東邦瓦斯 (9533) 銘柄分析 (2024年12月19日 02:40時点)
現在の株価の評価
- EPSに基づく評価: 2025年3月期予想EPSは226.60円。現在の株価4057.0円を基に計算すると、PERは17.9倍となる。
- BPSに基づく評価: 2024年3月期実績BPSは4,446.80円。現在の株価4057.0円を基に計算するとPBRは0.91倍となる。
- 業界平均との比較: 業界平均PER(7.0倍)とPBR(0.7倍)と比較すると、PER、PBRともに高い水準にある。
テクニカル分析
- 株価は4057.0円で、年初来高値4,655円、年初来安値2,833円の中間付近に位置している。
- 50日移動平均線 (3852.62円) と200日移動平均線 (3881.60円) を上回っており、短期・長期的に上昇トレンドの可能性がある。
- 直近の株価は上昇傾向にある。
財務諸表分析
- 2025年3月期第2四半期は減益決算となったが、通期では増収増益を見込んでいる。
- 自己資本比率は61.8%と高く、財務基盤は安定している。
- 原材料費調整制度による期ずれの影響を受けやすい。
業界のポジションと市場シェア
- 都市ガス業界3位。愛知、岐阜、三重の3県を営業地域とする。
- 地域独占のため、安定した市場シェアを確保していると考えられる。
経営戦略と重点分野
- コージェネレーション事業に注力している。
- LPG事業も展開し、ガスエネルギー以外も強化している。
事業モデルの持続可能性
- ガス事業は規制事業であり、安定した収益基盤を持つ。
- エネルギー需要の変化に対応した事業展開が今後の課題。
技術革新と主力製品・サービス
- ガス供給が主力事業。
- 今後の技術革新への対応が重要となる。
株主還元と配当方針
- 2025年3月期の年間配当予想は80円。配当利回りは1.97%。
- 安定的な配当を実施している。
株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価は上昇傾向にあり、投資家関心は高まっている可能性がある。
総評
東邦瓦斯は、都市ガス業界において安定した事業基盤を持つ企業である。財務基盤も安定しており、配当利回りも比較的高い。しかし、業界平均と比較してPER、PBRともに高く、今後の業績動向やエネルギー業界の変革への対応に注目する必要がある。
企業情報
| 銘柄コード | 9533 |
| 企業名 | 東邦瓦斯 |
| URL | http://www.tohogas.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 電力・ガス – 電気・ガス業 |
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