主要指数の動き
- 日経平均株価：終値 37,834.3円（前日比▲338.8円、-0.89%）
- 直近1週間で38,000円台を挟んで上下動。やや調整色が強まる展開。
- TOPIX：終値 2,756.5（前日比▲26.5、-0.95%）
- こちらも2,750台を中心に推移し、やや軟調。
為替（ドル円）
- 終値 144.12円（前日比+0.02円）
- 直近は143～145円台で安定。為替の急変は見られず、株式市場への影響も限定的。
本日の市場の特徴
- 日経平均・TOPIXともに小幅安。週末にかけて利益確定売りが優勢。
- 出来高・売買代金ともに大型株・話題株に集中。
- 値上がり率上位やストップ高銘柄は新興・小型株が目立つ。
- 年初来高値・安値更新銘柄も複数あり、個別物色が活発。
価格変動・値上がり率
- エルアイイーエイチ（5856）：+61.90%（68円、出来高2,478万株）
- モンスターラボ（5255）：+34.48%（195円、ストップ高）
- アジャイルメディア（6573）：+31.37%（134円、出来高3,307万株）
- エス・サイエンス（5721）：+30.53%（342円、乖離率164.65%）
- メタプラネット（3350）：+25.58%（1,895円、出来高8,777万株）
テクニカルシグナル
- ゴールデンクロス発生：日本製麻（3306）、ブロードバンドタワー（3776）など
- MACD買いシグナル：住石HD（1514）、ダイセキS（1712）など
流動性
- 出来高増加率上位：光村印刷（7916）63倍、エムビーエス（1401）34倍、エルアイイーエイチ（5856）29倍
- 売買代金上位：アドバンテスト（6857）、三菱重工業（7011）、メタプラネット（3350）
需給動向
- 信用買残増加：東京電力HD（9501）、三菱UFJ（8306）、トヨタ（7203）など
- 信用倍率上位：スリー・ディー・マトリックス（7777）、note（5243）、テクノロジーズ（5248）
- 短期急騰銘柄は値動きが激しくリスクも高いため、出来高や流動性の確認を推奨。
- MACDやゴールデンクロスなどのテクニカル指標も参考に、過熱感や反転の兆しを見極めると良いでしょう。
トレンドの強さ
- 75日移動平均線プラス乖離率上位
- エス・サイエンス（5721）：+236.76%
- コンヴァノ（6574）：+149.35%
- メタプラネット（3350）：+145.16%
- 年初来高値更新
- VRAIN Solution（135A）、エムビーエス（1401）、INPEX（1605）、東急建設（1720）、関電工（1942）など
安定性・市場規模
- 売買代金上位：アドバンテスト（6857）、三菱重工業（7011）、ディスコ（6146）、ソフトバンクグループ（9984）
成長性・需給バランス
- 信用倍率が高い銘柄は需給の偏りに注意。特にスリー・ディー・マトリックス（7777）などは極端な買い超過。
- 信用買残・売残の変化にも注目。需給の偏りが大きいと反転リスクも。
流動性と注目度
- 出来高増加率や売買代金が高い銘柄は市場の注目度が高い。新興成長株やテーマ株に多い傾向。
- 年初来高値更新や長期移動平均線からの大幅な乖離は、強いトレンドを示唆しますが、過熱感にも注意が必要です。
- 売買代金上位の大型株は安定感があり、長期資産形成の参考に。
市場全体のまとめ
- 日経平均・TOPIXともにやや調整色が強いが、個別株物色は活発。
- 新興市場やテーマ株、小型株に短期資金が集中しやすい地合い。
- 年初来高値・安値更新銘柄が多く、銘柄選別が重要な局面。
投資家が注目すべきポイント
- 短期トレード重視の場合：出来高増加や値上がり率上位、テクニカルシグナル（MACD、ゴールデンクロス）を参考に、流動性や値動きの大きさに注意。
- 長期投資志向の場合：売買代金上位の大型株や、年初来高値更新・長期移動平均線との乖離率に注目。過熱感や需給バランスも確認。
- 需給動向（信用倍率）や流動性のチェックは必須。極端な需給の偏りや低流動性銘柄はリスクも。
まとめ
- 本日は個別株物色が活発で、特に新興・小型株の値動きが目立ちました。
- 大型株は安定した売買が続く一方、全体としてはやや調整ムード。
- 短期急騰銘柄はリスク管理を徹底し、長期目線では安定性や成長性にも注目しましょう。
本レポートは情報提供を目的とし、特定の投資行動を推奨するものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。
企業情報
- VRAIN Solution (135A)
- エムビーエス (1401)
- 住石HD (1514)
- INPEX (1605)
- ダイセキS (1712)
- 東急建設 (1720)
- 関電工 (1942)
- 日本製麻 (3306)
- メタプラネット (3350)
- ブロードバンドタワー (3776)
- note (5243)
- テクノロジーズ (5248)
- モンスターラボ (5255)
- エス・サイエンス (5721)
- エルアイイーエイチ (5856)
- ディスコ (6146)
- アジャイルメディア・ネットワーク (6573)
- コンヴァノ (6574)
- アドバンテスト (6857)
- 三菱重工業 (7011)
- トヨタ自動車 (7203)
- スリー・ディー・マトリックス (7777)
- 光村印刷 (7916)
- 三菱UFJフィナンシャル・グループ (8306)
- 東京電力ホールディングス (9501)
- ソフトバンクグループ (9984)
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (2.0.0)」によって自動生成されました。
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