現在の株価の評価
- 株価: 2828.0円
- EPS（予想）: 227.59円
- PER（予想）: 12.43倍
- BPS（実績）: 3,667.04円
- PBR（実績）: 0.77倍
現在の株価2828.0円は、PER12.43倍、PBR0.77倍から見て、業界平均PER（24.2倍）やPBR（1.6倍）と比較して割安感がある。ただし、EPSの成長率や今後の業績見通しも考慮する必要がある。
テクニカル分析
- 年初来高値: 2962円
- 年初来安値: 2105円
- 直近の株価変動: 2828円は年初来高値に近いが、過去10日間の株価推移を見ても、安値圏ではなく中間的な位置にある。
直近の株価は高値圏に位置しており、特に直近の10日間での株価は安定しているが、過去数日の高値を更新していないため、上昇トレンドの継続が注視される。
財務諸表分析
- 売上高: 73,140百万円（前年同期比+13.5%）
- 営業利益: 7,089百万円（前年同期比+45.0%）
- 純利益: 5,095百万円（前年同期比+40.3%）
- ROE（実績）: 7.35%
- 自己資本比率（実績）: 72.4%
過去数年での売上と利益は増加傾向にあり、特に営業利益の増加率が高い。自己資本比率も高く、財務の健全性が保たれている。
業界のポジションと市場シェア
デンヨーは可搬型発電機や溶接機の市場でトップシェアを持っており、震災を契機に非常用電源の用途を拡大している。国内外での販売網を持ち、特にアメリカ市場での展開が今後の成長に寄与する可能性がある。
経営戦略と重点分野
デンヨーの中期経営計画「Denyo2026」では、国内外での市場拡大を目指し、製品の多様化や新技術の導入が掲げられている。特に防災用発電機の需要増加に対応する戦略が重要視されている。
事業モデルの持続可能性
デンヨーの収益モデルは、発電機・溶接機の製造販売に依存しているが、非常用電源の需要増加により市場ニーズに適応している。将来的な市場変化にも柔軟に対応できる体制が整っている。
技術革新と主力製品
デンヨーは技術開発に注力しており、特にエンジン駆動の発電機や溶接機において独自性を持つ。新製品の開発が収益を牽引している。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（予想）: 2.48%
- 1株配当（予想）: 70.00円
- 配当性向: 24.96%
安定した配当政策を維持しており、株主還元に積極的な姿勢が見られる。
株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は2828円で、過去10日間の株価推移は上昇傾向を示しているが、年初来高値に近づいているため、今後の動向が注視される。
総評
デンヨーは堅調な業績を維持し、今後の成長が期待される企業である。特に、非常用電源の需要拡大や新技術の導入が今後の業績を支える要因となるだろう。株価は業界平均に対して割安であり、安定した配当政策も魅力的である。全体として、ポジティブな見通しが示されている。
企業情報
| 銘柄コード | 6517 |
| 企業名 | デンヨー |
| URL | http://www.denyo.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 電気機器 |
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