銘柄分析：Laboro.AI (5586)
分析日時: 2024-12-18 20:41
現在株価: 954.0円
現在の株価の評価
- EPSに基づく評価: 会社予想EPS (10.76円) を用いると、PERは88.66倍となる。これは業界平均PER (66.2倍) を大きく上回っている。
- BPSに基づく評価: BPS (150.49円) を用いると、PBRは6.34倍となる。これは業界平均PBR (3.5倍) よりも高い。
これらの指標から、現在の株価は割高感がある可能性がある。ただし、成長企業であることを考慮すると、将来の業績拡大への期待が織り込まれていると解釈することもできる。
テクニカル分析
- 株価は年初来高値 (2,999円) から大幅に下落し、年初来安値 (682円) に近づいている。
- 直近の株価は下落傾向にあり、50日移動平均線 (973.76円) と200日移動平均線 (1207.75円) を下回っている。
- これらのことから、テクニカル的には弱気な局面と見ることができる。
財務諸表分析
- 売上高は2021年9月期から増加傾向にあり、2024年9月期は前期比10.7%増の1,515百万円となった。
- しかし、営業利益は2023年9月期をピークに減少しており、2024年9月期は前期比11.1%減の183百万円となった。これは人件費や採用研修費、広告宣伝費の増加によるもの。
- 自己資本比率は92.3%と高く、財務基盤は安定している。
業界のポジションと市場シェア
正確な市場シェアの情報は提供されていないため、この項目はスキップする。AIソリューション市場は成長市場であり、Laboro.AIはカスタムAI開発に特化することで競争優位性を築こうとしている。
経営戦略と重点分野
- カスタムAIソリューションの開発と導入コンサルティングに注力。
- 企業成長を促進するAIを訴求し、顧客の戦略・課題に合わせたAI開発を提供。
- 人材の定着・育成を課題として認識し、体制拡充を進めている。
事業モデルの持続可能性
AIソリューション市場は成長市場であるため、事業モデルの持続可能性は高いと考えられる。しかし、競争激化や技術革新のスピードへの対応が重要となる。
技術革新と主力製品
- 機械学習を活用したオーダーメイド型AI「カスタムAI」が主力製品。
- ChatGPTなどの大規模言語モデルや生成AIの技術革新を取り込み、AIソリューションの高度化を図っている。
株主還元と配当方針
- 現在の配当は0円。
- 今後の配当についても未定。
- 成長投資を優先していると考えられる。
株価モメンタムと投資家関心
- 株価モメンタムは弱気。
- 今後の決算発表やIRイベントに注目が集まる可能性がある。
総評
Laboro.AIは成長市場であるAIソリューション市場において、カスタムAI開発に特化することで事業を拡大している。売上高は増加傾向にあるものの、人件費増加により利益率は低下している。今後の成長を維持するためには、人材の定着・育成と更なる技術革新が鍵となる。現在の株価は割高感があるものの、将来の業績拡大への期待が織り込まれている可能性もある。投資判断においては、今後の業績動向や市場環境の変化に注意する必要がある。
企業情報
| 銘柄コード | 5586 |
| 企業名 | Laboro.AI |
| URL | https://laboro.ai/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.10.3)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。