均PER: 25.7倍
- 業界平均PBR: 2.5倍
テクニカル分析
- 高値/安値: 現在の株価は52週高値3,180円、52週安値1,445円の間で推移しています。
- 移動平均線: 50日移動平均線は439.26円、200日移動平均線は825.59円です。
- 出来高: 67,700株の出来高があり、平均3ヶ月出来高264.16k株を上回っています。
財務諸表分析
- 最新四半期の財務指標:
- 売上高: 65,929千円 (前年同期比88.9%減)
- 営業損失: 237,556千円
- 経常損失: 258,434千円
- 純損失: 258,954千円
- 自己資本比率: -365.3%
- 過去12か月:
- 売上高: 20.85B円
- 利益率: -145.23%
- 営業損失: 1,840.22B円
- 純損失: 3,028.78B円
- 負債総額: 1.47B円
- 流動比率: 0.22
業界のポジションと市場シェア
- 事業セグメント: MX事業とEX事業の二つに分かれており、それぞれが異なる市場ポジションを占めています。
- 市場シェア: 具体的な市場シェアのデータは提供されていませんが、マーケティング・トランスフォーメーションとエンターテインメント・トランスフォーメーションの分野で競争を行っています。
経営戦略と重点分野
- 重点分野: マーケティング・トランスフォーメーションとエンターテインメント・トランスフォーメーション。
- 戦略: MX事業はワンストップソリューションを提供し、EX事業はリスクコントロール重視の投資判断を行っています。
事業モデルの持続可能性
- 持続可能性: 事業モデルは多岐にわたり、マーケティングからエンターテインメントまで幅広いサービスを提供しています。しかし、財務的な不安定さと損失の継続が持続可能性に疑問を投げかけています。
技術革新と主力製品
- 技術革新: 詳細な技術革新の情報は提供されていませんが、マーケティングとエンターテインメントの分野で新たな技術を導入している可能性が高い。
- 主力製品: 具体的な製品は明示されていませんが、マーケティングソリューションとエンターテインメントサービスが中心と思われます。
株主還元と配当方針
- 配当: 2024年6月期は年間配当金0円。2025年6月期の配当は未定です。
株価モメンタムと投資家関心
- 株価モメンタム: 最近の株価は下落傾向にあり、特に年初来安値318円から370円まで上昇しています。
- 投資家関心: 最近の出来高が平均を上回っており、投資家の関心は高まっています。
総評
Birdman Inc.はマーケティング・トランスフォーメーションとエンターテインメント・トランスフォーメーションの分野で事業を展開していますが、財務的な不安定さと継続的な損失が懸念されます。上場維持のために増資を検討しているものの、業績予測は不透明です。投資にあたっては、これらのリスクを十分に考慮する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 7063 |
| 企業名 | Birdman |
| URL | https://birdman.tokyo/company/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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証券会社
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