1. 企業情報
- 企業名: 石川製作所
- 概要: 紙工機械、防衛機器、受託生産を主要事業とする企業。主要製品は段ボール製函印刷機、防衛機器。
- 事業内容:
- 紙工機械: 19（-2）
- 受託生産: 8（6）
- 防衛機器: 68（12）
- 他: 5（20）
- 設立年月日: 1937年1月25日
- 代表者名: 小長谷 育教
- 従業員数: 526人
- 平均年齢: 41.5歳
- 平均年収: 5,940千円
- 筆頭株主: レンゴー（20%）
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内での競争優位性: 主要製品である段ボール製函印刷機と防衛機器の市場で高いシェアを有する。
- 課題: 防衛機器の受注増加に伴い、受託生産部門の売上減少が課題。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営陣のビジョン: 防衛機器の拡大と紙工機械の強化を掲げる。
- 中期経営計画: 詳細な計画は公表されていないが、防衛機器の受注増加を背景に事業拡大を目指す。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 主要製品である段ボール製函印刷機と防衛機器の販売による収益モデル。
- 市場ニーズへの適応力: 市場ニーズの変化に対応するため、技術革新と製品開発に注力。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 技術革新により主力製品である段ボール製函印刷機と防衛機器の品質向上を図る。
- 収益を牽引する製品: 段ボール製函印刷機と防衛機器。
6. 株価の評価
- EPS（会社予想）: 68.98
- BPS（実績）: 844.33
- PER（会社予想）: 19.80倍
- PBR（実績）: 1.62倍
- 現在の株価との比較: 株価は1,365円で、PER 19.80倍に基づく予想株価は約260円高く、割安評価。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は1,364円から1,586円の間で変動。現在の株価は52週高値から14.83%下落。
- 移動平均線: 50日移動平均線1,398.96円、200日移動平均線1,402.99円。現在の株価は両移動平均線を下回っている。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12か月で16.2B円（前年比9.00%増）
- 利益:
- 営業利益: 2.5B円（前年比244.00%増）
- 経常利益: 2.2B円（前年比154.70%増）
- 当期純利益: 4.2B円（前年比68.10%増）
- ROE（実績）: 8.22%
- ROA（実績）: 2.31%
- 自己資本比率（実績）: 25.8%
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 1.10%
- 1株配当（会社予想）: 15.00円
- 配当性向: 詳細な情報なし
- 自社株買い: 詳細な情報なし
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動傾向: 直近10日間で1,364円から1,586円の間で変動。上昇傾向。
- 株価への影響を与える要因: 防衛機器の受注増加と技術革新による収益増加が主な要因。
11. 総評
- 各分析結果のまとめ: 石川製作所は防衛機器の受注増加により、売上高と利益が増加傾向にある。技術革新により主力製品の品質向上を図り、事業モデルの持続可能性も高い。株価はPER 19.80倍の予想評価から割安評価。テクニカル分析では50日および200日移動平均線を下回っており、株価の下落リスクがある。
- 全体的な見解: 防衛機器の受注増加と技術革新による収益増加が見込まれるが、受託生産部門の売上減少が懸念。株価は割安評価であり、技術革新と事業拡大の見通しが好調であれば、投資機会がある可能性がある。
企業情報
| 銘柄コード | 6208 |
| 企業名 | 石川製作所 |
| URL | http://www.ishiss.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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