現在の株価の評価
- 株価: 4,490.0円
- EPS（予想）: 371.00円
- PER（予想）: 12.10倍
- BPS（実績）: 4,583.30円
- PBR（実績）: 0.98倍
現在の株価は、EPSに基づくPERは業界平均（18.3倍）よりも低く、割安感がある。また、PBRも業界平均（1.4倍）を下回っており、資産価値に対しても低評価されている。
テクニカル分析
- 高値: 5,700円（年初来高値）
- 安値: 4,000円（年初来安値）
- 現在の株価: 4,490円
- 50日移動平均: 4,466.30円
- 200日移動平均: 4,922.48円
現在の株価は50日移動平均を上回っており、短期的には上昇トレンドにある可能性があるが、200日移動平均を下回っているため、中長期的には注意が必要。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 38,571百万円
- 営業利益: 6,795百万円
- 純利益: 4,385百万円
- 自己資本比率: 63.0%
- ROE: 8.52%
財務的には健全であり、自己資本比率が高く、安定した利益を上げている。ROEも8.52%と良好であるが、業界平均に比べるとやや低い。
業界のポジションと市場シェア
日本カーボンは炭素製品の大手であり、特に電極や半導体向けの特殊品、炭素繊維、リチウムイオン電池向け製品に強みを持つ。市場シェアは高いが、競合他社も多く存在するため、競争は激しい。
経営戦略と重点分野
中期経営方針「BREAKTHROUGH 2024」に基づき、事業構造改革と企業体質の改善に取り組んでいる。特に、ファインカーボン関連製品や炭化ケイ素製品の需要増を見込んでおり、航空産業向けの需要が期待されている。
事業モデルの持続可能性
炭素製品は多様な用途があり、特に半導体や電池市場の成長に伴い、持続可能性が高いと考えられる。ただし、原材料価格の変動や地政学リスクが影響を与える可能性がある。
技術革新と主力製品
主力製品には炭素繊維、特殊な電極材、リチウムイオン電池向けの製品が含まれ、これらは技術革新が求められる分野である。特に、パワー半導体向けのファインカーボン関連製品が堅調である。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（予想）: 4.45%
- 1株配当（予想）: 200.00円
- 配当性向: 51.31%
安定した配当政策を維持しており、配当利回りは高めである。株主還元に対する姿勢は良好。
株価モメンタムと投資家関心
信用倍率は6.08倍であり、買い残が多く、投資家の関心は高いが、売り残も増加傾向にあるため注意が必要。株価は最近の動きから見て、安定した推移を見せている。
総評
日本カーボンは、炭素製品の大手として確固たる地位を築いており、財務的にも健全である。業界平均に比べて株価が割安であり、配当利回りも魅力的である。ただし、競争が激しい市場環境や地政学リスクには留意が必要であり、今後の業績の動向を注視することが重要である。
企業情報
| 銘柄コード | 5302 |
| 企業名 | 日本カーボン |
| URL | http://www.carbon.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 建設・資材 – ガラス・土石製品 |
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