1. 企業情報
アルファクス・フード・システムは、外食産業向けの情報システムを提供する企業です。主な事業内容は、POSシステム、注文システム、配膳ロボットなどのASPサービス、システム機器の販売、食材管理システム、セルフレジなど多岐にわたります。大手チェーン店を主要顧客としており、外食産業のIT化を支援しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
アルファクス・フード・システムは、外食産業向けの情報システム分野において、特定のニッチ市場に強みを持っています。特に、中小規模の外食チェーンや、人手不足が深刻な外食店舗向けのソリューションに注力していると考えられます。
競争優位性:
- 外食産業に特化した専門性の高いシステムを提供している点
- ASPサービスによる継続的な収益モデル
課題:
- 大手競合との価格競争
- 外食産業全体の景気変動の影響を受けやすい
- 技術革新への対応
3. 経営戦略と重点分野
経営ビジョン:
- 詳細な経営ビジョンは開示されていません。
中期経営計画:
- 中期経営計画に関する具体的な情報は開示されていません。
重点分野:
- ASPサービスの拡充
- システム機器の販売強化
- 人手不足に対応したソリューションの開発
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル:
- ASPサービスによる継続的な課金
- システム機器の販売
- 周辺サービス（保守、サポート）
市場ニーズの変化への適応力:
- 人手不足、省人化ニーズの高まりに対応した製品・サービスの開発が重要
- キャッシュレス決済、モバイルオーダーなど、最新の技術トレンドへの対応が必要
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向と独自性:
- 配膳ロボット、セルフレジなど、省人化に貢献する製品の開発
- クラウド技術を活用したASPサービスの提供
収益を牽引している製品やサービス:
- ASP/パッケージシステム
- システム機器（POSシステム、注文装置など）
- 配膳ロボット
6. 株価の評価
EPSとBPSに基づく計算:
- PER（会社予想）: 10.45倍（業界平均：66.2倍）
- PBR（実績）: 16.46倍（業界平均：3.5倍）
- EPS（会社予想）: 30.54円
- BPS（実績）: 19.38円
現在の株価319円は、予想EPSに基づくと割安感があります。しかし、PBRは高めであり、自己資本に対する評価が高いことを示唆しています。
7. テクニカル分析
株価推移:
- 年初来高値: 415円
- 年初来安値: 251円
- 直近10日間の株価は315円～321円で推移しており、319円で安定しています。
- 50日移動平均線: 326.66円
- 200日移動平均線: 342.45円
- 52週高値から下落傾向にあり、移動平均線も下回っていることから、弱気相場と判断できます。
8. 財務諸表分析
売上高:
- 2024年9月期（予想）: 2,000百万円（前年比+20.5%）
- 2024年1Q: 314百万円（前年同期比-19.7%）
利益:
- 営業利益: 2024年9月期（予想）: 150百万円（前年比+105.5%）
- 四半期純利益: 2024年1Q: 1百万円（前年同期は損失）
ROE:
- 145.46%（過去12か月）
ROA:
- 3.08%（過去12か月）
自己資本比率:
- 5.1%（実績）
- 5.6%（1Q）
売上高は減少傾向にありましたが、2024年9月期は増収増益を見込んでいます。ROEは非常に高いものの、自己資本比率が低い点は注意が必要です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 0.00%
- 1株配当（会社予想）: 0.00円
- 配当は実施されていません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の変動傾向:
- 直近10日間の株価は、315円～321円で推移しており、方向感に欠けます。
- 出来高も少なく、投資家の関心は低いと考えられます。
株価への影響を与える要因:
- 外食産業の景気動向
- 人手不足問題の深刻化
- 新製品・サービスの投入
- 競合他社の動向
11. 総評
アルファクス・フード・システムは、外食産業向けの情報システムを提供するニッチ企業です。直近の業績は、売上高が減少傾向にあるものの、2024年9月期は増収増益を見込んでいます。PERは割安ですが、PBRは高めです。配当は実施されていません。株価は低迷しており、投資家の関心は低い状況です。
* 外食産業の動向、新製品・サービスの展開、競合との比較などを注視する必要があります。
* 自己資本比率の低さもリスク要因として考慮する必要があります。
本分析は、公開情報に基づき作成されており、正確性を期していますが、その内容を保証するものではありません。投資判断はご自身の責任において行ってください。
企業情報
| 銘柄コード | 3814 |
| 企業名 | アルファクス・フード・システム |
| URL | http://www.afs.co.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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