テクノマセマティカル (3787) 株価分析 (2024/12/18 時点)
現在の株価の評価
- EPSに基づく評価: 会社予想EPSは6.56円、現在の株価は558.0円であるため、PERは85.06倍となる。これは業界平均PER(17.6倍)を大きく上回っている。
- BPSに基づく評価: BPSは728.48円、現在の株価は558.0円であるため、PBRは0.77倍となる。これは業界平均PBR(1.6倍)を下回っている。
テクニカル分析
- 株価は年初来高値875円、年初来安値481円に対して、現在は558.0円。50日移動平均線(571.14円)、200日移動平均線(594.55円)を下回っている。直近の株価推移は下落傾向にある。
財務諸表分析
- 2025年3月期第2四半期決算は減収減益。売上高は前年同期比5.7%減、営業損失は拡大。5事業年度連続の営業損失計上。
- 自己資本比率は95.5%と高く、財務基盤は安定していると言える。しかし、収益性は低い。
- キャッシュフロー計算書の情報は提供されていないため、資金繰りの状況は不明。
業界のポジションと市場シェア
- 画像・音声圧縮技術に強みを持つソフトウェア・ハードウェアIP開発企業。市場シェアに関する具体的な情報は提供されていないため、業界内でのポジションは不明。
- 電子機器関連業界は、事業再編、新興国向け製品開発、高画質・高音質技術の追求といった動向が見られる。
経営戦略と重点分野
- ソフトウェアライセンス事業: 単体IPから複数IPモジュール化へ注力。
- ハードウェアライセンス事業: 4K技術、ロスレス技術、H.265、スムージング技術中心にライセンス営業、海外案件獲得活動。
- ソリューション事業: 既存技術と開発力ベースに顧客カスタム案件獲得、オリジナルコーデックを用いた低遅延・高画質製品販売。
事業モデルの持続可能性
- 5事業年度連続の営業損失計上は事業の持続可能性に疑問を投げかけている。今後の黒字化が重要。
技術革新と主力製品
- 画像・音声の圧縮伸張技術が主力。具体的な製品名やサービス名、最新の技術革新に関する情報は提供されていない。
株主還元と配当方針
- 2025年3月期の中間配当は無配。期末配当も未定。
株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価は下落傾向。信用買残は減少傾向にある。投資家関心は低い可能性がある。
総評
- テクノマセマティカルは、高い自己資本比率を有する一方で、5事業年度連続で営業損失を計上しており、収益性の改善が課題。
- 株価は、EPSに基づく評価では割高、BPSに基づく評価では割安に見えるものの、財務状況や業績の推移を慎重に検討する必要がある。
- 今後の業績予想は黒字化を見込んでいるが、リスク要因として地政学リスクやインフレ懸念が挙げられている点にも注意が必要。
企業情報
| 銘柄コード | 3787 |
| 企業名 | テクノマセマティカル |
| URL | http://www.tmath.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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