1. 企業情報
企業名: 日本金属株式会社 (Nippon Kinzoku Co., Ltd.)
概要: 日本金属は、ステンレス鋼の精密加工製品を製造・販売する企業です。主な製品には冷間圧延ステンレス鋼帯、精密加工品、電気用鋼帯、マグネシウム合金製品などがあります。自動車部品や家電製品向けが主力市場です。
事業内容:
- 連結事業: みがき帯鋼80(-1)、加工品20(5)
- 海外事業: 26(2024.3)
設立年月日: 1939年12月2日
代表者名: 下川 康志
従業員数: 841人
平均年齢: 39.9歳
平均年収: 5,860千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性: 日本金属はステンレス鋼の精密加工において高い技術力を持ち、自動車部品や家電製品向けのニーズに特化した製品を提供しています。
課題: 自動車分野の需要低迷や原材料価格の高騰が業績に影響を与える可能性があります。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョン: 第11次経営計画「NIPPON KINZOKU 2030」の第3フェーズをスタートし、「ターゲットアイテム拡大・事業化」と「高収益体質の実現」を目指しています。
中期経営計画の具体的な施策:
- 販売価格の是正
- コスト削減
- 品質向上
- 生産効率の改善
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル: 主に自動車部品や家電製品向けのステンレス鋼製品の製造・販売による収益モデル。
市場ニーズの変化への適応力: 自動車分野の需要低迷や原材料価格の高騰に対応するため、コスト削減や品質向上に重点を置いています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向: ステンレス鋼の精密加工技術に特化しており、技術革新により高品質・高機能な製品を提供しています。
収益を牽引している製品: 自動車部品や家電製品向けのステンレス鋼製品が主力です。
6. 株価の評価
EPS（会社予想）: 74.69円
BPS（実績）: 4,161.40円
PER（会社予想）: 9.47倍
PBR（実績）: 0.17倍
現在の株価との比較: 株価は707円で、PERに基づく予想株価は679円と比較してやや高値圏にあります。
7. テクニカル分析
株価推移: 直近10日間の株価は705-724円の範囲で推移しており、上昇傾向にあります。
移動平均線:
- 50日移動平均線: 674.30円
- 200日移動平均線: 657.67円
現在の株価: 高値圏にあり、上昇トレンドが続いています。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフローなどの指標:
- 売上高（過去12か月）: 51.3B円
- 利益率（過去12か月）: -0.11%
- キャッシュフロー（過去12か月）: 1.21B円
- ROE（過去12か月）: 2.57%
- ROE（過去12か月）: -0.17%
過去数年分の傾向: 売上高は減少傾向にあり、利益率も低迷しています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回り（会社予想）: 0.00%
配当性向: 0.00%
自社株買いなどの株主還元策: 自社株買いは行われていない。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向: 直近10日間で上昇トレンドが続いています。
株価への影響を与える要因: 自動車分野の需要低迷、原材料価格の高騰、世界経済の不透明感などが影響を与える可能性があります。
11. 総評
各分析結果の簡潔なまとめ: 日本金属はステンレス鋼の精密加工において高い技術力を持ち、自動車部品や家電製品向けの製品を提供しています。しかし、自動車分野の需要低迷や原材料価格の高騰などから業績に影響が出ています。経営陣はコスト削減や品質向上に重点を置いた中期経営計画を推進しています。株価は高値圏にあり、上昇トレンドが続いていますが、市場動向に注意が必要です。
全体的な見解: 技術革新と主力製品に強みを持つが、市場環境の変化に注意が必要。株価は高値圏にあり、投資判断には慎重にならねばなりません。
企業情報
| 銘柄コード | 5491 |
| 企業名 | 日本金属 |
| URL | http://www.nipponkinzoku.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 鉄鋼・非鉄 – 鉄鋼 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.5.2)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。