1. 企業情報
リョービは、独立系のダイカストメーカーとして、自動車部品（エンジン部品、トランスミッションケースなど）を主力製品としています。その他、建築金物（ドアクローザーなど）や印刷機器も手掛けています。グローバルに事業を展開しており、特に自動車産業向けに強みを持っています。
2. 業界のポジションと市場シェア
リョービは独立系ダイカストメーカーとして、国内トップクラスの地位を確立しています。自動車業界におけるダイカスト部品の需要は安定しており、リョービは主要顧客との強固な関係を築いています。競争優位性としては、高度な技術力と、グローバルな生産体制が挙げられます。課題としては、自動車業界の動向に業績が左右されやすい点、原材料価格の変動リスク、競合他社との価格競争などがあります。
3. 経営戦略と重点分野
リョービの経営陣は、自動車部品事業を中核としつつ、住建機器事業、印刷機器事業の強化を図っています。中期経営計画においては、グローバルな生産体制の最適化、技術革新による競争力強化、収益性の向上などが重点分野として挙げられると考えられます。
4. 事業モデルの持続可能性
リョービの収益モデルは、自動車部品の需要に大きく依存しています。自動車の電動化や自動運転技術の進化に伴い、ダイカスト部品の需要も変化する可能性があります。リョービは、これらの変化に対応するため、EV関連部品への注力や、新技術の開発を進めていく必要があります。また、住建機器事業や印刷機器事業の強化も、事業ポートフォリオの多様化に繋がり、リスク分散に貢献すると考えられます。
5. 技術革新と主力製品
リョービは、ダイカスト技術において高い技術力を有しており、軽量化や高強度化を実現する製品を開発しています。主力製品は、自動車向けのダイカスト部品であり、特にエンジン部品やトランスミッションケースなどが収益を牽引しています。また、印刷機器事業においては、オフセット印刷機の開発・販売を行っています。
6. 株価の評価
- 株価: 2,190.0円
- PER（会社予想）: 7.88倍 (業界平均: 80.4)
- PBR（実績）: 0.44倍 (業界平均: 0.8)
- EPS（会社予想）: 278.05円
- BPS（実績）: 5,013.65円
現在の株価は、会社予想EPSに基づくとPER7.88倍と、業界平均80.4と比較して割安な水準です。PBRも0.44倍と低く、割安感があります。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価推移を見ると、株価は上昇傾向にあり、2190円で取引されています。年初来高値は2,473円、年初来安値は1,691円であり、現在は年初来高値に近づきつつあります。50日移動平均線（2086.80）と200日移動平均線（2091.09）を上回っており、テクニカル的には強気を示唆しています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で293,314百万円と、前期（282,693百万円）から増加しています。
- 営業利益: 過去12ヶ月で9,495百万円と、前期（12,214百万円）から減少しています。
- 当期純利益: 過去12ヶ月で6,935百万円と、前期（10,115百万円）から減少しています。
- ROE（実績）: 4.35%
- ROA（過去12か月）: 1.84%
- 自己資本比率（実績）: 50.2%
売上高は増加傾向にあるものの、利益面では減少傾向にあります。ROEは4.35%と、それほど高い水準ではありません。自己資本比率は50.2%と、財務体質は安定しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 4.57%
- 1株配当（会社予想）: 100.00円
- 配当性向: 42.08%
高い配当利回りは魅力的です。配当性向も42.08%と、無理のない範囲で配当を行っています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は上昇傾向にあり、モメンタムは強気です。信用買残は増加傾向にあり、個人投資家の関心も高まっている可能性があります。
11. 総評
リョービは、独立系ダイカストメーカーとして、高い技術力とグローバルな生産体制を強みとしています。現在の株価は割安感があり、高い配当利回りも魅力的です。ただし、業績は自動車業界の動向に左右されやすく、利益面では減少傾向にあるため、今後の業績推移を注視する必要があります。技術革新への取り組みや、EV関連部品への対応など、事業の持続可能性を高めるための戦略にも注目です。
企業情報
| 銘柄コード | 5851 |
| 企業名 | リョービ |
| URL | http://www.ryobi-group.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 鉄鋼・非鉄 – 非鉄金属 |
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