現在の株価の評価
- 現在の株価: 144.0円
- EPS (連): -14.11
- BPS (実績): 43.07
- PBR (実績): 3.34倍
EPSおよびBPSに基づく評価
- 現在の株価とEPSの比較: 現在の株価はEPSの約10倍であり、これは企業が大きな損失を抱えていることを示唆しています。
- BPSの評価: BPSは43.07円と高く、これは株主にとっての価値があることを示唆しますが、現在の株価との比較では割安である傾向が見られます。
テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は144円から165円の間で変動しており、上昇傾向にあります。
- 高値圏/安値圏: 現在の株価は52週高値（230円）から大きく下落しており、安値圏に位置しています。
財務諸表分析
- 売上高: 過去12か月で77百万円と減少傾向にあります。
- 利益: 過去12か月で営業損失が972.73%と非常に大きく、純損失も651百万円となっています。
- キャッシュフロー: 営業活動によるキャッシュフローは負の数値で、投資活動によるキャッシュフローも負となっています。
- ROE (実績): -20.37%
- ROA (実績): 自己資本比率は67.2%と高めですが、財務負債率は34.04%と高めです。
業界のポジションと市場シェア
- 競争優位性: mRNA技術のパイプラインが複数あり、特に難治性癌治療薬の開発が期待されています。
- 課題: 医薬品開発の不確実性や競合他社の激しい競争が主な課題です。
経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: mRNA医薬品の開発とオリゴ核酸DDS技術の活用を掲げています。
- 中期経営計画: mRNA医薬品の開発、受託研究型ビジネスの展開、技術開発の継続。
事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 主に医薬品開発による収益と受託研究による収益。
- 市場ニーズへの適応力: mRNA技術の市場ニーズへの適応力は高めと見られますが、開発の不確実性は持続可能性に影響を与える可能性があります。
技術革新と主力製品
- 技術開発: mRNA技術、オリゴ核酸DDS技術の開発が進行中。
- 主力製品: パイプラインには組織再生領域、ワクチン領域、難治性癌治療薬などが含まれています。
株主還元と配当方針
- 配当利回り: 0.00%
- 配当性向: 0.00%
- 自社株買い: 情報なし
株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動傾向: 直近10日間で上昇傾向にあり、投資家関心度も高めです。
総評
- 各分析結果のまとめ: NANO MRNAはmRNA技術を中心とした創薬ベンチャーであり、技術革新の可能性は高いものの、現在の財務状況は厳しく、市場競争も激しい。株価は安値圏に位置し、上昇傾向にあるが、投資判断には慎重を要する。
- 全体的な見解: 技術革新の可能性は高いが、財務状況と市場競争は投資リスクを高めている。株価の評価は慎重に行うべき。
このレポートは提供された情報に基づいて作成されており、投資判断の根拠とせず、詳細な調査を推奨します。
企業情報
| 銘柄コード | 4571 |
| 企業名 | NANO MRNA |
| URL | https://www.nanocarrier.co.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 医薬品 – 医薬品 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.4.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。