1. 企業情報
リベロは、新生活サービスプラットフォームの構築や引っ越し関連のサポート事業を展開する企業です。主な事業は、不動産会社向けの新生活支援サービス、法人向け転勤サポートサービス、引っ越しプラットフォームサービスなどです。
2. 業界のポジションと市場シェア
リベロは、引っ越しや新生活に関連する手続きを支援するサービスにおいて、一定の競争力を持っています。不動産会社や法人向けのサービスが収益の柱となっており、ニッチな市場での地位を確立しています。
競争優位性:
- 引っ越しや新生活に必要な手続きをワンストップで提供するサービスは、顧客にとって利便性が高い。
- 不動産会社との連携により、安定した顧客基盤を築いている。
課題:
- 競合他社の参入や、類似サービスの増加による競争激化。
- 市場ニーズの変化への迅速な対応が必要。
3. 経営戦略と重点分野
リベロの経営戦略は、新生活関連サービスプラットフォームの拡大と、顧客基盤の強化に重点を置いていると考えられます。
中期経営計画:
- 具体的な中期経営計画に関する情報は、今回のデータからは確認できませんでした。
重点分野:
- 不動産会社向けサービスの拡充
- 法人向けサービスの強化
- 引っ越しプラットフォームサービスの成長
4. 事業モデルの持続可能性
リベロの事業モデルは、引っ越しや新生活という、人々の生活に不可欠なイベントに紐づいているため、一定の安定性が見込めます。
収益モデル:
- 不動産会社や法人からのサービス利用料
- 引っ越しプラットフォームにおける手数料
市場ニーズへの適応力:
- テクノロジーを活用したサービスの改善や、新たなニーズへの対応が重要。
- 変化する市場環境への柔軟な対応が求められる。
5. 技術革新と主力製品
リベロは、クラウドプラットフォームを活用したサービスを提供しています。
技術開発の動向と独自性:
- クラウド技術を活用し、サービスの効率化を図っている。
- 引っ越し関連の情報を一元管理するプラットフォームは、一定の独自性がある。
主力製品・サービス:
- 不動産会社向け「New Lifestyle Easy NAVI」
- 法人向け「Company Housing Rakutto NAVI」
- 引っ越しプラットフォーム「HAKOPLA」
6. 株価の評価
現在の株価（1715.0円）を、各種指標と比較して評価します。
* EPS（1株あたり利益）: 100.80円（会社予想）
* PER（株価収益率）: 17.01倍（会社予想）
* BPS（1株あたり純資産）: 429.88円（実績）
* PBR（株価純資産倍率）: 3.99倍（実績）
評価:
- PERは業界平均（25.7倍）と比較して割安感があります。
- PBRは業界平均（2.5倍）と比較して割高感があります。
- EPSとBPSを考慮すると、現在の株価は割安とも割高とも判断できます。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価推移から、テクニカル的な分析を行います。
* 年初来高値: 2,177円
* 年初来安値: 1,500円
* 50日移動平均: 1763.14円
* 200日移動平均: 1618.86円
分析:
- 直近の株価は、50日移動平均線を下回っています。
- 200日移動平均線は上向きであり、中長期的な上昇トレンドを示唆しています。
- 年初来高値からは下落していますが、年初来安値からは上昇しています。
8. 財務諸表分析
過去5年間の財務データから、企業の収益性、成長性、健全性を評価します。
* 売上高: 2021年から2024年まで増加傾向にあり、2024年は2,900,886千円。
* 営業利益: 2021年は359,597千円、2024年は178,605千円と、2023年まで減少傾向でしたが、2024年は増加しています。
* 当期純利益: 2021年は239,008千円、2024年は103,944千円と、減少傾向にあります。
* ROE（自己資本利益率）: 2024年は16.31%と高い水準を維持しています。
* 自己資本比率: 2024年は38.6%と、財務体質は安定しています。
評価:
- 売上高は増加傾向にあり、事業は拡大しています。
- 利益率は変動があり、今後の動向に注目が必要です。
- ROEは高く、資本効率の良い経営が行われています。
- 自己資本比率は高く、財務基盤は安定しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 1.75%
- 1株配当（会社予想）: 30.00円
- 配当性向: 30.44%
- 自社株買い: 今回のデータからは情報が得られませんでした。
評価:
- 配当利回りは、市場平均と比較して標準的です。
- 配当性向は、利益の一定割合を株主に還元する方針を示しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価変動: 過去10日間の株価は、1694円から1748円の間を変動しており、やや不安定な動きとなっています。
- 出来高: 3,000株（本日）と、流動性は低い傾向にあります。
- 信用取引: 信用買い残は増加傾向にあり、投資家の関心は高まっている可能性があります。
株価への影響要因:
- 業績発表
- 新サービスや提携に関するニュース
- 市場全体の動向
11. 総評
リベロは、新生活関連サービスを提供する企業として、ニッチな市場で一定の地位を確立しています。売上高は増加傾向にあり、ROEも高い水準を維持しており、成長性も期待できます。
一方、利益率の変動や、競合との競争激化などの課題も存在します。株価は、PERが業界平均より低いものの、PBRは高い水準にあります。
投資を検討する際には、今後の業績動向、新サービスの展開、市場環境の変化などを注視し、リスクを十分に考慮する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 9245 |
| 企業名 | リベロ |
| URL | https://www.livero.co.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
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