主要指数の動き
- 日経平均株価:終値39,810.9円(前日比 +25.0円)
- 直近は40,000円台を挟んで上下動。6月末の高値40,487円からやや調整気味。
- TOPIX:終値2,828.0ポイント(前日比 -1.0ポイント)
- 2,800台後半での小動きが続いています。
本日の市場の特徴
- 全体感:指数は小幅な動きで方向感に乏しい一方、個別株では値動きの大きい銘柄が多数見られました。
- 為替(ドル円):145.38円(前日比 +0.88円)と円安が進行。これが一部輸出株の下支え要因となっています。
- 個別株:ストップ高・ストップ安や出来高急増銘柄が多く、短期資金が中小型株に集中する傾向が強まりました。
価格変動・乖離率
- 大幅高銘柄
- 環境フレンドリーホールディングス(3777):+39.62%(出来高1.9億株超、25日線乖離率+51.77%)
- トリプルアイズ(5026):+26.53%
- 売れるネット広告社グループ(9235)、レナサイエンス(4889)、データセクション(3905)などストップ高多数
- 大幅安銘柄
- リンクバル(6046):-22.60%
- ブライトパス・バイオ(4594):-10.98%(ただし25日線乖離率+85.86%と高水準)
テクニカルシグナル
- ゴールデンクロス発生
- デジタルハーツHD(3676)、ソレイジア・ファーマ(4597)など
- デッドクロス発生
- GMOインターネット(4784)、ユカリア(286A)など
流動性・出来高
- 出来高急増銘柄
- 翻訳センター(2483):前日比372倍
- ワイヤレスゲート(9419):前日比267倍
- イマジニア(4644)、愛眼(9854)なども急増
需給動向
- 信用買残増加
- 大黒屋HD(6993)、住友林業(1911)、楽天グループ(4755)など
- 信用倍率極端に高い銘柄
- メディネット(2370)、オルツ(260A)、レナサイエンス(4889)など
個人投資家向け参考ポイント
- 短期急騰銘柄は過熱感に注意:25日・75日移動平均から大きく上昇している銘柄は、反動安リスクも想定されます。
- 出来高急増=注目度上昇:短期資金が集中しやすいタイミングですが、値動きが荒くなりやすい点も意識しましょう。
- 信用倍率が極端に高い銘柄:需給の偏りによる急変動リスクが高まっています。
トレンドの強さ・年初来高値
- 年初来高値更新銘柄(建設関連が目立つ)
- 安藤ハザマ(1719)、高松コンストラクションG(1762)、鉄建建設(1815)、東鉄工業(1835)など
- 75日移動平均線プラス乖離率が大きい銘柄
- 北浜キャピタルパートナーズ(2134)、大黒屋HD(6993)、ブライトパス・バイオ(4594)など
安定性・市場規模
- 売買代金上位
- ディスコ(6146)、レーザーテック(6920)、良品計画(7453)、フジクラ(5803)、三菱重工業(7011)など
- いずれも大型株で流動性が高く、長期投資家からも注目されやすい銘柄です。
成長性・需給バランス
- 信用買残・売残の変化
- 住友林業(1911)、大黒屋HD(6993)は信用買い・売りともに増加傾向
- 信用倍率が高すぎる銘柄は需給バランスに注意
流動性・注目度
- 出来高増加率上位
- 翻訳センター(2483)、ワイヤレスゲート(9419)など、ニュースや材料に反応しやすい傾向
個人投資家向け参考ポイント
- 年初来高値更新銘柄は長期トレンド強い:特に建設・インフラ関連は底堅さが見られます。
- 大型株は安定感重視の投資先として注目:売買代金上位の銘柄は流動性が高く、長期投資にも向きます。
- 信用倍率・需給の偏りに注意:極端な信用倍率は急変動リスクのサインです。
市場の全体像
- 指数は小動きですが、個別株では短期資金が活発に動いています。特に中小型株や材料株に投機的な動きが目立ちます。
- 円安傾向が続き、輸出関連株の下支え要因となる一方、内需株やディフェンシブ銘柄にはやや資金が回りにくい状況です。
- 建設・インフラ関連の年初来高値更新が続き、セクターごとの強弱が明確になっています。
投資家が注目すべきポイント
- 短期急騰銘柄の過熱感・反動リスク
- 出来高急増銘柄は短期トレード向きだが値動きに注意
- 長期トレンドでは建設・インフラ関連や大型株の底堅さに注目
- 信用倍率や需給の偏りが大きい銘柄は急変動リスクを意識
補足
- 本レポートは情報整理・トレンド分析を目的とし、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。
(作成日時:2025年7月7日 20:58)
企業情報
- 安藤ハザマ (1719)
- 高松コンストラクショングループ (1762)
- 鉄建建設 (1815)
- 東鉄工業 (1835)
- 住友林業 (1911)
- 北浜キャピタルパートナーズ (2134)
- メディネット (2370)
- 翻訳センター (2483)
- オルツ (260A)
- ユカリア (286A)
- デジタルハーツホールディングス (3676)
- 環境フレンドリーホールディングス (3777)
- データセクション (3905)
- ブライトパス・バイオ (4594)
- ソレイジア・ファーマ (4597)
- イマジニア (4644)
- 楽天グループ (4755)
- GMOインターネット (4784)
- レナサイエンス (4889)
- トリプルアイズ (5026)
- フジクラ (5803)
- リンクバル (6046)
- ディスコ (6146)
- レーザーテック (6920)
- 大黒屋ホールディングス (6993)
- 三菱重工業 (7011)
- 良品計画 (7453)
- 売れるネット広告社グループ (9235)
- ワイヤレスゲート (9419)
- 愛眼 (9854)
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (2.0.0)」によって自動生成されました。
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