1. 企業情報
スーパーツールは、作業工具（レンチ、クランプなど）や産業機器（吊りクランプなど）を製造・販売する企業です。土木・配管分野に強みを持ち、治工具やクレーン関連事業も展開しています。かつては太陽光関連事業も行っていましたが、売電事業から撤退しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
スーパーツールは、作業工具業界において一定の地位を確立していると考えられます。特に土木・配管分野や吊りクランプなどの産業機器に強みを持っています。
競争優位性:
- 特定の分野における専門性
- 長年の実績と顧客からの信頼
課題:
- 景気変動の影響を受けやすい
- 競合他社との競争激化
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョン:
決算短信からは具体的なビジョンは読み取れませんが、吊りクランプ管理アプリケーション「S・M・A・Я・T」のプロモーション戦略の拡大や、新製品開発プロジェクトの推進など、金属製品事業の強化を図っていることがわかります。
中期経営計画:
- 金属製品事業の強化
- 環境関連事業からの撤退（2028年までに完了予定）
- 新物流倉庫・組立工場の稼働
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル:
作業工具や産業機器の販売が主な収益源です。
市場ニーズの変化への適応力:
- 金属製品事業においては、新製品開発や吊クランプ管理アプリケーションの展開など、市場ニーズへの対応を図っています。
- 環境関連事業からの撤退は、事業環境の変化に対応するための戦略と見られます。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向と独自性:
- 吊クランプ管理アプリケーション「S・M・A・Я・T」の開発・展開
- 新製品の開発
収益を牽引している製品やサービス:
- 金属製品事業（レンチ、クランプ、吊りクランプなど）
- 環境関連事業（撤退予定）
6. 株価の評価
- PER（会社予想）: 14.11倍 (業界平均: 11.3)
- PBR（実績）: 0.45倍 (業界平均: 0.5)
- EPS（会社予想）: 140.16円
- BPS（実績）: 4,364.53円
PERは業界平均をやや上回っています。PBRは業界平均を下回っており、割安感があります。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は、1900円～1990円の間で推移しており、2000円近辺で推移しています。
* 年初来高値: 2,135円
* 年初来安値: 1,831円
* 50日移動平均: 1,956.68円
* 200日移動平均: 1,978.55円
50日移動平均線と200日移動平均線付近で推移しており、方向感は判断しづらい状況です。
8. 財務諸表分析
| 指標 | 過去12か月 | 3/31/2024 | 3/31/2023 | 3/31/2022 | 3/31/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 5,514百万円 | 5,853百万円 | 6,982百万円 | 7,957百万円 | 7,305百万円 |
| 営業利益 | 485百万円 | 428百万円 | 524百万円 | 691百万円 | 560百万円 |
| 経常利益 | 489百万円 | 447百万円 | 538百万円 | 610百万円 | 481百万円 |
| 当期純利益 | -238百万円 | 306百万円 | 364百万円 | 414百万円 | 322百万円 |
| ROE | -2.27% | ||||
| ROA | 1.78% | ||||
| 自己資本比率 | 76.9% |
- 売上高: 過去数年で減少傾向にあります。
- 利益: 2025年3月期は当期純損失を計上しています。
- ROE: マイナスとなっており、収益性が低下しています。
- 自己資本比率: 76.9%と高く、財務基盤は安定しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.54%
- 1株配当（会社予想）: 70.00円
- 配当性向: 49.16%
- 自社株買い: 実施の記載はありません。
安定した配当を実施しており、配当利回りも魅力的です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近10日間の株価は、1900円～1990円の間で推移しています。
- 信用取引: 信用倍率は0.00倍と、売り残がありません。
株価への影響を与える要因:
- 業績動向（売上高、利益の回復）
- 金属製品事業の成長
- 環境関連事業からの撤退による影響
- 景気動向
11. 総評
スーパーツールは、作業工具や産業機器分野で一定の地位を確立している企業です。高い自己資本比率と安定した配当が魅力です。しかし、売上高の減少や当期純損失の計上など、業績面では課題が見られます。今後の業績回復と、金属製品事業の成長、環境関連事業からの撤退の進捗に注目する必要があります。
株価は、PERは業界平均をやや上回り、PBRは業界平均を下回っています。テクニカル面では、方向感は判断しづらい状況です。投資判断にあたっては、業績動向、事業戦略、市場環境などを総合的に考慮する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 5990 |
| 企業名 | スーパーツール |
| URL | http://www.supertool.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 建設・資材 – 金属製品 |
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