ジェイテクト (6473) 株価分析 (2024/12/17)
# 現在の株価の評価
* EPSに基づく評価: 予想EPS (58.31円) と現在の株価 (1097.5円) から、PERは18.82倍となる。
* BPSに基づく評価: BPS (2,285.79円) と現在の株価 (1097.5円) から、PBRは0.48倍となる。
* 業界平均PER (16.6倍) と比較すると、現在のPERは割高と言える。
* 業界平均PBR (1.4倍) と比較すると、現在のPBRは割安と言える。
# テクニカル分析
* 株価は年初来高値 (1,473円) から下落し、年初来安値 (844.3円) よりも高い水準にある。
* 50日移動平均線 (1058.88円) を上回り、200日移動平均線 (1144.65円) を下回っている。
* 直近の株価は下落傾向にある。
# 財務諸表分析
* 2025年3月期第2四半期決算は減収減益。国内新車販売台数の減少、中国経済の鈍化などが減収要因。北米における生産性悪化の影響等が利益減少に影響。
* 通期業績予想は下方修正されている。
* 自己資本比率は50.4%と比較的健全。
* 営業キャッシュフローはプラスを維持している。
# 業界のポジションと市場シェア
* 自動車部品（ステアリングシステム、駆動系部品）、産業機械用軸受、工作機械の3つの事業を展開。
* ベアリング業界では大手企業。
* ステアリングシステムでは高い市場シェアを保有していると推測される。正確な市場シェアは情報不足のため不明。
# 経営戦略と重点分野
* 中長期的な経営戦略に関する情報は開示資料からは不明。
* 自動車分野の電動化への対応、北米における生産性向上などが重点分野と考えられる。
# 事業モデルの持続可能性
* 自動車産業の電動化シフトへの対応が今後の事業の持続可能性に大きく影響する。
* 産業機械用軸受、工作機械事業は安定的な収益基盤となる可能性がある。
# 技術革新と主力製品
* 電動パワーステアリング、トルセンLSDなどが主力製品。
* 自動車部品の電動化、軽量化、高効率化に向けた技術開発が重要。
# 株主還元と配当方針
* 2025年3月期は年間50円の配当予想（前期比増配）。
* 配当利回りは4.43%。
* 安定的な配当を維持する方針と推測される。
# 株価モメンタムと投資家関心
* 直近の株価モメンタムは弱含み。
* 信用倍率は4.80倍と高水準。
# 総評
ジェイテクトは、自動車部品、産業機械用軸受、工作機械の3つの事業を展開するベアリング大手企業。直近の業績は減収減益で、通期業績予想も下方修正されている。自動車産業の電動化シフトへの対応が今後の業績の鍵となる。株価は割安な水準にある一方、業績の回復が見通せない状況であるため、今後の動向に注意が必要。
企業情報
| 銘柄コード | 6473 |
| 企業名 | ジェイテクト |
| URL | http://www.jtekt.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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