主要指数の動き
- 日経平均株価：終値 39,688.8円（前日比 +101.1円）
- 直近1週間は39,500円台〜40,000円台で推移し、やや方向感に欠ける展開。
- 6月末の40,000円台からやや調整が続いているものの、39,500円台は維持。
- TOPIX：終値 2,816.5ポイント（前日比 +4.8ポイント）
- こちらも2,800ポイント台を維持し、直近高値圏での持ち合い。
為替（ドル円）
- 終値146.69円（前日比 +0.13円）
- 146円台にしっかり乗せて推移。円安方向の流れが継続。
本日の市場特徴
- 指数は高値圏での小動き。個別株物色が活発化。
- 小型株やテーマ株で値動きの大きい銘柄が目立つ。
- 出来高・売買代金ともに一部銘柄に集中。
値上がり率・ストップ高銘柄
- 夢みつけ隊（2673）：+38.17%（ストップ高、出来高11,832,400株）
- ウェッジホールディングス（2388）：+35.29%（ストップ高、出来高5,578,700株）
- モンスターラボ（5255）：+30.12%（ストップ高、出来高14,475,700株）
- GMOインターネット（4784）：+21.96%（ストップ高、出来高7,185,500株）
テクニカルシグナル
- ゴールデンクロス発生：ニッスイ（1332）、日清オイリオ（2602）、あみやき亭（2753）など
- デッドクロス発生：フリー（4478）、トレンドマイクロ（4704）など
出来高急増
- 光・彩（7878）：出来高195,000株（前日比278倍）、+29.97%
- 小林洋行（8742）：出来高366,600株（前日比192倍）
- 夢みつけ隊（2673）：出来高43倍
需給動向
- 信用買残増加：東京電力HD（9501）、KOZOホールディングス（9973）、ランド（8918）
- 信用倍率高水準：Liberaware（218A）、グローバルウェイ（3936）など
- 短期的な急騰銘柄は出来高・価格変動が大きく、値動きが荒くなる傾向。値動きの背景（材料・テーマ・業績等）を確認し、リスク管理を意識。
- テクニカル指標（ゴールデンクロス・デッドクロス）は短期的な転換点の参考に。
- 信用倍率が極端に高い銘柄は、需給の偏りによる急変動リスクに注意。
トレンドの強さ・年初来高値
- 年初来高値更新：L is B（145A）、日鉄鉱業（1515）、コムシスHD（1721）、田辺工業（1828）など
- 75日移動平均線プラス乖離率大：北浜キャピタルパートナーズ（2134）、大黒屋HD（6993）、ブライトパス・バイオ（4594）など
安定性・市場規模
- 売買代金上位：ディスコ（6146）、サンリオ（8136）、レーザーテック（6920）、アドバンテスト（6857）、フジクラ（5803）
- これらは大型株で流動性が高く、機関投資家の売買も多い。
成長性と需給バランス
- 信用倍率・買残増加：東京電力HD（9501）、三菱重工業（7011）、サンリオ（8136）など
- 信用買いが増えている銘柄は個人投資家の関心が高いが、過熱感にも注意。
流動性と注目度
- 出来高増加率上位：光・彩（7878）、小林洋行（8742）、ビートレンド（4020）など
- 長期で注目する場合、年初来高値更新や75日移動平均線からの乖離率が大きい銘柄は、強い上昇トレンドの可能性。
- 売買代金上位の大型株は安定した取引が期待できる。
- 信用買いが急増している銘柄は、需給バランスの変化に注意。
- 出来高・売買代金の増加は、市場の注目度が高い証拠。
本日の全体像
- 日経平均・TOPIXともに高値圏での持ち合いが続く一方、個別株物色が活発。
- 小型株やテーマ株で急騰・急落が目立ち、短期資金が流入。
- 信用取引の動向や出来高の急増など、需給面の変化にも注目。
個人投資家が注目すべきポイント
- 短期トレード重視の場合：値上がり率上位や出来高急増銘柄、テクニカルシグナル発生銘柄は要チェック。ただし、急変動リスクが高いため損切りライン設定などリスク管理を徹底。
- 中長期投資重視の場合：年初来高値更新や売買代金上位の大型株、安定したトレンドを形成している銘柄を中心に、業績や成長性も確認。
- 需給動向：信用買い・売り残の増減、信用倍率の極端な変化には注意。過熱感が高まると反動も大きくなりやすい。
まとめ
- 市場全体は高値圏での持ち合いが続く一方、個別株への資金流入が活発。
- 値動きが大きい銘柄は短期的なチャンスとリスクが共存。
- 長期的には年初来高値更新や大型株の安定トレンドにも注目。
企業情報
- ニッスイ (1332)
- L is B (145A)
- 日鉄鉱業 (1515)
- コムシスホールディングス (1721)
- 田辺工業 (1828)
- 北浜キャピタルパートナーズ (2134)
- Liberaware (218A)
- ウェッジホールディングス (2388)
- 日清オイリオグループ (2602)
- 夢みつけ隊 (2673)
- あみやき亭 (2753)
- グローバルウェイ (3936)
- ビートレンド (4020)
- フリー (4478)
- ブライトパス・バイオ (4594)
- トレンドマイクロ (4704)
- GMOインターネット (4784)
- モンスターラボ (5255)
- フジクラ (5803)
- ディスコ (6146)
- アドバンテスト (6857)
- レーザーテック (6920)
- 大黒屋ホールディングス (6993)
- 三菱重工業 (7011)
- 光・彩 (7878)
- サンリオ (8136)
- 小林洋行 (8742)
- ランド (8918)
- 東京電力ホールディングス (9501)
- KOZOホールディングス (9973)
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (2.0.0)」によって自動生成されました。
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