1. 企業情報
- 企業名: 大石産業株式会社
- 概要: 大石産業は主に日本の市場で包装資材を製造・販売する企業です。主要製品にはパルプモールド、プラスチックフィルム、重包装袋、段ボール製品などがあります。創業は1947年で、本社は北九州市にあります。
- 事業内容: 主要事業は緩衝機能材、包装機能材、その他。
- 市場区分: スタンダード（内国株式）
- 17業種区分: 素材・化学
- 33業種区分: パルプ・紙
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内でのポジション: 国内トップクラスの包装資材メーカーで、特にパルプモールドにおいては市場シェアが高い。
- 競争優位性: 豊富な製品ラインナップと国内市場での高いシェア。
- 課題: 原材料価格の上昇や国際競争の激化など。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営陣のビジョン: 持続可能な成長と顧客価値の創造を目指す。
- 中期経営計画: 第8次中期経営計画「New Challenge 2027」を策定。新技術の活用、省エネ型製品の開発、環境配慮型製品の普及など。
- 重点分野: 新技術の活用、省エネ型製品の開発、環境配慮型製品の開発。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 主に製品の販売による収益。
- 市場ニーズへの適応力: 新技術の活用や環境配慮型製品の開発により、市場ニーズへの適応力が高い。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 新技術の活用、省エネ型製品の開発、環境配慮型製品の開発。
- 主力製品: パルプモールド、プラスチックフィルム、重包装袋、段ボール製品。
6. 株価の評価
- EPS（会社予想）: 101.68円
- BPS（実績）: 2,395.75円
- PER（会社予想）: 11.77倍
- PBR（実績）: 0.50倍
- 現在の株価との比較: 株価1199円に対して、BPSが2395.75円と高く、PERが業界平均8倍に対して11.77倍と高め。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は1199円から1203円の間で推移しており、高値圏に近い。
- 移動平均線: 50日移動平均線1259.22円、200日移動平均線1174.42円。現在の株価は50日MAを上回っており、上昇傾向にある。
8. 財務諸表分析
| 指標 | 数値 |
|---|---|
| 売上高 (過去12か月) | 23,485百万円 |
| 利益 | 944百万円 |
| キャッシュフロー | 2,160百万円 |
| ROE (過去12か月) | 5.19% |
| ROA (過去12か月) | 2.14% |
| 自己資本比率 (実績) | 69.9% |
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 4.34%
- 1株配当（会社予想）: 52円
- 配当性向: 29.61%
- 自社株買い: 自己株式保有比率15.25%
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の直近変動傾向: 直近10日間で1199円から1203円の間で推移しており、上昇傾向。
- 影響を与える要因: 業績予想、原材料価格、国際競争環境など。
11. 総評
- 各分析結果のまとめ: 大石産業は国内トップクラスの包装資材メーカーで、特にパルプモールドにおいて高い市場シェアを有しています。中期経営計画では新技術の活用や環境配慮型製品の開発に重点を置いており、持続可能な成長を目指しています。財務面では自己資本比率が69.9%と高く、ROEも5.19%と健全です。株価はBPSが高いため、PERが業界平均より高めですが、テクニカル分析では上昇傾向にあり、投資家関心も高めです。
- 全体的な見解: 業界内での競争優位性と持続可能な成長戦略、健全な財務状況を考慮すると、投資価値は高いと言える。ただし、原材料価格の上昇や国際競争環境の変化に注意が必要。
企業情報
| 銘柄コード | 3943 |
| 企業名 | 大石産業 |
| URL | http://www.osk.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 素材・化学 – パルプ・紙 |
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