現在の株価の評価
- 株価: 4,057円
- EPS（予想）: 223.08円
- BPS（実績）: 4,446.80円
- PER（予想）: 18.19倍
- PBR（実績）: 0.91倍
現在の株価は、EPSに基づく評価から計算すると、PERが18.19倍であり、業界平均PER（7.0倍）と比較して高めです。BPSに基づく評価では、PBRが0.91倍であり、業界平均PBR（0.7倍）よりも高いです。これにより、株価は過大評価されている可能性があります。
テクニカル分析
- 高値・安値: 年初来高値は4,655円、年初来安値は2,833円。
- 最近の株価動向: 現在の株価は年初来高値に近い水準にあり、テクニカル的には高値圏に位置しています。
財務諸表分析
- 売上高: 6,329億円（過去12か月）
- 営業利益: 335億円（営業利益率は約5.3%）
- 純利益: 273億円（純利益率は約4.3%）
- 自己資本比率: 62.2%
- ROE: 6.35%
財務的には安定しており、自己資本比率が高く、負債依存度が低いです。しかし、営業利益率と純利益率は業界平均と比較して低めです。
業界のポジションと市場シェア
東邦瓦斯は日本の都市ガス業界で3位の企業であり、愛知、岐阜、三重を中心に営業しています。LPG事業にも強みを持ち、コージェネ事業に注力しています。
経営戦略と重点分野
- 経営戦略: エネルギー分野の多角化を進めており、ガス、LPG、電気の供給を行っています。
- 重点分野: コージェネレーション事業や再生可能エネルギーの導入を推進しています。
事業モデルの持続可能性
エネルギー需要の変化に対応するため、再生可能エネルギーの導入や効率的なエネルギー利用を目指しており、長期的には持続可能性が期待されます。
技術革新と主力製品
- 主力製品: ガス、LPG、電気
- 技術革新: コージェネ事業やエネルギー効率の向上に向けた技術開発を行っています。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（予想）: 1.97%
- 1株配当（予想）: 80円
- 配当性向: 39.96%
安定した配当政策を維持しており、株主還元に対する姿勢が見られます。
株価モメンタムと投資家関心
最近の株価は上昇傾向にあり、投資家の関心が高まっている可能性があります。信用取引の買残は減少傾向にあり、投資家のリスク選好が変化しているかもしれません。
総評
東邦瓦斯は安定した財務基盤を持つ企業であり、エネルギー分野での多角化を進めています。テクニカル面では高値圏にあり、株価の過大評価の可能性がありますが、持続可能な成長戦略を持っている点が評価されます。今後の市場動向や原油価格、為替レートの変動に注視が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 9533 |
| 企業名 | 東邦瓦斯 |
| URL | http://www.tohogas.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 電力・ガス – 電気・ガス業 |
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