1. 企業情報
ポーターズは、人材紹介・派遣会社向けにクラウド型のHR-Techサービス「PORTERS」を提供している企業です。主な事業は、人材紹介会社向けの求人・求職者情報管理システムであり、ストック型の収益モデルが特徴です。
2. 業界のポジションと市場シェア
ポーターズは、HR-Tech業界において、人材紹介会社向けのクラウドサービスというニッチな分野で事業を展開しています。市場シェアに関する具体的なデータは開示されていませんが、主要な競合他社との競争が存在すると考えられます。
* 競争優位性: ストック型の安定した収益基盤、人材紹介業界に特化した専門性の高いサービス提供。
* 課題: 競合他社との差別化、新規顧客獲得、グローバル展開の加速。
3. 経営戦略と重点分野
ポーターズは、デジタルマーケティングへの投資、PORTERS Magazineの発行による潜在顧客へのアプローチ、既存機能の改修、有料ユーザーID数の増加に注力しています。また、グローバルHR-Tech事業においては、オフショア開発サービスの提供、求人媒体atB Jobsの機能改善を進めています。
* 中期経営計画: 詳細な情報は開示されていませんが、HR-Tech事業の成長とグローバル展開の強化が主な戦略と考えられます。
4. 事業モデルの持続可能性
ポーターズの収益モデルは、人材紹介会社向けのクラウドサービスであり、ストック型の売上が9割以上を占めています。この安定した収益基盤は、事業の持続可能性を高める要因となります。
* 市場ニーズへの適応力: 人材紹介業界の動向や、顧客ニーズの変化に合わせたサービスの改善・拡充が重要となります。
5. 技術革新と主力製品
ポーターズは、クラウド型のHR-Techサービス「PORTERS」を提供しており、求人・求職者管理、顧客管理、選考プロセス管理、マッチング機能など、人材紹介業務に必要な機能を網羅しています。
* 技術開発の動向: クラウドサービスの機能拡充、UI/UXの改善、AI技術の活用などが考えられます。
* 主力製品: クラウドサービス「PORTERS」
6. 株価の評価
- PER (会社予想): 15.57倍 (業界平均: 66.2)
- PBR (実績): 2.38倍 (業界平均: 3.5)
- EPS (会社予想): 125.28
- BPS (実績): 818.09
PERは業界平均と比較して低く、割安感があります。PBRも業界平均を下回っています。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は、1950円近辺で推移しており、値動きは限定的です。年初来高値2,250円、年初来安値1,750円であり、現在の株価は年初来安値と高値の中間に位置しています。
8. 財務諸表分析
| 項目 | 2024年12月期 | 2023年12月期 | 2022年12月期 | 2021年12月期 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,923,000 | 1,587,000 | 1,290,137 | 1,100,629 |
| 営業利益 | 392,000 | 377,000 | 338,365 | 222,373 |
| 経常利益 | 386,000 | 378,000 | 326,813 | 230,116 |
| 当期純利益 | 268,000 | 267,000 | 222,644 | 152,650 |
| ROE | 22.54% | – | – | – |
| ROA | – | – | – | – |
| 自己資本比率 | 80.9% | – | – | – |
- 売上高: 過去数年で増加傾向にあり、成長が続いています。
- 利益: 営業利益、経常利益、当期純利益も増加傾向にあり、収益性が向上しています。
- ROE: 22.54%と高い水準を維持しており、資本効率が良いことを示しています。
- 自己資本比率: 80.9%と高く、財務基盤が安定しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り (会社予想): 0.00%
- 1株配当 (会社予想): 0.00円
ポーターズは、現時点では配当を実施していません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は、1950円近辺で推移しており、方向感に乏しい状況です。
* 株価への影響要因: 業績、HR-Tech市場の動向、競合他社の動向など。
11. 総評
ポーターズは、人材紹介会社向けのクラウドサービスというニッチな分野で安定した収益基盤を築いています。高いROEと高い自己資本比率も魅力的です。株価は割安感があり、今後の成長にも期待できます。ただし、配当がないこと、グローバル展開の進捗、競合との競争激化など、注意すべき点もあります。
企業情報
| 銘柄コード | 5126 |
| 企業名 | ポーターズ |
| URL | https://www.porters.jp |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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