主要指数の動き
- 日経平均株価
終値：40,150.8円（前日比 +566.2円、+1.43%）
6月後半にかけて大きな上昇トレンドが継続。直近5営業日で約1,800円の上昇。
– TOPIX
終値：2,840.5ポイント（前日比 +35.8ポイント、+1.28%）
こちらも日経平均同様に堅調な推移。
為替（ドル円）
- 終値：144.30円（前日比 -0.34円）
- 直近は144〜146円台で推移しており、やや円高方向。
本日の市場の特徴
- 日経平均・TOPIXともに大幅上昇し、強い買いが継続。
- 個人投資家向けの小型株やテーマ株で値上がり率・出来高急増銘柄が目立つ。
- 半導体・ハイテク関連や一部テーマ株が引き続き物色されている。
- 信用取引の買い残・売り残の大幅増加が複数銘柄で見られ、短期的な需給変動にも注意。
価格変動・値上がり率
- 北浜キャピタルパートナーズ(2134)
株価+39.73%、出来高1.4億株超、25日・75日移動平均線からの乖離率が非常に大きい（+110%/+183%）。ストップ高。
– 大黒屋ホールディングス(6993)
株価+30.88%、出来高1.3億株超、25日・75日移動平均線からの乖離率が非常に大きい（+153%/+187%）。ストップ高。
– プラコー(6347)
株価+25.51%、出来高急増（前日比143倍）、ストップ高。
テクニカルシグナル
- ゴールデンクロス発生：ウエストHD(1407)、住友林業(1911)、ケアネット(2150)、リスキル(291A)など
- デッドクロス発生：システム・ロケーション(2480)、アプリックス(3727)、セルシード(7776)など
流動性
- 出来高上位：日本電信電話(9432)、北浜キャピタルパートナーズ(2134)、大黒屋HD(6993)、ランド(8918)など
- 出来高増加率上位：コマースOneHD(4496)、イクヨ(7273)、プラコー(6347)など
需給動向
- 信用買残増加：日本電信電話(9432)、北浜キャピタルパートナーズ(2134)、三菱重工業(7011)
- 信用売残増加：すかいらーくHD(3197)、東京電力HD(9501)、アドバンテスト(6857)
- 信用倍率極端に高い：セルシード(7776)、note(5243)、児玉化学工業(4222)など
トレンドの強さ・年初来高値/安値
- 年初来高値更新
極洋(1301)、L is B(145A)、コロンビア・ワークス(146A)、マテリアルグループ(156A)、リョーサン菱洋HD(167A)
– 年初来安値更新
旭松食品(2911)、ツクルバ(2978)、And Do HD(3457)、エータイ(369A)など
安定性・市場規模
- 売買代金上位
レーザーテック(6920)、ディスコ(6146)、アドバンテスト(6857)、三菱重工業(7011)、東京エレクトロン(8035)など
– 大型株・ハイテク株への資金流入が続いている。
成長性と需給バランス
- 信用倍率高い銘柄は短期的な過熱感に注意が必要。
- 信用買残・売残の大幅増加は需給の偏りを示し、急騰・急落リスクも高まるため注意。
流動性と注目度
- 出来高増加率上位銘柄は短期資金の流入が目立つ。
- 出来高・売買代金上位銘柄は中長期でも市場の注目度が高い。
本日の市場の全体像
- 日経平均・TOPIXともに大きく上昇し、投資家心理は強気。
- 小型株・テーマ株への短期資金流入が顕著で、値動きの大きい銘柄が目立つ。
- 信用取引の買い残・売り残の増加や、移動平均線からの大幅乖離など、短期的な過熱感には注意が必要。
- 短期投資：
値上がり率・出来高急増・ストップ高銘柄は短期資金流入が目立つが、急落リスクも高い。移動平均線からの乖離率が大きい銘柄は反動に注意。
– 中長期投資：
売買代金上位の大型株（レーザーテック、ディスコ、アドバンテスト、三菱重工業、東京エレクトロンなど）は引き続き市場の中心。年初来高値更新銘柄はトレンドの強さを示す。
– 需給動向：
信用倍率や買残・売残の急増は、今後の値動きに大きく影響するため、需給バランスの変化に注目。
個人投資家が注目すべきポイント
- 短期的な急騰銘柄（北浜キャピタルパートナーズ、大黒屋HD、プラコー等）は、値動きが激しいためリスク管理を意識。
- 大型株・ハイテク株は引き続き市場の中心。中長期で安定した成長や流動性を重視する場合は、売買代金上位銘柄に注目。
- 移動平均線からの乖離率が大きい銘柄や、信用倍率が極端に高い銘柄は、反動や需給の変化による急変動に注意。
- ゴールデンクロス・デッドクロスなどテクニカル指標の発生も、売買の参考材料として活用可能。
※本レポートは情報提供を目的としたものであり、特定の投資判断を推奨するものではありません。ご自身の投資判断の参考情報としてご活用ください。
企業情報
- 極洋 (1301)
- ウエストホールディングス (1407)
- L is B (145A)
- コロンビア・ワークス (146A)
- マテリアルグループ (156A)
- リョーサン菱洋ホールディングス (167A)
- 住友林業 (1911)
- 北浜キャピタルパートナーズ (2134)
- ケアネット (2150)
- システム・ロケーション (2480)
- 旭松食品 (2911)
- リスキル (291A)
- ツクルバ (2978)
- すかいらーくホールディングス (3197)
- And Doホールディングス (3457)
- アプリックス (3727)
- 児玉化学工業 (4222)
- コマースOneホールディングス (4496)
- note (5243)
- ディスコ (6146)
- プラコー (6347)
- アドバンテスト (6857)
- レーザーテック (6920)
- 大黒屋ホールディングス (6993)
- 三菱重工業 (7011)
- イクヨ (7273)
- セルシード (7776)
- 東京エレクトロン (8035)
- ランド (8918)
- 日本電信電話 (9432)
- 東京電力ホールディングス (9501)
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (2.0.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
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