EPSに基づく計算
- 現在の株価: 1,259円
- EPS（会社予想）: 134.89円
- PER（会社予想）: 9.34倍
BPSに基づく計算
- BPS（実績）: 3,514.76円
- PBR（実績）: 0.36倍
テクニカル分析
- 50日移動平均: 1,255.26円
- 200日移動平均: 1,319.59円
- 52週高値: 1,436円
- 52週安値: 1,180円
現在の株価は50日移動平均を下回っており、短期的には下落傾向にありますが、200日移動平均を上回っており、長期的には上昇トレンドにあります。
収益性
- 売上高（過去12か月）: 34,430百万円
- 営業利益率（過去12か月）: 0.99%
- ROE（実績）: 3.91%
効率性
- 資本回転率（過去12か月）: 1.04%
負債状況
- 総負債（直近四半期）: 15.16B円
- 総負債/自己資本比率（直近四半期）: 57.85%
負債水準は高めですが、自己資本比率は54.5%と比較的健全です。
業界のポジションと市場シェア
東洋埠頭は日本の物流業界で最大手であり、特に港湾運送に強みを持っています。特殊倉庫のパイオニアとしての地位を確立しており、国際物流にも力を入れています。
経営戦略と重点分野
- 国内総合物流: 倉庫業、港湾運送業、自動車運送業
- 国際物流: 国際物流サービスの強化
事業モデルの持続可能性
事業モデルは安定しており、多角化によるリスク分散も進めています。特に国際物流の拡大が持続可能性に寄与すると見込まれます。
技術革新と主力製品
- 技術革新: 情報システムの導入による効率化
- 主力製品: 倉庫サービス、港湾運送サービス
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 4.37%
- 1株配当（会社予想）: 55円
- 配当性向: 42.26%
安定した配当性向を維持しつつ、株主還元を継続しています。
株価モメンタムと投資家関心
- 出来高: 3,500株
- 信用買残: 92,700株
- 信用売残: 2,100株
投資家からの関心は高く、信用買残が増加傾向にあります。
総評
東洋埠頭は日本の物流業界で高いシェアを持つ企業であり、特に港湾運送に強みを持っています。財務状況は健全で、事業モデルの持続可能性も高いと評価できます。しかし、為替や地政学リスクなどの外部環境に注意が必要です。株価は短期的には下落傾向ですが、長期的には上昇トレンドにあるため、投資判断には慎重に検討が必要です。
この分析は投資助言を目的とせず、提供されたデータに基づく客観的な情報提供を目的としています。投資判断には、この分析に加えて、最新の市場動向や企業情報を含めた総合的な分析が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 9351 |
| 企業名 | 東洋埠頭 |
| URL | http://www.toyofuto.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 運輸・物流 – 倉庫・運輸関連業 |
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