現在の株価の評価
- 株価: 954.0円
- EPS（会社予想）: 10.76円
- BPS（実績）: 150.49円
- PER（会社予想）: 88.66倍
- PBR（実績）: 6.34倍
分析: - EPSに基づく計算では、現在の株価はEPSの88.66倍で評価されており、これは業界平均PERの66.2倍よりも高めに位置している。
- BPSに基づく計算では、現在の株価はBPSの6.34倍で評価されており、これは業界平均PBRの3.5倍よりも高めに位置している。
テクニカル分析
- 高値: 965円（2024年12月12日）
- 安値: 944円（2024年12月18日）
- 50日移動平均: 973.76円
- 200日移動平均: 1207.75円
分析: - 株価は50日移動平均と200日移動平均の間で推移しており、中長期的には上昇傾向にある。
- 最近の株価は年初来高値の2,999円から大きく下落し、年初来安値の682円まで来ている。
財務諸表分析
- 収益性:
- 売上高: 前期比10.7%増の1,515百万円
- 営業利益: 前期比11.1%減の183百万円
- 当期純利益: 前期比4.3%減の133百万円
- 財務安全性:
- 自己資本比率: 92.3%
- 効率性:
- 売上高営業利益率: 12.1%
分析: - 売上高は増加しているが、営業利益と当期純利益は減少している。
- 自己資本比率は高く、財務安全性は確保されている。
業界のポジションと市場シェア
- 業界: Software – Infrastructure
- 市場動向: AIソリューション市場は堅調に推移しており、大規模言語モデルの技術革新や生成AIへの注目度の高まりが背景。
分析: - 業界全体として成長が見込まれる中、Laboro.AIはカスタムAIソリューション事業を主力として市場に参入している。
経営戦略と重点分野
- 主要事業: カスタムAIソリューション事業
- 経営戦略: 新規顧客獲得と体制拡充による事業拡大
分析: - カスタムAIソリューションを主力事業とし、新規顧客獲得と体制拡充に重点を置いている。
事業モデルの持続可能性
- 事業モデル: オーダーメイド型AIソリューションの開発とコンサルティング
- 持続可能性: AI技術の進化と市場需要の継続的な高まりが事業の持続性を支える。
分析: - AI技術の進化と市場需要の高まりが持続可能性を支えるが、技術革新への対応が重要。
技術革新と主力製品
- 技術革新: 大規模言語モデルの技術革新や生成AIへの注目度の高まり
- 主力製品: オーダーメイド型AI「カスタムAI」
分析: - 技術革新が市場動向に影響を与えており、主力製品であるカスタムAIは技術革新に対応できるかが重要。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 0.00%
- 1株配当（会社予想）: 0.00円
分析: - 配当は行われていないが、今後も配当は行われない見込み。
株価モメンタムと投資家関心
- 出来高: 94,100株（前日比-12,200株）
- 信用倍率: 6,110.00倍
分析: - 株価は最近安値から回復傾向にあるが、信用倍率は非常に高く、レバレッジ売りが多い状況。
総評
Laboro.AIはカスタムAIソリューション事業を主力とし、AI技術の進化に対応できる事業モデルを有している。しかし、営業利益と当期純利益の減少が懸念される。市場動向は好調であり、技術革新への対応が事業の持続可能性を左右する。配当は行われていないが、今後も配当は行われない見込みである。株価は中長期的には上昇傾向にあるが、短期的には変動が大きい。
企業情報
| 銘柄コード | 5586 |
| 企業名 | Laboro.AI |
| URL | https://laboro.ai/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.2.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。