1. 企業情報
豊田自動織機は、トヨタグループの中核企業であり、自動車、産業車両（フォークリフト等）、繊維機械などを製造・販売しています。特にフォークリフトでは国内首位のシェアを誇り、自動車部品やコンプレッサー、ディーゼルエンジンの製造も手掛けています。トヨタグループの持株会社としての側面も持ち、含み資産も豊富です。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内でのポジション: 自動車業界および産業車両業界に属し、特にフォークリフト分野で高い競争力を持っています。トヨタグループの一員であることによる安定した基盤と、技術力、ブランド力も強みです。
- 競争優位性: フォークリフトにおける高い市場シェア、トヨタグループとしての安定性、多角的な事業展開によるリスク分散が強みです。
- 課題: 自動車業界におけるEVシフトへの対応、原材料価格の高騰、世界的な景気変動による需要の変動などが課題として挙げられます。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営陣のビジョン: 決算短信からは具体的なビジョンは読み取れませんでしたが、トヨタグループの一員として、自動車関連事業、産業車両事業、その他事業の成長を目指していると考えられます。
- 中期経営計画: 中期経営計画に関する具体的な情報は開示されていません。
- 重点分野: 産業車両事業（フォークリフト等）の強化、自動車関連事業における競争力維持、新規事業の開拓などが考えられます。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 自動車、産業車両、繊維機械などの製造・販売による収益が中心です。フォークリフトなどの産業車両は、安定した需要が見込めるため、収益の柱となっています。
- 市場ニーズの変化への適応力: EVシフトへの対応、自動化・省人化ニーズへの対応、海外市場への展開などが重要となります。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 自動車用エンジン、フォークリフト、自動化技術などの開発に注力していると考えられます。
- 主力製品: フォークリフト、自動車用コンプレッサー、ディーゼルエンジンなどが収益を牽引しています。
6. 株価の評価
- PER（会社予想）: 20.56倍 (業界平均13.3)
- PBR（実績）: 1.01倍 (業界平均0.8)
- EPS（会社予想）: 796.28円
- BPS（実績）: 16,273.00円
PERは業界平均よりも高く、割高感があります。PBRは業界平均よりやや高く、割安感はありません。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は16,300円前後で推移しており、50日移動平均線（16,508円）を下回っています。年初来高値18,535円、年初来安値10,250円。
- 現在の株価: 16,375円であり、高値圏での推移とは言えません。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去1年間で4兆8498億円と、前期比で増加しています。
- 営業利益: 過去1年間で2216億9500万円と、前期比で増加しています。
- 当期純利益: 過去1年間で2623億1200万円と、前期比で増加しています。
- ROE（実績）: 4.79%
- ROA（過去12か月）: 1.35%
- 自己資本比率: 52.2%と、財務体質は良好です。
売上高、利益ともに増加傾向にあり、業績は好調です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 0.00%
- 1株配当（会社予想）: 0.00円
- 配当性向: 32.7%
- 自社株買い: 決算短信からは自社株買いに関する情報は読み取れませんでした。
配当は実施されていません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動傾向: 直近10日間の株価は小幅な変動にとどまっています。
- 株価への影響を与える要因: 自動車業界の動向、産業車両の需要、為替変動、原材料価格、世界経済の動向などが影響を与える可能性があります。
11. 総評
豊田自動織機は、トヨタグループの中核企業として、安定した事業基盤と高い技術力を持っています。フォークリフト分野での高い市場シェアは強みです。
直近の業績は好調ですが、PERは割高感があり、配当も実施されていません。
今後の株価は、自動車業界の動向、産業車両の需要、EVシフトへの対応、世界経済の動向などに左右されると考えられます。
投資を検討する際には、これらの要素を総合的に判断する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 6201 |
| 企業名 | 豊田自動織機 |
| URL | http://www.toyota-shokki.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 自動車・輸送機 – 輸送用機器 |
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