日経平均・TOPIXの動き
- 日経平均株価は39,587.7円（前日比-237.2円）で引け、続落となりました。6月末の40,000円台からやや調整局面が続いています。
- TOPIXも2,811.7ポイント（前日比-16.3ポイント）と下落し、こちらも軟調な展開です。
本日の市場の特徴
- 主要指数はともに下落し、利益確定売りや円安進行に対する警戒感が意識されました。
- ドル円は146.51円と、円安が進行。これは一部輸出関連株にプラス材料となった一方、輸入コスト増への懸念も残りました。
- 値上がり銘柄は小型株やテーマ株が中心で、出来高・売買代金ともに一部銘柄へ集中する傾向が見られました。
価格変動・テクニカルシグナル
- 値上がり率上位
- RVH（6786）：+33.98%
- KOZOホールディングス（9973）：+26.67%
- トヨコー（341A）、データセクション（3905）、イオレ（2334）などがストップ高。
- 値下がり率上位
- GMOインターネット（4784）：-12.49%（25日・75日移動平均線から大きく下落）
- 日産自動車（7201）：-6.35%（出来高急増）
テクニカルシグナル
- ゴールデンクロス発生：極楽湯HD（2340）、チムニー（3178）、レンゴー（3941）など。
- デッドクロス発生：アステラス製薬（4503）、中外製薬（4519）など医薬品株に弱さ。
流動性・出来高
- 出来高増加率
- ビケンテクノ（9791）：前日比749倍
- サーキュレーション（7379）、ワンダープラネット（4199）、データセクション（3905）なども急増
- 売買代金上位
- ディスコ（6146）、レーザーテック（6920）、アドバンテスト（6857）など半導体関連が高水準
需給動向
- 信用買残増加：大黒屋HD（6993）、住友林業（1911）、楽天グループ（4755）など
- 信用売残増加：大黒屋HD（6993）、あおぞら銀行（8304）、フジクラ（5803）など
- 信用倍率が高い：メディネット（2370）、オルツ（260A）、Synspective（290A）など
トレンドの強さ・年初来高値
- 年初来高値更新
- 松井建設（1810）、大末建設（1814）、鉄建建設（1815）、田辺工業（1828）など建設関連が目立つ
- 地域新聞社（2164）なども高値更新
年初来安値
- 年初来安値更新
- カルビー（2229）、ヤクルト本社（2267）、サントリー食品（2587）など食品・飲料大手
- ライオン（4912）、テルモ（4543）など生活・医療関連も安値更新
75日移動平均線からの乖離
- 高プラス乖離：北浜キャピタルパートナーズ（2134）、大黒屋HD（6993）、イオレ（2334）など
- 高マイナス乖離：GMOインターネット（4784）、オルツ（260A）、ispace（9348）など
売買代金上位・流動性
- 売買代金上位：ディスコ（6146）、レーザーテック（6920）、アドバンテスト（6857）、フジクラ（5803）、サンリオ（8136）など
- 出来高増加率：テーマ株や材料株に短期資金が集中
成長性・需給バランス
- 信用倍率上位：メディネット（2370）、オルツ（260A）、Synspective（290A）など
- 信用買残・売残の増加：需給の偏りには注意
全体像
- 主要指数は調整局面が続き、短期的には利益確定売りが優勢。
- 円安進行が続く中で、輸出関連株への選別買いと、内需・ディフェンシブ株の一部安値更新が目立ちました。
- 小型株・テーマ株への資金流入が強く、短期資金の回転が活発。
- 短期的な値動きが大きい銘柄（例：RVH、KOZOホールディングス、トヨコー、データセクションなど）は、出来高やテクニカル指標（移動平均線からの乖離、ゴールデンクロス等）を参考に、過熱感や反動に注意。
- 長期トレンドで強い建設関連株（松井建設、大末建設、鉄建建設など）は、業績や需給動向を引き続き確認。
- 年初来安値更新のディフェンシブ銘柄（カルビー、ヤクルト、ライオンなど）は、今後の反発や下値リスクを見極めるために、業績や配当利回りの確認が有効。
- 信用倍率や出来高急増銘柄は、短期的な需給の偏りに注意し、急騰・急落リスクを意識。
個人投資家への実用的アドバイス
- 値動きの大きい銘柄は、リスク管理を徹底し、損切りラインや利益確定の基準を明確に。
- 長期投資の場合は、トレンドの強さや業績推移、需給バランス（信用倍率や買残・売残の動き）も合わせてチェック。
- 過熱感がある銘柄（移動平均線からの大きな乖離など）は、反動の動きに注意。
- 出来高や売買代金の大きい銘柄は、市場全体の資金の流れを見る指標として活用可能。
> ※本レポートは情報提供を目的としており、特定の投資行動を推奨するものではありません。各自の投資判断の参考情報としてご利用ください。
企業情報
- 松井建設 (1810)
- 大末建設 (1814)
- 鉄建建設 (1815)
- 田辺工業 (1828)
- 住友林業 (1911)
- 北浜キャピタルパートナーズ (2134)
- 地域新聞社 (2164)
- カルビー (2229)
- ヤクルト (2267)
- イオレ (2334)
- 極楽湯HD (2340)
- メディネット (2370)
- サントリBF (2587)
- オルツ (260A)
- Synspective (290A)
- チムニー (3178)
- トヨコー (341A)
- データセクション (3905)
- レンゴー (3941)
- ワンダープラネット (4199)
- アステラス製薬 (4503)
- 中外製薬 (4519)
- テルモ (4543)
- 楽天グループ (4755)
- GMOインターネット (4784)
- ライオン (4912)
- フジクラ (5803)
- ディスコ (6146)
- RVH (6786)
- アドバンテスト (6857)
- レーザーテック (6920)
- 大黒屋ホールディングス (6993)
- 日産自動車 (7201)
- サーキュレーション (7379)
- サンリオ (8136)
- あおぞら銀行 (8304)
- ispace (9348)
- ビケンテクノ (9791)
- KOZOホールディングス (9973)
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (2.0.0)」によって自動生成されました。
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