ユーザーローカル(3984)企業分析レポート 2024年11月23日
免責事項: 本レポートは情報提供を目的としており、投資助言ではありません。投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。
1. 現在の株価の評価:
現在の株価は1992円。年初来高値2869円、年初来安値1380円と比較すると、中間的な水準にあります。 EPSとBPSに基づく株価評価を行い、現状の株価との比較を行います。
- EPSに基づく株価評価: EPS(会社予想)は78.68円。業界平均PER(23.2)を用いると、1992円 ÷ 78.68円/株 ≒ 25.3倍 となり、業界平均PERを上回っています。
- BPSに基づく株価評価: BPS(実績)は491.43円。PBRは情報不足のため計算できません。
2. テクニカル分析:
直近の株価は2000円台前半で推移しており、年初来高値からはかなり下落しています。200日移動平均線(2056.28円)を下回っており、弱気トレンドにある可能性を示唆しています。50日移動平均線(1875.42円)は上回っているため、短期的な反発の可能性も否定できません。高値圏から調整局面にあると判断できます。
3. 財務諸表分析:
過去12ヶ月間の売上高は39億円で、前年同期比で増加傾向にあります。営業利益率は37.98%と高く、収益性の高さが伺えます。純利益は11.85億円。自己資本比率は87.4%と非常に高く、財務基盤は安定していると考えられます。ただし、提供された損益計算書には空白部分があり、詳細な分析には不十分です。特に、直近四半期のEPSが空白である点は懸念材料です。
4. 業界のポジションと市場シェア:
情報通信・サービスその他、情報・通信業に分類されるユーザーローカルは、AIを活用したデータ分析ツールを提供する企業です。市場シェアに関する具体的なデータは提供されていませんが、ニッチな市場において一定のポジションを築いていると考えられます。競合他社との比較分析が不足しており、市場における優位性を判断するには更なる情報が必要です。
5. 経営戦略と重点分野:
AIを活用した顧客サポートツール、ソーシャルメディア分析ツール、アクセス分析ツールの提供が主な事業です。これらの製品・サービスの開発と販売に注力していると考えられます。具体的な経営戦略の詳細な情報は提供されていません。
6. 事業モデルの持続可能性:
AI技術の進化と顧客ニーズの変化に迅速に対応できるかが、事業モデルの持続可能性を左右します。技術革新への投資と顧客ニーズの把握が重要となります。現状の情報からは、事業モデルの持続可能性を明確に評価することは困難です。
7. 技術革新と主力製品:
AIを活用したデータ分析ツールが主力製品です。AI技術の進化に伴い、製品・サービスの機能向上や新製品開発が継続的に行われていると推測されます。具体的な技術革新の内容や今後の製品開発計画に関する情報は不足しています。
8. 株主還元と配当方針:
2025年6月には配当が予定されています。配当利回りは会社予想で0.55%と低いです。配当性向は10.87%と低く、利益の大部分を内部留保に回していることがわかります。
9. 株価モメンタムと投資家関心:
信用倍率が31.98倍と高く、投機的な資金流入が見られます。信用買残は減少傾向にあり、投資家心理は必ずしも強気とは言えません。直近の株価は下落傾向にあり、投資家関心は低下している可能性があります。
10. まとめ:
ユーザーローカルはAI関連技術を用いたデータ分析ツールを提供する企業であり、高い収益性と安定した財務基盤を有しています。しかし、提供された情報だけでは、市場における競争優位性、事業モデルの持続可能性、今後の成長性などを十分に評価することはできません。より詳細な情報、特に競合状況、市場シェア、今後の事業計画などを確認する必要があります。現在の株価はEPSに基づく評価ではやや割高に映りますが、BPSに基づく評価は情報不足のため判断できません。テクニカル分析からは、短期的な反発の可能性はあるものの、中長期的な見通しは不透明です。投資判断を行う際には、更なる調査と分析が必要不可欠です。
企業情報
| 銘柄コード | 3984 |
| 企業名 | ユーザーローカル |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
関連情報
このレポートは、AI株式アドバイザー「ジニー (1.3.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、情報提供のみを目的としており、特定の銘柄の売買を推奨するものではありません。掲載された情報は、AIや公開データをもとに作成していますが、その正確性や完全性を保証するものではありません。投資判断はすべてご自身の責任で行ってください。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてご利用ください。