1. 企業情報
中京医薬品は、配置薬（置き薬）を主力とする医薬品販売会社です。中部地方を中心に、家庭用医薬品の販売や、飲料水の宅配事業を展開しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内でのポジション: 配置薬業界は、地域密着型のビジネスモデルであり、中京医薬品は中部地方を地盤としています。
- 競争優位性: 地域に根差した顧客との関係性、長年の事業継続による信頼性などが強みと考えられます。
- 課題: 少子高齢化による市場縮小、競合他社との競争激化、後継者不足などが課題として挙げられます。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 決算短信からは具体的な経営ビジョンは読み取れませんでした。
- 中期経営計画: 決算短信に中期経営計画に関する記述はありませんでした。
- 重点分野: 家庭医薬品等販売事業における新商品の投入、売水事業における顧客拡大などが重点分野として挙げられています。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 配置薬販売と飲料水宅配を組み合わせたビジネスモデルです。
- 市場ニーズの変化への適応力: 高齢化社会に対応した商品・サービスの提供、ECサイトなどの販売チャネルの拡充などが求められます。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 決算短信からは技術開発に関する情報は読み取れませんでした。
- 主力製品: 家庭用医薬品、飲料水
6. 株価の評価
- PER（会社予想）: 28.55倍
- PBR（実績）: 0.85倍
- EPS（会社予想）: 7.04円
- BPS（実績）: 236.98円
PERは、業界平均（13.6倍）と比較して割高です。PBRは、業界平均（0.8倍）と同程度です。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は202円～204円で推移しており、年初来安値182円から上昇しています。
- 50日移動平均線: 200.46円
- 200日移動平均線: 207.05円
50日移動平均線を上回っていますが、200日移動平均線を下回っており、方向感は判断が難しい状況です。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2024年3月期は6,124百万円、2023年3月期は5,692百万円と増収傾向です。
- 営業利益: 2024年3月期は128百万円、2023年3月期は59百万円と増益傾向です。
- 当期純利益: 2024年3月期は-27百万円、2023年3月期は14百万円と赤字に転落しています。
- ROE（実績）: 1.78%
- 自己資本比率（実績）: 49.9%
売上高は増加していますが、利益面では変動が大きいです。自己資本比率は安定しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 2.49%
- 1株配当（会社予想）: 5.00円
- 配当性向: 185.19% (2024年3月期)
- 自社株買い: 実施されていません。
配当利回りは平均的ですが、配当性向は高めです。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近10日間の株価は小幅な変動に留まっています。
- 信用取引: 信用買い残が多数あり、信用倍率は0.00倍と売り優勢です。
- 出来高: 17,800株
- 売買代金: 3,595千円
出来高、売買代金ともに少なく、流動性は低いと考えられます。
11. 総評
中京医薬品は、配置薬販売と飲料水宅配を主力とする企業です。売上高は増加傾向にあるものの、利益面では変動が大きいです。株価は、PERが割高、PBRは業界平均並みです。テクニカル面では方向感が判断しづらい状況です。配当利回りは平均的ですが、配当性向は高めです。流動性が低い点にも注意が必要です。
注意点:
- 本分析は、現時点で入手可能な情報に基づいています。
- 将来の業績を保証するものではありません。
企業情報
| 銘柄コード | 4558 |
| 企業名 | 中京医薬品 |
| URL | http://www.chukyoiyakuhin.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 医薬品 – 医薬品 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。