EPSに基づく評価
- 現在の株価: 17,695円
- EPS（会社予想）: 1,284.75円
- PER（会社予想）: 13.77倍
現在の株価はEPSに比べてやや高めの評価を示唆しています。PERが業界平均の13.6倍を上回っていることは、株価が割高に見えることを示しています。
BPSに基づく評価
- BPS（実績）: 6,828.15円
- BPS（予想）: 未提供
BPSによる評価は提供されていませんが、BPSが高い場合、株価が割高に見えることがあります。
高値・安値の比較
- 年初来高値: 18,380円
- 年初来安値: 15,805円
- 現在の株価: 17,695円
現在の株価は年初来高値から若干低く、年初来安値から上昇しています。
移動平均線
- 50日移動平均線: 17,107.20円
- 200日移動平均線: 17,099.78円
現在の株価は50日および200日移動平均線を上回っており、長期的には上昇トレンドにあります。
収益性
- 売上高（過去12か月）: 1.8T円
- 営業利益率: 8.05%
- 経常利益率: 4.82%
売上高と利益率は好調で、業績の安定性を示しています。
効率性
- ROE（過去12か月）: 19.82%
- 自己資本比率（過去12か月）: 37.3%
ROEと自己資本比率は高い水準を維持しており、資本効率が良いことを示しています。
業界のポジションと市場シェア
大東建託は日本の賃貸住宅市場で首位の存在であり、建設、不動産賃貸、不動産開発、金融サービスの分野で幅広い事業を展開しています。
主要事業分野
- 建設事業: 賃貸住宅、戸建住宅、事業用建築物の建設請負
- 不動産賃貸事業: 賃貸住宅の管理、不動産仲介、家賃保証等
- 不動産開発事業: 投資用マンション、買取再販、開発販売等
- 金融事業: 住宅ローン等の金融サービス提供
重点分野
建設事業と不動産開発事業が特に成長が期待される分野です。
事業モデルの持続可能性
安定した収益源である賃貸住宅事業と、成長が見込まれる不動産開発事業により、事業モデルの持続可能性は高いと言えます。
技術革新と主力製品
技術革新については詳細な情報が提供されていませんが、不動産開発事業における新規プロジェクトや、賃貸住宅事業における管理システムの効率化などが挙げられます。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.56%
- 年間配当予想: 630円
- 配当性向: 50%
株主還元は積極的で、配当性向も適切な水準を維持しています。
株価モメンタムと投資家関心
- 出来高: 152,900株
- 52週高値: 18,380円
- 52週安値: 15,765円
株価は52週高値から若干低く、投資家の関心は比較的高い水準を維持しています。
総評
大東建託は日本の賃貸住宅市場で強い競争力を持ち、建設、不動産賃貸、不動産開発、金融サービスの分野で幅広い事業を展開しています。財務面でも健全な状態を維持しており、株主還元も積極的です。事業モデルの持続可能性も高く、技術革新による新たな成長が見込まれます。ただし、インフレや円安などのリスク要因に注意する必要があります。現在の株価はやや割高に見えるため、投資判断には慎重になるべきです。
企業情報
| 銘柄コード | 1878 |
| 企業名 | 大東建託 |
| URL | http://www.kentaku.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 不動産 – 不動産業 |
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