現在の株価の評価
- 株価: 484.0円
- EPS（1株当たり利益）: 26.37円（過去12か月）
- BPS（1株当たり純資産）: 548.45円（直近四半期）
- PER（株価収益率）: 484.0 / 26.37 ≈ 18.37
- PBR（株価純資産倍率）: 484.0 / 548.45 ≈ 0.88
現在のPERは業界平均（15.9）を上回っており、株価はBPSを下回っているため、割高感があると考えられます。
テクニカル分析
- 高値: 499円
- 安値: 482円
- 前日終値: 489円
- 移動平均: 50日移動平均683.56円、200日移動平均871.34円
- 現在の株価は高値に近づいているが、移動平均からは大きく乖離しているため、下落トレンドにあるとみられます。
財務諸表分析
- 売上高: 47,987百万円（過去12か月）
- 営業利益: 2,774百万円
- 純利益: 2,555百万円
- 自己資本比率: 50.8%
- 流動比率: 0.97（流動資産が流動負債を下回っている）
収益性は改善傾向にあるものの、流動性に懸念が見られます。
業界のポジションと市場シェア
田中化学研究所は、リチウムイオン電池およびニッケル水素電池の正極材料を専門に製造しており、住友化学の子会社として強固な基盤を持っています。主に車載電池向けに注力しており、業界内での競争力を維持しています。
経営戦略と重点分野
- 重点分野: 車載電池市場
- 経営戦略: EV市場の成長に対応するための技術革新と製品開発に注力
事業モデルの持続可能性
リチウムイオン電池市場は急成長していますが、EV市場の成長鈍化が影響を及ぼしているため、持続可能性にはリスクが伴います。
技術革新と主力製品
リチウムイオン電池およびニッケル水素電池向けの正極材料が主力製品であり、技術革新により製品の競争力を高めています。
株主還元と配当方針
- 配当: 年間4.00円（配当利回り1.64%）
- 配当性向: 5.91%
安定した配当政策を維持していますが、利益成長に対する配当の伸びには限界があるかもしれません。
株価モメンタムと投資家関心
最近の株価は高値から下落しており、投資家の関心は薄れている可能性があります。信用買残が743,200株であり、買い圧力は見られません。
総評
田中化学研究所は、リチウムイオン電池市場において重要な役割を果たしていますが、最近の業績悪化や市場の成長鈍化が懸念材料です。株価は業界平均に比べて割高であり、テクニカル指標も弱気を示しています。今後の業績回復に注目が集まる中、経営戦略の見直しや新製品の開発が鍵となるでしょう。
企業情報
| 銘柄コード | 4080 |
| 企業名 | 田中化学研究所 |
| URL | http://www.tanaka-chem.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 化学 |
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