1. 企業情報
- 事業内容: ジーエフシーは、旅館、ホテル、料亭などの外食産業向けに、業務用加工食品を企画・製造・販売しています。主な製品は、水産加工品、農産加工品、畜肉加工品など多岐にわたります。
- 特徴: 業務用高級食材分野で高いシェアを持ち、西村社長によるMBO（Management Buyout：経営陣による買収）が実施されています。
2. 業界のポジションと市場シェア
- ポジション: 業務用加工食品業界に属し、特に高級食材分野で強みを持っています。
- 競争優位性: 詳細な市場シェアの情報は不明ですが、高級食材に特化している点が競争優位性の一つと考えられます。
- 課題: 外食産業の需要変動、原材料価格の変動、競合他社との競争などが課題として挙げられます。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営戦略: 決算短信からは、具体的な中期経営計画や重点分野に関する情報は得られませんでした。
- MBOの影響: 西村社長によるMBOが実施されており、今後の経営戦略に注目が集まります。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 外食産業向けの業務用加工食品の販売が主な収益源です。
- 市場ニーズへの適応力: 外食産業の需要動向に左右されやすく、市場ニーズの変化への迅速な対応が重要となります。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: 決算短信からは、技術開発に関する具体的な情報は見当たりませんでした。
- 主力製品: 水産加工品、農産加工品、畜肉加工品など、幅広い種類の業務用加工食品が主力製品です。
6. 株価の評価
- 株価: 2025年5月31日時点の株価は2,012円です。
- PER: 会社予想PERは未定です。
- PBR: 実績PBRは0.65倍であり、業界平均（0.7倍）を下回っています。
- EPS: 会社予想EPSは未定です。
- BPS: 実績BPSは3,114.26円です。
- 株価の割安性: PBRから判断すると、現時点では割安な水準にある可能性があります。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は、2011円～2012円の間で推移しており、大きな変動は見られません。
- 高値・安値: 年初来高値は2,499円、年初来安値は1,339円です。
- 移動平均線: 50日移動平均線は60043748.00、200日移動平均線は15012091.00です。
- 株価の状況: 52週高値は3002088960.00、52週安値は1306.00です。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2025年3月期の売上高は223億82百万円で、前年同期比2.1%増と増収となっています。
- 営業利益: 2025年3月期の営業利益は6億71百万円で、前年同期比20.9%減と減益となっています。
- 経常利益: 2025年3月期の経常利益は6億49百万円で、前年同期比25.2%減と減益となっています。
- 当期純利益: 2025年3月期の親会社株主に帰属する当期純利益は4億4百万円で、前年同期比32.5%減と減益となっています。
- ROE: 実績ROEは2.37%です。
- ROA: 過去12か月のROAは2.10%です。
- 自己資本比率: 86.8%と高い水準を維持しており、財務体質は良好です。
- キャッシュフロー: 営業活動によるキャッシュ・フローは6億3百万円、投資活動によるキャッシュ・フローは6億89百万円、財務活動によるキャッシュ・フローは△8億52百万円です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 2025年3月期は無配となりました。
- 配当性向: 2024年3月期の配当性向は0.7%です。
- 自社株買い: 決算短信からは、自社株買いに関する情報は見当たりませんでした。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近の株価は小幅な変動にとどまっています。
- 株価への影響要因: 業績動向、外食産業の需要動向、原材料価格の変動などが株価に影響を与える可能性があります。
- 信用取引: 信用買残は100株、信用売残は0株です。
11. 総評
- 業績: 2025年3月期は増収となったものの、営業利益、経常利益、当期純利益は減益となりました。
- 財務状況: 自己資本比率が高く、財務体質は良好です。
- 株価評価: PBRは割安な水準にあります。
- 今後の注目点: MBO後の経営戦略、外食産業の需要動向、原材料価格の変動、2026年3月期の業績予想などが注目されます。
- その他: 2025年5月28日に上場廃止となる予定です。
企業情報
| 銘柄コード | 7559 |
| 企業名 | ジーエフシー |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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