主要指数の動き
- 日経平均株価：終値38,088.6円（前日比+47.0円、+0.12%）
- 直近1週間は37,400～38,400円のレンジで推移し、やや上昇基調。
- TOPIX：終値2,785.4ポイント（前日比+16.1ポイント、+0.58%）
- こちらも同様に、2,750～2,810ポイントのレンジ内で推移し、底堅い動き。
為替（ドル円）
- 終値：144.55円（前日比-0.03円）
- 直近は143～145円の範囲で小幅な値動き。為替の大きな変動は見られず、株式市場への直接的な影響は限定的。
本日の市場の特徴
- 日経平均・TOPIXともに小幅な上昇で、全体としては落ち着いた相場展開。
- 値上がり率・ストップ高銘柄が多く、個別材料株やテーマ株に資金が集まりやすい地合い。
- 出来高・売買代金上位には大型株だけでなく、話題性の高い小型株も多くランクイン。
価格変動・値動きの大きい銘柄
- 値上がり率上位
- ラクサス・テクノロジーズ（288A）+24.02%
- ブルーイノベーション（5597）+22.68%
- アジャイルメディア・ネットワーク（6573）+22.08%
- Terra Drone（278A）+19.08%
- ヘリオス（4593）+19.37%
- いずれもストップ高・大幅高を記録
- 値下がり率上位
- JMACS（5817）-11.23%
- 木徳神糧（2700）-9.19%
- モダリス（4883）-8.49%
- 大黒屋HD（6993）-8.33%
テクニカルシグナル
- ゴールデンクロス発生
- INPEX（1605）、ネオマーケティング（4196）など
- 短期的な上昇転換のシグナル
- デッドクロス発生
- 中外炉工業（1964）、アサヒグループHD（2502）など
- 短期的な調整・下落転換のシグナル
流動性・出来高
- 出来高急増
- ispace（9348）：前日比130倍超の大幅増
- シリコンスタジオ（3907）、フジ・コーポレーション（7605）なども急増
- 出来高増加は短期資金流入のサイン
需給動向
- 信用買残増加
- アンジェス（4563）、東京電力HD（9501）、ispace（9348）など
- 信用倍率が高い銘柄は需給ひっ迫に注意
- 信用売残増加
- 日本電信電話（9432）、すかいらーくHD（3197）、三菱重工業（7011）など
トレンドの強さ
- 75日移動平均線プラス乖離率高い銘柄
- メタプラネット（3350）+141.48%
- コンヴァノ（6574）+118.48%
- 売れるネット広告社グループ（9235）+112.4%
- いずれも長期的な強い上昇トレンド
- 年初来高値更新
- エムビーエス（1401）、ベステラ（1433）、美樹工業（1718）など
- 建設・工事関連中心に高値更新が目立つ
- 年初来安値更新
- 亀田製菓（2220）、ラックランド（9612）など
- 一部食品・サービス関連で安値更新
安定性・市場規模
- 売買代金上位
- アドバンテスト（6857）、ディスコ（6146）、フジクラ（5803）、三菱重工業（7011）、サンリオ（8136）など
- 大型株への資金流入も継続
成長性と需給バランス
- 信用倍率高い銘柄
- システムソフト（7527）、セルシード（7776）、ispace（9348）など
- 信用倍率極端に高い銘柄は需給バランスに注意
流動性と注目度
- 出来高増加率上位
- ispace（9348）、シリコンスタジオ（3907）、サイオス（3744）など
- 短期的な注目度が高い
本日の市場の全体像
- 指数は小幅高で推移し、全体としては落ち着いた相場。
- 個別株では値動きの大きい銘柄やテーマ株への資金流入が目立つ。
- テクニカル指標では一部銘柄に強い上昇・下落シグナルが発生。
- 信用取引の需給動向にも大きな変化が見られ、短期資金の動きが活発。
投資家が参考にできるポイント
- 短期狙いの場合
- 値上がり率・ストップ高銘柄や出来高急増銘柄は注目。ただし、急騰後の値動きには注意が必要。
- ゴールデンクロス発生銘柄は短期的な上昇トレンドの兆し。
- 長期視点の場合
- 75日移動平均線から大きく上振れしている銘柄や年初来高値更新銘柄は、長期トレンドの強さを示す。
- 売買代金上位の大型株は安定した流動性があり、長期保有の参考に。
- 需給バランス・リスク管理
- 信用倍率が極端に高い銘柄は、需給の偏りから急な値動きに注意。
- 信用買残・売残の増減にも注目し、過熱感や反転リスクを意識。
企業情報
- エムビーエス (1401)
- ベステラ (1433)
- INPEX (1605)
- 美樹工業 (1718)
- 中外炉工業 (1964)
- 亀田製菓 (2220)
- アサヒグループホールディングス (2502)
- 木徳神糧 (2700)
- Terra Drone (278A)
- ラクサス・テクノロジーズ (288A)
- すかいらーくホールディングス (3197)
- メタプラネット (3350)
- サイオス (3744)
- シリコンスタジオ (3907)
- ネオマーケティング (4196)
- アンジェス (4563)
- ヘリオス (4593)
- モダリス (4883)
- ブルーイノベーション (5597)
- フジクラ (5803)
- JMACS (5817)
- ディスコ (6146)
- アジャイルメディア・ネットワーク (6573)
- コンヴァノ (6574)
- アドバンテスト (6857)
- 大黒屋ホールディングス (6993)
- 三菱重工業 (7011)
- システムソフト (7527)
- フジ・コーポレーション (7605)
- セルシード (7776)
- サンリオ (8136)
- 売れるネット広告社グループ (9235)
- ispace (9348)
- 日本電信電話 (9432)
- 東京電力ホールディングス (9501)
- ラックランド (9612)
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