主要指数の動き
- 日経平均株価：終値38,488.3円（前日比-396.9円、-1.02%）
- 直近高値から反落、38,800円台を維持できず下落。
- TOPIX：終値2,792.1ポイント（前日比-16.3ポイント、-0.58%）
- 2,800ポイント台を一時回復も、終値では下回る。
- 為替（ドル円）：終値145.59円（前日比+0.12円）
- 円安基調が続き、145円台半ばを維持。
市場の特徴
- 日経平均・TOPIXともに前日比で下落。値がさ株や主力株の一部に売りが優勢。
- ドル円は円安傾向が続くが、株式市場への押し上げ効果は限定的。
- 値上がり銘柄・値下がり銘柄ともにボラティリティが高く、個別材料株への資金流入が目立つ。
価格変動・値動き
- 値上がり率上位
- 大幸薬品(4574)：+27.87%（ストップ高、出来高急増）
- エージーピー(9377)：+26.14%（ストップ高）
- 北浜キャピタルパートナーズ(2134)：+25.00%（出来高1億超）
- アイデミー(5577)、ヌーラボ(5033)、セキド(9878)、コンヴァノ(6574)もストップ高
- 値下がり率上位
- グローバルウェイ(3936)：-16.12%（ストップ安）
- TENTIAL(325A)：-15.43%（ストップ安）
- エス・サイエンス(5721)、デジタリフト(9244)なども大幅下落
テクニカルシグナル
- ゴールデンクロス発生
- ピクセルカンパニーズ(2743)：+9.33%
- 特種東海製紙(3708)：+3.25%
- その他小型株で複数発生
- デッドクロス発生
- 三東工業社(1788)、西松屋チェーン(7545)、ヤマトHD(9064)など
流動性・出来高
- 出来高急増
- ブライトパス・バイオ(4594)：前日比323倍
- ワイズHD(5955)：146倍
- 北浜キャピタルパートナーズ(2134)、ランド(8918)も1億株超
- 売買代金上位
- アドバンテスト(6857)、サンリオ(8136)、トヨタ自動車(7203)、ディスコ(6146)、レーザーテック(6920)
需給動向
- 信用買残増加
- 日本電信電話(9432)、ジャパンディスプレイ(6740)、日野自動車(7205)、ランド(8918)、トヨタ自動車(7203)
- 信用売残増加
- ジャパンディスプレイ(6740)、大黒屋HD(6993)、いすゞ自動車(7202)、すかいらーくHD(3197)
トレンドの強さ
- 75日移動平均線プラス乖離率が高い
- エス・サイエンス(5721)、マックハウス(7603)、モンスターラボ(5255)、北浜キャピタルパートナーズ(2134)、コンヴァノ(6574)
- いずれも短期急騰型で長期トレンドも強い
- 年初来高値更新
- 美樹工業(1718)、東急建設(1720)、長谷工コーポレーション(1808)、東鉄工業(1835)
- 建設・不動産関連で高値更新が目立つ
- 年初来安値更新
- キーコーヒー(2594)、ツクルバ(2978)、ホギメディカル(3593)、マークラインズ(3901)
- 一部内需・医療系で安値更新
安定性・市場規模
- 売買代金上位
- アドバンテスト(6857)、トヨタ自動車(7203)、ディスコ(6146)、レーザーテック(6920)、ソフトバンクグループ(9984)
- 大型株は引き続き高い流動性
成長性・需給バランス
- 信用倍率が極端に高い銘柄
- システムソフト(7527)、オンコリスバイオファーマ(4588)、キッズウェル・バイオ(4584)
- 信用買いが極端に多く、需給面に注意
流動性と注目度
- 出来高増加率上位
- ブライトパス・バイオ(4594)、ワイズHD(5955)、赤阪鐵工所(6022)
- 急な材料やテーマ性に反応
全体像まとめ
- 日経平均・TOPIXともに反落。主力株に売りが出て、個別材料株への資金シフトが顕著。
- 円安基調は続くが、株式市場の直接的な押し上げ材料にはなりにくい状況。
- 値上がり・値下がり銘柄ともに極端な値動きが多く、短期資金の回転が活発。
- 建設・不動産関連の年初来高値更新が目立ち、テーマ株や材料株に注目が集まる。
- 短期的に注目の個別株：ストップ高・出来高急増銘柄（大幸薬品、北浜キャピタルパートナーズ、ワイズHDなど）は短期資金の流入が続く可能性。ただし値動きが激しいため注意が必要。
- 長期トレンドで注目の業種：建設・不動産関連で高値更新が続く企業群は、業界全体の強さを示唆。
- 大型株の動向：アドバンテスト、トヨタ、レーザーテックなどの売買代金上位銘柄は、市場全体のセンチメントを把握する指標にも。
- 需給バランス：信用倍率が極端に高い銘柄は、需給悪化時の急落リスクに注意。
- テクニカルシグナル：ゴールデンクロス・デッドクロス発生銘柄は、短期的なトレンド転換の目安となる。
> ※本レポートは情報提供を目的としており、特定の投資行動を推奨するものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。
企業情報
- 美樹工業 (1718)
- 東急建設 (1720)
- 三東工業社 (1788)
- 長谷工コーポレーション (1808)
- 東鉄工業 (1835)
- 北浜キャピタルパートナーズ (2134)
- キーコーヒー (2594)
- ピクセルカンパニーズ (2743)
- ツクルバ (2978)
- すかいらーくホールディングス (3197)
- TENTIAL (325A)
- ホギメディカル (3593)
- 特種東海製紙 (3708)
- マークラインズ (3901)
- グローバルウェイ (3936)
- 大幸薬品 (4574)
- キッズウェル・バイオ (4584)
- オンコリスバイオファーマ (4588)
- ブライトパス・バイオ (4594)
- ヌーラボ (5033)
- モンスターラボ (5255)
- アイデミー (5577)
- エス・サイエンス (5721)
- ワイズホールディングス (5955)
- 赤阪鐵工所 (6022)
- ディスコ (6146)
- コンヴァノ (6574)
- ジャパンディスプレイ (6740)
- アドバンテスト (6857)
- レーザーテック (6920)
- 大黒屋ホールディングス (6993)
- いすゞ自動車 (7202)
- トヨタ自動車 (7203)
- 日野自動車 (7205)
- システムソフト (7527)
- 西松屋チェーン (7545)
- マックハウス (7603)
- サンリオ (8136)
- ランド (8918)
- ヤマトホールディングス (9064)
- デジタリフト (9244)
- エージーピー (9377)
- 日本電信電話 (9432)
- セキド (9878)
- ソフトバンクグループ (9984)
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (2.0.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。