1. 企業情報
株式会社STGは、マグネシウム・アルミニウムダイカスト製品の製造・販売を主な事業とする企業です。自動車や精密機器向けの軽量化金属部品を中心に、金型設計から一貫した製造体制を強みとしています。
2. 業界のポジションと市場シェア
STGは、非鉄金属業界に属し、特にマグネシウム・アルミニウムダイカスト製品の分野で事業を展開しています。
軽量化ニーズの高まりを背景に、自動車業界を中心に需要が拡大しており、競争優位性を確立できるかが課題です。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣は、中期経営計画「Challenge 100」を公表し、技術・品質の向上と生産能力の拡大を目指しています。具体的には、設備投資やM&Aを積極的に行い、軽量化金属部品の需要を取り込む方針です。
4. 事業モデルの持続可能性
STGの収益モデルは、自動車業界などの需要に大きく依存しています。
カーボンニュートラルへの取り組みが加速する中で、軽量化ニーズは高まっており、事業の持続可能性は高いと考えられます。
市場ニーズの変化に対応するため、技術開発や顧客ニーズへの対応が重要となります。
5. 技術革新と主力製品
STGは、マグネシウム・アルミニウムダイカスト技術を強みとしています。
軽量化に貢献する製品は、自動車や精密機器業界からの需要が高く、収益を牽引しています。
技術開発においては、顧客ニーズに応じた製品開発や、生産効率の向上が重要です。
6. 株価の評価
- 株価: 1,391.0円
- EPS（会社予想）: 206.35円
- PER（会社予想）: 6.74倍（業界平均: 17.7倍）
- BPS（実績）: 1,181.80円
- PBR（実績）: 1.18倍（業界平均: 1.1倍）
PERは業界平均と比較して低く、割安感があります。PBRは業界平均と同程度です。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価推移を見ると、2025年6月16日には1,469円まで上昇した後、下落傾向にあります。
50日移動平均線（1,373.38円）と200日移動平均線（1,308.09円）を上回っており、中期的な上昇トレンドを示唆しています。
年初来高値は1,980円、年初来安値は982円です。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2025年3月期は6,426百万円で、前期比22.6%増と大幅な増収を達成しています。
- 営業利益: 2025年3月期は485百万円で、前期比62.7%増と大幅な増益を達成しています。
- 経常利益: 2025年3月期は513百万円で、前期比70.6%増と大幅な増益を達成しています。
- 当期純利益: 2025年3月期は389百万円で、前期比96.5%増と大幅な増益を達成しています。
- ROE（実績）: 18.85%
- 自己資本比率（実績）: 36.4%
売上高、利益ともに大幅な増加を達成しており、財務体質も改善しています。
ROEも高く、効率的な経営が行われていると考えられます。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 1.44%
- 1株配当（会社予想）: 20.00円
- 配当性向: 6.96%
- Ex-Dividend Date: 2026年3月30日
2025年3月期の配当は35.00円で、2026年3月期の配当予想は20.00円となっています。
配当性向は低く、今後の増配余地があると考えられます。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は、上昇と下落を繰り返しており、変動が大きくなっています。
信用買残は増加傾向にあり、投資家の関心は高いと考えられます。
直近の決算発表後、株価は上昇しましたが、その後調整局面に入っています。
11. 総評
STGは、軽量化金属部品の需要増加を背景に、売上高、利益ともに大幅な成長を遂げています。
財務体質も改善し、ROEも高い水準を維持しています。
PERは業界平均と比較して低く、割安感があります。
中期経営計画に基づき、技術・品質の向上と生産能力の拡大を進めており、今後の成長も期待できます。
ただし、直近の株価は変動が大きくなっており、今後の動向を注視する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 5858 |
| 企業名 | STG |
| URL | https://www.stgroup.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 鉄鋼・非鉄 – 非鉄金属 |
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