1. 現在の株価の評価
- 株価: 297.0円
- EPS（会社予想）: 24.17円
- PER（会社予想）: 12.29倍
- BPS（実績）: 1,082.22円
- PBR（実績）: 0.27倍
評価
- PERは業界平均の8.7倍を上回っており、株価はEPSに対して高めに評価されている可能性があります。
- PBRは業界平均の0.5倍を大きく下回っており、株価はBPSに対して低く評価されています。
2. テクニカル分析
- 高値: 299円
- 安値: 295円
- 年初来高値: 360円
- 年初来安値: 257円
評価
- 現在の株価は年初来高値からは下落しており、高値圏からは離れた位置にあります。短期的には安定しているものの、上昇トレンドにはないと考えられます。
3. 財務諸表分析
- 売上高: 34,497百万円（過去12か月）
- 営業利益: 1,335百万円
- 純利益: 1,258百万円
- 自己資本比率: 70.4%
- ROE（実績）: 2.51%
評価
- 売上高は前年から増加しているものの、純利益は減少傾向にあります。自己資本比率が高く、財務的には安定していますが、ROEが低い点は懸念材料です。
4. 業界のポジションと市場シェア
- 日亜鋼業は日本製鉄系で、線材の2次加工大手としての地位を確立しています。特に高付加価値製品に注力しており、競合他社に対して優位性を持っています。
5. 経営戦略と重点分野
- 特殊線材製品や鋲螺線材製品に注力し、販売価格の改善やコスト削減策を推進しています。また、輸入針金の代替需要の獲得を目指しています。
6. 事業モデルの持続可能性
- 高付加価値製品に焦点を当てているため、価格競争に巻き込まれにくく、持続可能なビジネスモデルを構築しています。
7. 技術革新と主力製品
- 新技術の導入や製品開発に積極的であり、特に特殊線材製品の開発に注力しています。これにより、顧客ニーズに応じた製品提供が可能です。
8. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.37%
- 1株配当（会社予想）: 10.00円
- 配当性向: 38.73%
評価
- 安定した配当を維持しており、株主還元に積極的です。配当利回りは市場平均と比較しても魅力的です。
9. 株価モメンタムと投資家関心
- 現在の株価は年初来高値から下落しており、投資家の関心が薄れている可能性があります。信用倍率が高いことから、短期的な投資家の動きが影響していると考えられます。
10. 総評
日亜鋼業は高付加価値製品に注力し、安定した財務基盤を持つ企業です。現在の株価はEPSに対しては高めに評価されているものの、BPSに対しては低く評価されています。配当利回りも魅力的であり、株主還元にも積極的です。今後の業績改善が期待される中、特に特殊線材製品の需要が回復することが鍵となるでしょう。
企業情報
| 銘柄コード | 5658 |
| 企業名 | 日亜鋼業 |
| URL | http://www.nichiasteel.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 鉄鋼・非鉄 – 鉄鋼 |
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