株式会社クリーク・アンド・リバー社（4763）企業分析レポート
分析日: 2024年12月20日
1. 現在の株価の評価
- 株価: 1509円
- PER（会社予想）: 10.45倍
- PBR（実績）: 2.09倍
- EPS（会社予想）: 143.85円
- BPS（実績）: 717.81円
現在の株価は、予想PERが業界平均（17.0倍）を下回り、PBRも業界平均（1.8倍）を上回っていることから、割安と捉えることもできます。しかし、これはあくまで予想値であり、今後の業績次第で変化する可能性があります。また、PBRが高いことは、資産価値に対する株価の割高感を示唆する可能性もあります。EPSとBPSの比較からも、株価はBPSを上回っており、資産価値に対して株価が高く評価されている可能性があります。より詳細な評価には、将来の業績予想や成長性などを考慮する必要があります。
2. テクニカル分析
直近10日間の株価は1502円〜1600円の間で推移しており、年初来高値2260円からは大きく下落しています。200日移動平均線（1623.11円）を下回っており、短期的な弱気トレンドにあると判断できます。しかし、50日移動平均線（1575.88円）との乖離は大きくないため、明確な下降トレンドと断定するには、さらなるデータが必要です。
3. 財務諸表分析
過去数年の売上高は増加傾向にありますが、純利益は増減を繰り返しており、安定した利益成長とは言えません。2025年2月期中間決算では、売上高は増加したものの、純利益は減少しています。これは、大手ゲームパブリッシャーの案件縮小や人材紹介サービスの成約長期化などが影響しているようです。ROE（過去12ヶ月：15.69%）は高い水準を維持していますが、自己資本比率（直近四半期：53.0%）は減少傾向にあります。
4. 業界のポジションと市場シェア
クリーク・アンド・リバー社は、クリエイティブ分野（映像、ゲーム、Web、広告など）の人材派遣・制作、医療、会計・法曹分野にも事業を展開しています。業界内での競争優位性や市場シェアについては、公開情報からは明確に判断できません。決算短信等に詳細な情報が記載されている可能性があります。
5. 経営戦略と重点分野
メタバースやNFT分野への注力、オリジナルコンテンツ開発などが経営戦略として挙げられます。中期経営計画の具体的な施策については、公開情報からは詳細が不明です。
6. 事業モデルの持続可能性
多様な事業分野への展開は、事業リスクの分散に繋がると考えられますが、各事業セグメントの収益構造や市場ニーズの変化への適応力については、更なる情報が必要です。
7. 技術革新と主力製品
具体的な技術開発の動向や独自性、収益を牽引する製品・サービスについては、公開情報からは不明です。
8. 株主還元と配当方針
予想配当利回りは2.86%（年間配当43円）と比較的高い水準です。配当性向については、公開情報からは不明です。自己株式取得による株主還元策も行っているようです。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下落傾向にあり、投資家の関心は低くなっている可能性があります。信用買残は減少傾向にあることから、短期的な投資家の売りが優勢であると推測できます。
10. 総評
クリーク・アンド・リバー社は多角的な事業展開を行っていますが、業績の安定性や成長性については、更なる情報が必要です。現状の株価は、予想PERやPBRから割安と捉えることもできますが、業績の不確実性も考慮する必要があります。投資判断にあたっては、今後の業績動向や経営戦略の進捗、市場環境の変化などを注視する必要があるでしょう。 公開情報だけでは判断が難しい部分が多く、より詳細な情報収集が不可欠です。
企業情報
| 銘柄コード | 4763 |
| 企業名 | クリーク・アンド・リバー社 |
| URL | http://www.cri.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.12.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。