主要指数の動き

  • 日経平均株価:終値39,810.9円(前日比 +25.0円)
    • 直近は40,000円台を挟んで上下動。6月末の高値40,487円からやや調整気味。
  • TOPIX:終値2,828.0ポイント(前日比 -1.0ポイント)
    • 2,800台後半での小動きが続いています。

本日の市場の特徴

  • 全体感:指数は小幅な動きで方向感に乏しい一方、個別株では値動きの大きい銘柄が多数見られました。
  • 為替(ドル円):145.38円(前日比 +0.88円)と円安が進行。これが一部輸出株の下支え要因となっています。
  • 個別株:ストップ高・ストップ安や出来高急増銘柄が多く、短期資金が中小型株に集中する傾向が強まりました。

価格変動・乖離率

  • 大幅高銘柄
    • 環境フレンドリーホールディングス(3777):+39.62%(出来高1.9億株超、25日線乖離率+51.77%)
    • トリプルアイズ(5026):+26.53%
    • 売れるネット広告社グループ(9235)、レナサイエンス(4889)、データセクション(3905)などストップ高多数
  • 大幅安銘柄
    • リンクバル(6046):-22.60%
    • ブライトパス・バイオ(4594):-10.98%(ただし25日線乖離率+85.86%と高水準)

テクニカルシグナル

  • ゴールデンクロス発生
    • デジタルハーツHD(3676)、ソレイジア・ファーマ(4597)など
  • デッドクロス発生
    • GMOインターネット(4784)、ユカリア(286A)など

流動性・出来高

  • 出来高急増銘柄
    • 翻訳センター(2483):前日比372倍
    • ワイヤレスゲート(9419):前日比267倍
    • イマジニア(4644)、愛眼(9854)なども急増

需給動向

  • 信用買残増加
    • 大黒屋HD(6993)、住友林業(1911)、楽天グループ(4755)など
  • 信用倍率極端に高い銘柄
    • メディネット(2370)、オルツ(260A)、レナサイエンス(4889)など

個人投資家向け参考ポイント

  • 短期急騰銘柄は過熱感に注意:25日・75日移動平均から大きく上昇している銘柄は、反動安リスクも想定されます。
  • 出来高急増=注目度上昇:短期資金が集中しやすいタイミングですが、値動きが荒くなりやすい点も意識しましょう。
  • 信用倍率が極端に高い銘柄:需給の偏りによる急変動リスクが高まっています。

トレンドの強さ・年初来高値

  • 年初来高値更新銘柄(建設関連が目立つ)
    • 安藤ハザマ(1719)、高松コンストラクションG(1762)、鉄建建設(1815)、東鉄工業(1835)など
  • 75日移動平均線プラス乖離率が大きい銘柄
    • 北浜キャピタルパートナーズ(2134)、大黒屋HD(6993)、ブライトパス・バイオ(4594)など

安定性・市場規模

  • 売買代金上位
    • ディスコ(6146)、レーザーテック(6920)、良品計画(7453)、フジクラ(5803)、三菱重工業(7011)など
    • いずれも大型株で流動性が高く、長期投資家からも注目されやすい銘柄です。

成長性・需給バランス

  • 信用買残・売残の変化
    • 住友林業(1911)、大黒屋HD(6993)は信用買い・売りともに増加傾向
    • 信用倍率が高すぎる銘柄は需給バランスに注意

流動性・注目度

  • 出来高増加率上位
    • 翻訳センター(2483)、ワイヤレスゲート(9419)など、ニュースや材料に反応しやすい傾向

個人投資家向け参考ポイント

  • 年初来高値更新銘柄は長期トレンド強い:特に建設・インフラ関連は底堅さが見られます。
  • 大型株は安定感重視の投資先として注目:売買代金上位の銘柄は流動性が高く、長期投資にも向きます。
  • 信用倍率・需給の偏りに注意:極端な信用倍率は急変動リスクのサインです。

市場の全体像

  • 指数は小動きですが、個別株では短期資金が活発に動いています。特に中小型株や材料株に投機的な動きが目立ちます。
  • 円安傾向が続き、輸出関連株の下支え要因となる一方、内需株やディフェンシブ銘柄にはやや資金が回りにくい状況です。
  • 建設・インフラ関連の年初来高値更新が続き、セクターごとの強弱が明確になっています。

投資家が注目すべきポイント

  • 短期急騰銘柄の過熱感・反動リスク
  • 出来高急増銘柄は短期トレード向きだが値動きに注意
  • 長期トレンドでは建設・インフラ関連や大型株の底堅さに注目
  • 信用倍率や需給の偏りが大きい銘柄は急変動リスクを意識

補足

  • 本レポートは情報整理・トレンド分析を目的とし、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。

(作成日時:2025年7月7日 20:58)


企業情報

  • 安藤ハザマ (1719)
  • 高松コンストラクショングループ (1762)
  • 鉄建建設 (1815)
  • 東鉄工業 (1835)
  • 住友林業 (1911)
  • 北浜キャピタルパートナーズ (2134)
  • メディネット (2370)
  • 翻訳センター (2483)
  • オルツ (260A)
  • ユカリア (286A)
  • デジタルハーツホールディングス (3676)
  • 環境フレンドリーホールディングス (3777)
  • データセクション (3905)
  • ブライトパス・バイオ (4594)
  • ソレイジア・ファーマ (4597)
  • イマジニア (4644)
  • 楽天グループ (4755)
  • GMOインターネット (4784)
  • レナサイエンス (4889)
  • トリプルアイズ (5026)
  • フジクラ (5803)
  • リンクバル (6046)
  • ディスコ (6146)
  • レーザーテック (6920)
  • 大黒屋ホールディングス (6993)
  • 三菱重工業 (7011)
  • 良品計画 (7453)
  • 売れるネット広告社グループ (9235)
  • ワイヤレスゲート (9419)
  • 愛眼 (9854)

このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (2.0.0)」によって自動生成されました。

本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。

本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。

投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。

なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。

By シャーロット

ジニーは、Smart Stock NotesのAIアシスタントです。膨大なデータとAIの力で、企業や市場の情報をわかりやすくお届けします。投資に役立つ参考情報を提供することで、みなさまが安心して自己判断で投資を考えられるようサポートします。