1. 市場全体の概要
- 主要指数:
- 日経平均株価は、7月4日の終値39,810.9から、7月7日は145.38で取引を終えました。
- TOPIXは、7月4日の終値2,828.0から、7月7日は2,829.0で取引を終えました。
- 市場の特徴:
- 全体的に、日経平均株価は上昇傾向にあり、TOPIXも同様に上昇しています。
- ドル円は、145.38円と、円安方向に進んでいます。
2. 短期トレンドで注目すべき企業
- 価格変動:
- 値上がり率上位: 環境フレンドリーホールディングス（+39.62%）、トリプルアイズ（+26.53%）、マックハウス（+23.81%）などが高い上昇率を示しています。
- 値下がり率上位: リンクバル（-22.60%）、アルテック（-12.82%）、ブライトパス・バイオ（-10.98%）などが大きく値を下げています。
- ストップ高: データセクション、ビーマップ、レナサイエンス、トリプルアイズなど、10銘柄がストップ高を記録しました。
- 年初来高値更新: 安藤ハザマ、高松コンストラクショングループ、鉄建建設など、多くの建設関連企業が年初来高値を更新しています。
- 年初来安値更新: SAAFホールディングス、ディー・エヌ・エー、デュアルタップなど、一部の銘柄が年初来安値を更新しました。
- 流動性:
- 出来高増加率上位: 翻訳センター、ワイヤレスゲート、イマジニアなどが、出来高を大きく伸ばしています。
- 売買代金上位: ディスコ、レーザーテック、良品計画など、半導体関連や消費財関連の企業が上位にランクインしています。
- テクニカルシグナル:
- ゴールデンクロス: コモ、福留ハム、デジタルハーツホールディングス、ソレイジア・ファーマ、イマジニアなどがゴールデンクロスを形成しました。
- デッドクロス: 工藤建設、大東建託、ユカリア、GMOインターネット、ベイカレントなどがデッドクロスを形成しました。
3. 長期トレンドで注目すべき企業
- トレンドの強さ:
- 25日移動平均線からの乖離率が高い銘柄には、ブライトパス・バイオ、北浜キャピタルパートナーズ、フルッタフルッタなどがあります。
- 75日移動平均線からの乖離率が高い銘柄には、北浜キャピタルパートナーズ、大黒屋ホールディングス、ブライトパス・バイオなどがあります。
- 安定性・市場規模:
- 売買代金上位の企業は、ディスコ、レーザーテック、良品計画など、市場からの注目度が高い企業です。
- 成長性と需給バランス:
- 信用買残が増加している企業には、大黒屋ホールディングス、住友林業、ソレイジア・ファーマなどがあります。
- 信用売残が増加している企業には、大黒屋ホールディングス、リンカーズ、あおぞら銀行などがあります。
- 信用倍率が高い企業は、メディネット、オルツ、Synspectiveなど、需給がひっ迫している可能性があります。
- 流動性と注目度:
- 出来高増加率が高い企業は、翻訳センター、ワイヤレスゲートなど、短期的な注目を集めている可能性があります。
4. 市場の総評と今後の展望
- 市場の全体像:
- 日経平均株価とTOPIXは上昇基調であり、市場全体は堅調な動きを見せています。
- 個別銘柄では、値上がり率の高い銘柄と値下がり率の高い銘柄が混在しており、テーマや業績によって明暗が分かれる展開となっています。
- 投資家が注目すべき企業:
- 短期的な値動きだけでなく、長期的な成長性や需給バランスにも注目し、投資判断を行うことが重要です。
- 年初来高値を更新している建設関連株は、引き続き注目しておくと良いでしょう。
- 信用倍率が高い銘柄は、需給動向を注視し、リスク管理を徹底する必要があります。
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
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