主要指数の動き
- 日経平均株価：終値39,646.4円（前日比-174.9円、-0.44%）
- TOPIX：終値2,812.3ポイント（前日比-15.9ポイント、-0.56%）
特徴
- 日経平均・TOPIXともに小幅続落。前日比でやや弱含みの展開。
- 直近10営業日で40,000円台を挟んだもみ合いが続いており、方向感に欠ける状況。
- 為替（ドル円）は146.94円とやや円安傾向（前日比+0.7円）。輸出関連株には追い風。
価格変動・テクニカルシグナル
- 値上がり率上位
- ピクセラ（6731）：+46.77%（出来高1億株超、25日線比+133.57%）
- TORICO（7138）：+35.72%（出来高大幅増、25日線比+86.75%）
- グロースエクスパートナーズ（244A）、Will Smart（175A）などもストップ高
- 値下がり率上位
- データセクション（3905）：-17.11%（ストップ安、25日線比+52.7%と高乖離からの調整）
出来高・流動性
- 出来高急増
- TORICO（7138）：前日比188倍
- サンオータス（7623）、アルバイトタイムス（2341）なども大幅増
テクニカルシグナル
- ゴールデンクロス発生：ナカノフドー建設（1827）、不二家（2211）など
- デッドクロス発生：ブルボン（2208）、日本テレビHD（9404）など
需給動向
- 信用買残増加：東京電力HD（9501）、ランド（8918）、NTTデータG（9613）など
- 信用売残増加：ひろぎんHD（7337）、日産自動車（7201）、リンクバル（6046）など
トレンドの強さ・年初来高値/安値
- 年初来高値更新
- 清水建設（1803）、長谷工コーポ（1808）、鉄建建設（1815）など建設株が複数
- 日本電技（1723）、ミライト・ワン（1417）なども上昇基調継続
- 年初来安値更新
- サントリー食品（2587）、ハニーズHD（2792）、デュアルタップ（3469）など
75日移動平均乖離
- 大幅プラス乖離
- ピクセラ（6731）、データセクション（3905）、北浜キャピタルP（2134）など
- 急騰後の反動や調整に注意が必要
- 大幅マイナス乖離
- エー・ディー・ワークス新株予約権（32509）、オルツ（260A）など
売買代金上位・流動性
- 売買代金上位
- レーザーテック（6920）、ディスコ（6146）、アドバンテスト（6857）など半導体関連
- 三菱UFJ（8306）、ファーストリテイリング（9983）など大型株も活発
需給バランス
- 信用倍率極端に高い銘柄
- Liberaware（218A）、グローバルウェイ（3936）など
- 需給が一方向に偏っているため、急変動リスクに注意
市場全体のまとめ
- 指数は方向感に欠けるが、個別株では値動きの大きい銘柄が目立つ。
- 半導体関連や建設株など、テーマ性のあるセクターに資金が集まりやすい状況。
- 信用取引の動向や出来高急増銘柄は、短期的な値動きが激しくなる傾向。
投資家が参考にできるポイント
- 短期的な値動き重視の場合
- 出来高急増・高乖離率銘柄（ピクセラ、TORICOなど）は注目。ただし急騰後の反動リスクにも注意。
- ストップ高・ストップ安銘柄は需給が偏りやすく、短期的な値動きが大きい。
- 中長期目線の場合
- 年初来高値更新銘柄や、売買代金上位の大型株（半導体、建設関連）は市場の注目度が高い。
- 信用倍率が極端に高い銘柄は、需給バランスの崩れによる急落リスクも考慮。
注意事項
- 本レポートは情報提供を目的とし、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。
- 急騰・急落銘柄はボラティリティ（値動きの大きさ）が高く、リスク管理が重要です。
以上、2025年7月11日のマーケットトレンド分析でした。
企業情報
- ミライト・ワン (1417)
- 日本電技 (1723)
- Will Smart (175A)
- 清水建設 (1803)
- 長谷工コーポレーション (1808)
- 鉄建建設 (1815)
- ナカノフドー建設 (1827)
- 北浜キャピタルパートナーズ (2134)
- Liberaware (218A)
- ブルボン (2208)
- 不二家 (2211)
- アルバイトタイムス (2341)
- グロースエクスパートナーズ (244A)
- サントリー食品インターナショナル (2587)
- オルツ (260A)
- ハニーズホールディングス (2792)
- デュアルタップ (3469)
- データセクション (3905)
- グローバルウェイ (3936)
- リンクバル (6046)
- ディスコ (6146)
- ピクセラ (6731)
- アドバンテスト (6857)
- レーザーテック (6920)
- TORICO (7138)
- 日産自動車 (7201)
- ひろぎんホールディングス (7337)
- サンオータス (7623)
- 三菱UFJフィナンシャル・グループ (8306)
- ランド (8918)
- 日本テレビホールディングス (9404)
- 東京電力ホールディングス (9501)
- NTTデータグループ (9613)
- ファーストリテイリング (9983)
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (2.0.0)」によって自動生成されました。
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