主要指数の動き
- 日経平均株価：終値39,901.2円（前日比+237.8円、+0.60%）
- 直近10営業日で39,400円台～40,000円台のレンジ推移。今日はやや上昇し、節目の40,000円に接近。
- TOPIX：終値2,839.8ポイント（前日比+20.4ポイント、+0.72%）
- こちらも堅調に推移し、6月以降の高値圏を維持。
本日の市場の特徴
- 値上がり銘柄が優勢。特に中小型株やテーマ株で大きな値動きが目立つ。
- 出来高・売買代金ともに活発。一部の材料株や大型株に資金が集中。
- 為替（ドル円）は148円台半ばで小動き（終値148.50円、前日比-0.05円）。為替の影響は限定的。
価格変動・テクニカル
- 値上がり率上位
- 東邦レマック（7422）：+37.18%、出来高急増（54倍）
- アドバンスクリエイト（8798）、FDK（6955）などもストップ高
- パワーソリューションズ（4450）：+20.42%、出来高183倍
- 値下がり率上位
- クリングルファーマ（4884）：-14.75%、ストップ安・年初来安値
- データセクション（3905）、インタートレード（3747）なども大幅下落
テクニカルシグナル
- ゴールデンクロス発生（上昇トレンド転換のサイン）
- 秋川牧園（1380）、オーテック（1736）、神田通信機（1992）など
- デッドクロス発生（下降トレンド転換のサイン）
- S FOODS（2292）、アルペン（3028）、ドトール・日レスHD（3087）など
流動性・需給
- 出来高増加率
- パワーソリューションズ（4450）、IC（4769）、美濃窯業（5356）などが急増
- 信用動向
- 信用買残増加：日産自動車（7201）、東京電力HD（9501）、NTT（9432）、ソフトバンク（9434）など
- 信用倍率が極端に高い銘柄（例：エス・サイエンス（5721）、note（5243））は需給の偏りに注意
トレンドの強さ・安定性
- 年初来高値更新
- Will Smart（175A）、守谷商会（1798）、清水建設（1803）、田辺工業（1828）など建設・インフラ関連が目立つ
- 年初来安値更新
- ヤクルト本社（2267）、出前館（2484）、ハニーズHD（2792）など消費関連に弱さ
75日移動平均からの乖離率
- 大幅プラス乖離
- データセクション（3905）、イオレ（2334）、アルファ（4760）、TORICO（7138）など、急騰後の調整リスクに注意
- 大幅マイナス乖離
- クリングルファーマ（4884）、出前館（2484）、オルツ（260A）など、下落トレンドが続く
売買代金上位・流動性
- 売買代金上位
- ディスコ（6146）、フジクラ（5803）、レーザーテック（6920）、アドバンテスト（6857）、ソフトバンクグループ（9984）など半導体・通信大手
- これらは市場の方向性に大きな影響を与える
信用倍率・需給バランス
- 信用倍率が極端に高い銘柄は、急激な値動きや反転リスクに注意
- 信用買残・売残が増加している銘柄は、短期的な需給変動に影響されやすい
本日の全体像
- 市場は堅調に推移し、主要指数は高値圏を維持
- 中小型株・テーマ株に資金が流入しやすい地合い。材料株の急騰・急落が目立つ
- 半導体・通信など大型株も引き続き活発
- 為替は安定しており、外部環境の大きな変動は見られない
投資家が注目すべきポイント
- 短期トレンド：出来高急増・値上がり率上位の銘柄は、短期的な値動きが大きくなる傾向。反面、急騰後の調整にも注意。
- 東邦レマック（7422）、パワーソリューションズ（4450）、FDK（6955）など
- 長期トレンド：年初来高値更新・売買代金上位の銘柄は、安定した成長や市場の注目度が高い
- Will Smart（175A）、守谷商会（1798）、清水建設（1803）、ディスコ（6146）、フジクラ（5803）など
- 需給動向：信用倍率が高い銘柄や信用残が急増している銘柄は、需給の偏りによる急な値動きに注意
- テクニカルシグナル：ゴールデンクロス・デッドクロス発生銘柄は、トレンド転換の参考に
個人投資家への参考ポイント
- 短期売買の場合：出来高増加や値上がり率上位の銘柄は注目。ただし急騰・急落後は反動に注意。
- 中長期投資の場合：年初来高値更新や売買代金上位の大型株は市場全体の流れをつかむのに有効。
- リスク管理：信用倍率や乖離率が極端な銘柄は、値動きが激しくなる可能性があるため注意が必要。
本レポートは情報提供を目的とし、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。投資判断の際はご自身で最新情報をご確認ください。
企業情報
- 秋川牧園 (1380)
- オーテック (1736)
- Will Smart (175A)
- 守谷商会 (1798)
- 清水建設 (1803)
- 田辺工業 (1828)
- 神田通信機 (1992)
- ヤクルト本社 (2267)
- S FOODS (2292)
- イオレ (2334)
- 出前館 (2484)
- オルツ (260A)
- ハニーズHD (2792)
- アルペン (3028)
- ドトール・日レスホールディングス (3087)
- インタートレード (3747)
- データセクション (3905)
- パワーソリューションズ (4450)
- アルファ (4760)
- IC (4769)
- クリングルファーマ (4884)
- note (5243)
- 美濃窯業 (5356)
- エス・サイエンス (5721)
- フジクラ (5803)
- ディスコ (6146)
- アドバンテスト (6857)
- レーザーテック (6920)
- FDK (6955)
- TORICO (7138)
- 日産自動車 (7201)
- 東邦レマック (7422)
- アドバンスクリエイト (8798)
- NTT (9432)
- ソフトバンク (9434)
- 東京電力ホールディングス (9501)
- ソフトバンクグループ (9984)
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (2.0.0)」によって自動生成されました。
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