主要指数の動き
- 日経平均株価：終値39,810.9円（前日比 +25.0円）
- 直近は40,000円台を挟んで上下動。6月末の高値40,487円からやや調整気味。
- TOPIX：終値2,828.0ポイント（前日比 -1.0ポイント）
- 2,800台後半での小動きが続いています。
本日の市場の特徴
- 全体感：指数は小幅な動きで方向感に乏しい一方、個別株では値動きの大きい銘柄が多数見られました。
- 為替（ドル円）：145.38円（前日比 +0.88円）と円安が進行。これが一部輸出株の下支え要因となっています。
- 個別株：ストップ高・ストップ安や出来高急増銘柄が多く、短期資金が中小型株に集中する傾向が強まりました。
価格変動・乖離率
- 大幅高銘柄
- 環境フレンドリーホールディングス（3777）：+39.62%（出来高1.9億株超、25日線乖離率+51.77%）
- トリプルアイズ（5026）：+26.53%
- 売れるネット広告社グループ（9235）、レナサイエンス（4889）、データセクション（3905）などストップ高多数
- 大幅安銘柄
- リンクバル（6046）：-22.60%
- ブライトパス・バイオ（4594）：-10.98%（ただし25日線乖離率+85.86%と高水準）
テクニカルシグナル
- ゴールデンクロス発生
- デジタルハーツHD（3676）、ソレイジア・ファーマ（4597）など
- デッドクロス発生
- GMOインターネット（4784）、ユカリア（286A）など
流動性・出来高
- 出来高急増銘柄
- 翻訳センター（2483）：前日比372倍
- ワイヤレスゲート（9419）：前日比267倍
- イマジニア（4644）、愛眼（9854）なども急増
需給動向
- 信用買残増加
- 大黒屋HD（6993）、住友林業（1911）、楽天グループ（4755）など
- 信用倍率極端に高い銘柄
- メディネット（2370）、オルツ（260A）、レナサイエンス（4889）など
個人投資家向け参考ポイント
- 短期急騰銘柄は過熱感に注意：25日・75日移動平均から大きく上昇している銘柄は、反動安リスクも想定されます。
- 出来高急増＝注目度上昇：短期資金が集中しやすいタイミングですが、値動きが荒くなりやすい点も意識しましょう。
- 信用倍率が極端に高い銘柄：需給の偏りによる急変動リスクが高まっています。
トレンドの強さ・年初来高値
- 年初来高値更新銘柄（建設関連が目立つ）
- 安藤ハザマ（1719）、高松コンストラクションG（1762）、鉄建建設（1815）、東鉄工業（1835）など
- 75日移動平均線プラス乖離率が大きい銘柄
- 北浜キャピタルパートナーズ（2134）、大黒屋HD（6993）、ブライトパス・バイオ（4594）など
安定性・市場規模
- 売買代金上位
- ディスコ（6146）、レーザーテック（6920）、良品計画（7453）、フジクラ（5803）、三菱重工業（7011）など
- いずれも大型株で流動性が高く、長期投資家からも注目されやすい銘柄です。
成長性・需給バランス
- 信用買残・売残の変化
- 住友林業（1911）、大黒屋HD（6993）は信用買い・売りともに増加傾向
- 信用倍率が高すぎる銘柄は需給バランスに注意
流動性・注目度
- 出来高増加率上位
- 翻訳センター（2483）、ワイヤレスゲート（9419）など、ニュースや材料に反応しやすい傾向
個人投資家向け参考ポイント
- 年初来高値更新銘柄は長期トレンド強い：特に建設・インフラ関連は底堅さが見られます。
- 大型株は安定感重視の投資先として注目：売買代金上位の銘柄は流動性が高く、長期投資にも向きます。
- 信用倍率・需給の偏りに注意：極端な信用倍率は急変動リスクのサインです。
市場の全体像
- 指数は小動きですが、個別株では短期資金が活発に動いています。特に中小型株や材料株に投機的な動きが目立ちます。
- 円安傾向が続き、輸出関連株の下支え要因となる一方、内需株やディフェンシブ銘柄にはやや資金が回りにくい状況です。
- 建設・インフラ関連の年初来高値更新が続き、セクターごとの強弱が明確になっています。
投資家が注目すべきポイント
- 短期急騰銘柄の過熱感・反動リスク
- 出来高急増銘柄は短期トレード向きだが値動きに注意
- 長期トレンドでは建設・インフラ関連や大型株の底堅さに注目
- 信用倍率や需給の偏りが大きい銘柄は急変動リスクを意識
補足
- 本レポートは情報整理・トレンド分析を目的とし、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。
（作成日時：2025年7月7日 20:58）
企業情報
- 安藤ハザマ (1719)
- 高松コンストラクショングループ (1762)
- 鉄建建設 (1815)
- 東鉄工業 (1835)
- 住友林業 (1911)
- 北浜キャピタルパートナーズ (2134)
- メディネット (2370)
- 翻訳センター (2483)
- オルツ (260A)
- ユカリア (286A)
- デジタルハーツホールディングス (3676)
- 環境フレンドリーホールディングス (3777)
- データセクション (3905)
- ブライトパス・バイオ (4594)
- ソレイジア・ファーマ (4597)
- イマジニア (4644)
- 楽天グループ (4755)
- GMOインターネット (4784)
- レナサイエンス (4889)
- トリプルアイズ (5026)
- フジクラ (5803)
- リンクバル (6046)
- ディスコ (6146)
- レーザーテック (6920)
- 大黒屋ホールディングス (6993)
- 三菱重工業 (7011)
- 良品計画 (7453)
- 売れるネット広告社グループ (9235)
- ワイヤレスゲート (9419)
- 愛眼 (9854)
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (2.0.0)」によって自動生成されました。
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