1. 企業情報
遠州トラックは、静岡県を地盤とする総合物流企業です。主な事業は、トラック輸送、倉庫、物流コンサルティングなど多岐にわたります。住友倉庫の子会社であり、アマゾンとの連携を強化するなど、EC市場への対応も進めています。
2. 業界のポジションと市場シェア
陸運業界に属し、特に東海地方を基盤としています。大手物流企業と比較すると、地域密着型の強みと、特定顧客との連携による安定的な収益基盤が特徴です。アマゾンとの関係強化は、成長の大きな推進力となる可能性があります。
* 競争優位性: 東海地方における地盤、アマゾンとの連携、倉庫事業の展開。
* 課題: 燃料費高騰、労働力不足、大手との競争激化。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 中期経営計画において、DX推進と新たな物流サービスの展開を掲げています。
- 中期経営計画: 2023年度を初年度とする3年間で90億円の事業投資を行い、中継輸送などの戦略商品を核に事業領域を拡大。2025年度の営業収益522億円を目標としています。
- 重点分野: DX推進、EC市場への対応、中継輸送などの戦略商品の強化。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 輸送、倉庫、物流コンサルティングなど、多角的な事業展開により、リスク分散を図っています。
- 市場ニーズへの適応力: EC市場の拡大に対応するため、アマゾンとの連携を強化し、倉庫事業も展開しています。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: DX推進による業務効率化、新たな物流サービスの開発。
- 主力製品/サービス: 幹線輸送、宅配、倉庫サービス。
6. 株価の評価
- PER（会社予想）: 8.65倍
- PBR（実績）: 0.90倍
- EPS（会社予想）: 321.26円
- BPS（実績）: 3,106.12円
- 業界平均PER: 8.1
- 業界平均PBR: 0.5
PERは業界平均とほぼ同水準、PBRは業界平均より高い水準です。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は、2,700円台から2,800円台で推移しており、5月20日には2,847円まで上昇しています。年初来高値は2,979円、年初来安値は2,520円です。50日移動平均線は2758.94円、200日移動平均線は2605.04円となっており、上昇トレンドを示唆しています。
8. 財務諸表分析
| 指標 | 過去12か月 | 3/31/2024 | 3/31/2023 | 3/31/2022 | 3/31/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 (百万円) | 46,940 | 46,940 | 44,813 | 42,751 | 39,540 |
| 営業利益 (百万円) | 2,615 | 2,615 | 3,178 | 3,217 | 3,139 |
| 当期純利益 (百万円) | 2,045 | 2,045 | 2,284 | 2,342 | 2,261 |
| 売上高営業利益率 | 6.19% | ||||
| ROE | 10.68% | ||||
| ROA | 5.10% | ||||
| 自己資本比率 | 57.9% |
- 売上高: 過去5年間で増加傾向にあります。
- 営業利益: 2024年3月期は減少しましたが、2025年3月期は増加しています。
- 当期純利益: 2024年3月期は減少しましたが、2025年3月期は増加しています。
- ROE: 10%を超えており、良好な水準です。
- 自己資本比率: 57.9%と高く、財務体質は安定しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.45%
- 1株配当（会社予想）: 96.00円
- 配当性向: 31.23%
- 株主還元策: 安定的な配当を実施しています。2025年3月期の1株当たり期末配当金については、47円から49円に変更。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近10日間は2,700円台後半で推移しており、上昇基調です。
- 株価への影響要因: 業績の好調、中期経営計画の進捗、EC市場の成長などがプラス材料として考えられます。
11. 総評
遠州トラックは、東海地方を地盤とする安定的な物流企業です。アマゾンとの連携強化や、中期経営計画に基づく事業展開により、今後の成長が期待できます。財務体質も良好で、株主還元にも積極的です。
テクニカル面では、上昇トレンドを示唆しており、今後の株価動向にも注目です。
ただし、業界特有の課題（燃料費高騰、労働力不足）や、大手との競争激化には注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 9057 |
| 企業名 | 遠州トラック |
| URL | http://www.enshu-truck.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 運輸・物流 – 陸運業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。