現在の株価の評価
- 株価: 2,066.0円
- EPS（会社予想）: 171.25円
- PER（会社予想）: 12.06倍
- BPS（実績）: 3,050.02円
- PBR（実績）: 0.68倍
株価評価
- 現在のPER（12.06倍）は業界平均（13.6倍）よりも低く、株価は割安感があります。
- PBR（0.68倍）も業界平均（0.8倍）を下回っており、資産面からも割安と考えられます。
テクニカル分析
- 年初来高値: 2,644円
- 年初来安値: 2,010円
- 現在の株価は年初来高値から約22%下落しており、安値圏に位置しています。
- 50日移動平均（2,102.18円）や200日移動平均（2,204.07円）も下回っており、テクニカル的には弱含みの状況です。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 12,406百万円
- 営業利益: 720百万円
- 純利益: 697百万円
- 自己資本比率: 70.7%
- ROE（実績）: 5.92%
財務の健全性
- 高い自己資本比率（70.7%）は財務の健全性を示しており、安定した経営基盤があります。
- ROEは5.92%で、業界平均に対してはやや低い水準です。
業界のポジションと市場シェア
- 森下仁丹は医薬品業界において、特にヘルスケア事業とカプセル受託事業に強みを持っています。
- 国内市場でのシェアは一定の地位を確保しており、特に「仁丹」ブランドは認知度が高いです。
経営戦略と重点分野
- ヘルスケア事業を中心に、OEMの拡大や新製品の開発に注力しています。
- シームレスカプセル技術を活かした製品開発が今後の成長戦略の一環です。
事業モデルの持続可能性
- 高い自己資本比率と安定したキャッシュフローにより、持続可能な事業モデルを構築しています。
- 健康志向の高まりに伴い、ヘルスケア関連事業の成長が期待されます。
技術革新と主力製品
- 主力製品である「仁丹」は、整腸作用を持つ健康サプリとしての位置づけが強化されています。
- シームレスカプセル技術の開発により、製品の多様化が進んでいます。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 2.66%
- 1株配当（会社予想）: 55.00円
- 配当方針は安定しており、今後も株主還元を重視する姿勢が見られます。
株価モメンタムと投資家関心
- 現在の株価は過去の高値から大きく下落しており、投資家の関心は低下している可能性があります。
- 信用取引の状況も、買残が減少していることから、弱気な見方が強まっていることが示唆されます。
総評
森下仁丹は、安定した財務基盤と強みを持つヘルスケア事業を展開していますが、株価は過去の高値から下落しており、テクニカル的には弱含みです。今後の成長戦略として、シームレスカプセル技術の活用や新製品の開発が期待されます。配当方針も安定しており、長期的な投資先としての魅力はありますが、短期的には市場の関心が薄れている状況です。
企業情報
| 銘柄コード | 4524 |
| 企業名 | 森下仁丹 |
| URL | http://www.jintan.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 医薬品 – 医薬品 |
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このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.1.3)」によって自動生成されました。
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